收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为103.27亿元人民币，同比下降2.36%[18] - 公司2016年实现营业收入103.3亿元同比下降2.36%[36] - 营业收入103.27亿元同比下降2.36%[48] - 营业收入本期发生额为103.27亿元人民币，较上期105.77亿元人民币下降2.4%[171] - 归属于上市公司股东的净利润为4.84亿元人民币，同比增长63.83%[18] - 公司2016年实现净利润4.84亿元同比增长63.83%[36] - 净利润本期为7.37亿元人民币，较上期4.57亿元人民币大幅增长61.3%[171] - 归属于母公司所有者的净利润为4.84亿元人民币，较上期2.95亿元人民币增长63.9%[171] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元人民币，同比增长45.69%[18] - 基本每股收益为0.67元/股，同比增长63.83%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比增长45.69%[19] - 基本每股收益为0.67元/股，较上期0.41元/股增长63.4%[172] - 加权平均净资产收益率为9.49%，同比增加2.98个百分点[20] - 营业利润本期为7.70亿元人民币，较上期5.74亿元人民币增长34.3%[171] - 第一季度营业收入为23.75亿元，第二季度增长至26.01亿元，第三季度进一步增至27.59亿元，第四季度回落至25.92亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为7910.9万元，第二季度大幅增长至2.39亿元，第三季度为1.21亿元，第四季度下降至4483.61万元[21] - 营业收入同比下降12.4%至16.01亿元，上期为18.27亿元[174] - 净利润同比下降52.0%至1577.6万元，上期为3289.2万元[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本78.71亿元同比下降5.61%[48] - 营业成本同比下降15.5%至13.89亿元，上期为16.44亿元[174] - 销售费用本期为11.42亿元人民币，较上期10.23亿元人民币增长11.6%[171] - 销售费用同比增长5.8%至1.89亿元，上期为1.79亿元[174] - 乌镇戏剧节成本同比增长299.96%[56] 各条业务线表现 - 整合营销业务2016年营业收入同比增长9.56%净利润同比增长21.83%[40] - 乌镇景区2016年实现营业收入13.6亿元同比增长19.88%[41] - 乌镇景区2016年实现净利润5.46亿元同比增长34.70%[41] - 乌镇景区2016年接待游客906.44万人次同比增长13.97%[41] - 古北水镇景区2016年实现营业收入7.2亿元同比增长56.86%[43] - 古北水镇景区2016年实现净利润2.09亿元同比增长344.80%[43] - 古北水镇景区2016年接待游客243.92万人次同比增长65.68%[43] - 中青旅创格科技2016年营业收入同比增长13%净利润同比增长16.85%[45] - 景区经营收入13.61亿元同比增长20.31%但毛利率下降2.1个百分点[51][53] - 旅游产品服务收入38.72亿元同比下降17.26%[51][52] - 中青博联2016年营业收入19.75亿元，净利润6841万元[69] - 中青旅创格科技2016年营业收入24.74亿元，净利润5247万元[69] - 策略投资业务年净利润贡献占比达10%以上[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.47亿元人民币，同比增长85.68%[18] - 经营活动现金流量净额94.74亿元同比大幅增长85.68%[48][49] - 经营活动现金流量净额同比增长85.6%至9.47亿元，上期为5.10亿元[178] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1.34亿元人民币，上期为-3243.32万元人民币[180] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为2327.51万元，第二季度跃升至2.89亿元，第三季度为1.43亿元，第四季度大幅增长至4.92亿元[21] - 经营活动现金流量净额增加主要由于净利润提高[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长55.4%，从1685.14万元人民币增至2619.16万元人民币[180] - 投资活动现金流量净额减少主要因乌镇景区建设投入增加[61] - 投资活动现金流出同比增长84.4%至13.18亿元，主要因购建长期资产支出11.22亿元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币，上期为1869.55万元人民币[181] - 筹资活动现金流量净额增加主要因公司借款增加及中青博联非公开发行股份[61] - 筹资活动现金流入同比增长42.8%至16.60亿元，其中借款收到16.05亿元[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.5%，从18.76亿元人民币降至14.73亿元人民币[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降34.6%，从17.45亿元人民币降至11.41亿元人民币[180] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长18.2%，从1.51亿元人民币增至1.79亿元人民币[180] - 