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中青旅(600138) - 2017 Q3 - 季度财报
中青旅中青旅(SH:600138)2017-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入77.11亿元人民币,同比微降0.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.01亿元人民币,同比增长14.25%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3.69亿元人民币,同比增长9.98%[6] - 公司前三季度实现净利润5.01亿元,扣非后净利润同比增长9.98%[11] - 报告期内净利润7.37亿元,同比增长15.5%(上年同期6.39亿元)[29] - 基本每股收益0.6924元/股,同比增长14.25%[6] - 加权平均净资产收益率9.43%,同比增加0.42个百分点[6] - 基本每股收益0.6924元/股,同比增长14.3%[30] - 2017年1-9月综合收益总额734,742,254.79元,同比增长14.7%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额498,571,743.86元,同比增长13.2%[30] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长7.1%,从8.02亿元增至8.60亿元[29] - 2017年1-9月营业成本975,832,589.46元,同比下降10.4%[32] 各业务线表现 - 中青博联2017年前三季度营业收入同比下降13%[13] - 乌镇景区2017年前三季度营业收入12.37亿元,同比增长20.37%[14] - 乌镇景区2017年前三季度净利润5.97亿元,同比增长23.34%[14] - 乌镇景区累计接待游客802.65万人次,同比增长13.76%[14] - 古北水镇景区2017年前三季度接待游客226.61万人次,同比增长17.77%[14] - 古北水镇景区2017年前三季度营业收入7.85亿元,同比增长39.25%[14] - 中青旅山水酒店2017年前三季度营业收入同比增长13.69%[15] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5.29亿元人民币,同比增长16.18%[6] - 政府补助贡献非经常性损益2.64亿元人民币[8] - 公司投资收益同比下降32.37%至6097.74万元[17] - 公司营业外收入同比增长31.56%至2.79亿元[17] - 投资收益同比下降32.4%,从0.90亿元降至0.61亿元[29] - 营业外收入大幅增长31.6%,从2.12亿元增至2.79亿元[29] - 2017年1-9月对联营企业和合营企业投资收益37,961,394.25元,同比下降29.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额528,667,654.50元,同比增长16.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额-752,244,034.91元,同比改善20.1%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额468,357,267.71元,同比增长18.6%[37] - 经营活动现金流量净额由正转负,从上年同期的4210.19万元净流入变为-2970.46万元净流出[38] - 销售商品提供劳务收到现金114.93亿元,同比基本持平(微降0.05%)[38] - 收到其他与经营活动有关的现金22.49亿元,同比增长33.3%[38] - 购买商品接受劳务支付现金103.41亿元,同比增长3.0%[38] - 支付给职工现金1.65亿元,同比增长16.7%[38] - 取得投资收益7.58亿元,同比增长53.7%[38] - 取得借款收到现金4000万元,同比减少75.0%[38][39] - 偿还债务支付现金4000万元,同比减少83.3%[39] - 分配股利等支付现金7448.72万元,同比减少1.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额1.11亿元,同比减少4.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额1,146,100,213.38元,同比增长57.3%[37] 资产和负债 - 公司总资产达到118.30亿元人民币,较上年度末增长8.04%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为55.21亿元人民币,较上年度末增长8.37%[6] - 公司固定资产同比增长41.46%至36.27亿元[17] - 公司总资产从年初109.49亿元增长至118.30亿元,增幅8.0%[23] - 公司负债总额由年初42.40亿元增至44.68亿元,增长5.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从50.95亿元上升至55.21亿元,增长8.4%[23] - 母公司货币资金减少49.3%,从2.19亿元降至1.11亿元[25] - 母公司长期股权投资增长2.2%,由23.99亿元增至24.52亿元[26]