支付的各项税费同比大幅增长118.9%，从1309.39万元人民币增至2866.32万元人民币[180] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.2%至9.03亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额为2.19亿元人民币，较期初的2.04亿元人民币增长7.5%[181] - 货币资金期末余额913,308,782.70元，较期初增长9.11%[164] - 货币资金期末余额为2.19亿元人民币，较期初2.04亿元人民币增长7.5%[168] 资产、债务和借款 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为50.95亿元人民币，同比增长9.5%[18] - 2016年末总资产为109.49亿元人民币，同比增长14.6%[18] - 归属于母公司所有者权益合计5,094,584,957.53元，较期初增长9.50%[166] - 资产总计10,949,447,939.17元，较期初增长14.60%[164][165] - 负债合计4,240,172,570.69元，较期初增长19.28%[165] - 未分配利润2,487,785,803.47元，较期初增长19.71%[166] - 公司总资产从期初441.22亿元人民币下降至期末432.58亿元人民币，降幅约2.0%[169][170] - 应收账款期末余额1,557,028,523.48元，较期初增长13.86%[164] - 应收账款期末余额为2.26亿元人民币，较期初1.95亿元人民币增长16.0%[168] - 在建工程期末余额1,059,961,115.94元，较期初增长148.66%[164] - 短期借款期末余额872,169,890.51元，较期初增长35.78%[165] - 短期借款从期初1.40亿元人民币减少至期末0.70亿元人民币，降幅50.0%[169] - 应付票据期末余额591,000,000.00元，较期初增长46.65%[165] - 长期借款期末余额367,388,470.30元，较期初大幅增长9,204.81%[165] - 长期待摊费用增长32.94%至3.37亿元，占总资产比例3.08%[63] - 在建工程大幅增长148.56%至10.6亿元，主要因乌镇景区项目投入[63][64] - 短期借款增长35.8%至8.72亿元，主要因乌镇借款增加[63][64] - 长期借款激增9202.69%至3.67亿元，主要因乌镇借款增加[64] - 其他非流动负债增长251.77%至1.4亿元，主要因乌镇收到政府款项增加[64] - 公司对子公司担保总额为10.5亿元人民币，占净资产比例20.61%[95] - 公司直接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额10.5亿元[95] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计10.5亿元[95] - 公司担保总额中无对股东、实控人及其关联方提供的担保[95] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中政府补助金额为2.15亿元，显著高于2015年的7053.66万元和2014年的5025.43万元[23] - 2016年非流动资产处置损益为-405.70万元，较2015年的-359.64万元和2014年的-225.74万元亏损扩大[23] - 2016年非经常性损益合计为1.12亿元，较2015年的4012.90万元增长179%，但低于2014年的9656.67万元[24] - 营业外收入21.88亿元同比增长147.08%主要因乌镇政府补贴增加[48][49] - 政府补助大幅增长至21519万元（2015年：7054万元），增幅205.1%[62] - 投资收益8.78亿元同比增长426.47%主要因古北水镇净利润增长[48][49] - 对联营企业北京古北水镇投资实现投资收益5397万元[68] - 投资收益同比下降14.9%至1.04亿元，上期为1.22亿元[174] - 所得税费用大幅减少至5250元，上期未披露具体金额[175] 管理层讨论和指引 - 乌镇景区将向会议小镇和智慧旅游小镇转型[71] - 古北水镇面临折旧摊销及财务费用增加压力[71] - 旅行社业务将聚焦旅游+教育/体育/康养领域创新[71] - 山水酒店专注于中档酒店细分市场标准化发展[71] - 整合营销业务打造线上线下整合营销服务体系[71] - 公司承诺于2017年12月31日前逐步退出住宅类房地产业务，强化旅游主业发展[85] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[150] 子公司和投资表现 - 乌镇旅游2016年总资产47.69亿元，净资产33.57亿元，营业收入13.61亿元，净利润5.46亿元[69] - 古北水镇2016年总资产58.92亿元，净资产34.18亿元，营业收入7.24亿元，净利润2.09亿元[69] - 公司旗下整合营销板块和酒店板块于2016年实现新三板挂牌[28] - 公司景区业务成功复制乌镇模式，古北水镇经营超预期，濮院项目进入建设阶段[33] - 乌镇景区2016年接待游客超900万人次[98] - 古北水镇景区三年累计接待游客达240万人次[98] - 乌镇及古北水镇景区直接创造就业超6000个岗位[98] 股东信息和股权结构 - 中国青旅集团公司持股124305000股占比17.17%[109] - 阳光人寿传统保险产品持股36201171股占比5.00%[109] - 天安财产保赢1号持股33503708股占比4.63%[109] - 全国社保基金一零三组合持股32999794股占比4.56%[109] - 中央汇金资产管理公司持股22124500股占比3.06%[109] - 中青创益投资管理公司持股20475000股占比2.83%[109] - 香港中央结算有限公司持股18566180股占比2.56%[109] - 中青创益投资管理有限公司持有20,475,000股普通股，占主要股东持股[110] - 香港中央结算有限公司持股18,566,180股普通股[110] - 阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品持股17,795,131股普通股[110] - 国泰君安期货有限公司－国泰君安鑫悦10号资产管理计划持股16,265,723股普通股[110] - 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润号资产管理计划持股14,351,980股普通股[110] - 控股股东中国青旅集团公司持有有限售条件股份21,121,776股，限售期至2017年5月9日[111] - 公司控股股东青旅集团承诺认购的非公开发行股份自2014年5月9日起36个月内不转让，预计上市时间为2017年5月9日[83] - 控股股东青旅集团及中青创益投资承诺自2015年7月10日起36个月内不减持所持公司股份[85] - 公司控股股东及子公司承诺自2015年7月10日起36个月内不减持所持股份[116] - 公司普通股股东总数报告期末为35163户[107] - 公司年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39573户[107] 利润分配和股利政策 - 公司拟每10股派发现金红利1元，共计分配股利7238.4万元[2] - 2015年度利润分配方案以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配股利72,384,000元[79] - 2016年现金分红金额为72,384,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润483,515,308.64元的14.97%[80] - 2015年现金分红金额为72,384,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润295,133,922.04元的24.53%[80] - 2014年现金分红金额为72,384,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润363,715,151.91元的19.90%[80] - 对所有者分配利润129,455,546.53元[187] - 公司对所有者分配利润72,384,000.00元[193] 公司治理和高管薪酬 - 副董事长兼总裁张立军持股9,750股，年度税前报酬总额383.19万元[120] - 副董事长兼执行总裁刘广明持股17,136股，年度税前报酬总额308.73万元[120] - 董事兼副总裁袁浩持股11,040股，年度税前报酬总额103.61万元[120] - 公司董事及高管薪酬总额为2268.76万元[122] - 董事会秘书王蕾薪酬为90.51万元[122] - 财务总监范思远薪酬为90.51万元[122] - 离任独立董事应雷薪酬为2.92万元[122] - 离任总裁助理丁重阳薪酬为36.98万元[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2268.76万元[129] - 高级管理人员税后绩效工资总额按公司年度净利润的5.5%计提[151] - 总裁绩效工资按经营班子绩效工资总额的18%计提[151] - 张立军自2003年4月15日起担任公司董事[122] - 刘广明自2003年4月15日起担任公司董事[122] - 焦正军自2008年4月起担任公司董事[122] - 袁浩自2014年6月5日起担任公司董事[122] - 公司2015年第一次临时股东大会选举康国明为董事[122] - 黄建华自2016年5月20日起被选举为公司董事[124] - 周奇凤自2014年6月5日起被选举为公司独立董事[124] - 李东辉自2014年12月26日起被选举为公司独立董事[124] - 查德荣自2015年12月21日起被选举为公司监事[124] - 公司总裁助理赵勇于2017年2月经董事会聘任成为高级管理人员[125] - 赵勇2016年度未从上市公司领取高级管理人员薪酬[125] - 康国明自2015年11月30日起担任股东单位中国青旅集团公司党委书记、总经理[126] - 查德荣自2015年11月30日起担任股东单位中国青旅集团公司公司代表[126] - 倪阳平自2015年11月30日起担任股东单位中国青旅集团公司副总经理[126] - 倪阳平自2015年12月31日起担任股东单位中青创益投资管理有限公司董事长[126] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所大信会计师事务所审计报酬为55万元，审计年限20年[88] - 内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所报酬为15万元[88] - 公司继续聘请大信会计师事务所为2016年度审计机构[149] - 公司内幕信息管控有效且报告期内无内幕交易事件[144] 关联交易和承诺 - 青旅集团承诺规范关联交易，在关联交易表决时履行回避义务，并按市场化原则进行公允操作[83] - 公司与古北水镇日常关联交易总金额为8,836,353.35元人民币[93] 诉讼和仲裁事项 - 公司子公司广西中青旅旅行社有限公司需偿付香港米拉玛酒店港币19,562,865.07元仲裁赔款[89] - 公司子公司广西中青旅涉及2005年交通事故索赔港币2000万元仲裁案[89] 研发投入和其他 - 研发投入总额912万元占营业收入比例0.09%[59] - 前五名客户销售额占比4.15%供应商采购额占比36.46%[57] - 公司培训西藏学生骨干1200多人次[100] - 中青旅品牌