收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为105.77亿元人民币，较2014年的106.07亿元下降0.28%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，较2014年的3.64亿元下降18.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.55亿元，较2014年的2.67亿元下降4.55%[17] - 基本每股收益为0.41元/股，较2014年的0.53元/股下降22.64%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，较2014年的0.39元/股下降10.26%[19] - 加权平均净资产收益率为6.51%，较2014年的9.60%减少3.09个百分点[19] - 公司2015年全年实现营业收入105.8亿元，净利润2.95亿元，同比下滑18.86%[39] - 公司扣除非经常性损益后净利润较去年同期下滑4.55%[39] - 公司2015年全年营业收入105.8亿元，同比略有下滑，净利润2.95亿元，同比下降18.86%[50] - 公司营业总收入为105.77亿元人民币，较上期106.07亿元小幅下降0.28%[180] - 营业利润为5.74亿元人民币，较上期6.32亿元下降9.2%[180] - 净利润为4.57亿元人民币，较上期5.07亿元下降9.9%[180] - 归属于母公司所有者的净利润为2.95亿元人民币，较上期3.64亿元下降18.9%[180] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比增长8.40%至10.23亿元，管理费用同比增长19.90%至4.88亿元[52] - 销售费用为10.23亿元人民币，较上期9.44亿元增长8.4%[180] - 管理费用为4.88亿元人民币，较上期4.07亿元增长19.9%[180] - 财务费用为4045万元人民币，较上期5856万元下降30.9%[180] 分季度财务表现 - 2015年第一季度营业收入22.32亿元人民币，第二季度25.40亿元，第三季度30.93亿元，第四季度27.12亿元[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第一季度6787万元，第二季度9769万元，第三季度1.21亿元，第四季度869万元[21] - 2015年经营活动现金流量净额第一季度-2443万元，第二季度5916万元，第三季度1.74亿元，第四季度3.02亿元[21] - 2015年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-288万元[21] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额4013万元，其中政府补助7054万元，非流动资产处置损失360万元[23][24] - 2015年计入当期损益的政府补助金额7054万元，较2014年5025万元增长40.4%[23][24] - 2015年其他营业外收支净额1233万元，较2014年269万元增长358.4%[24] - 营业外收入同比增长55.45%至8855万元，主要因政府补助增加[52][53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，较2014年的5.24亿元下降2.66%[17] - 销售商品和提供劳务收到的现金为110.015亿元人民币，较上期增长2.67%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为5.103亿元人民币，较上期减少2.67%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.706亿元人民币，较上期改善11.68%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.914亿元人民币，较上期下降35.72%[186] - 期末现金及现金等价物余额为8.195亿元人民币，较期初增长6.37%[186] - 母公司经营活动现金流量净额为-3243万元，较上期改善83.89%[189] - 母公司投资活动现金流量净额为1685万元，较上期改善107.43%[189] - 母公司取得投资收益收到的现金为5210万元，较上期增长35.33%[189] - 母公司吸收投资收到的现金为12亿元，全部来自子公司少数股东[189] - 母公司期末现金余额为2.037亿元，较期初增长5.73%[189] 资产和负债 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为46.53亿元，较2014年末的44.18亿元增长5.32%[18] - 2015年末总资产为95.55亿元，较2014年末的88.78亿元增长7.62%[18] - 短期借款同比增长94.62%至6.42亿元，占总资产比例6.72%[63] - 预付款项同比增长46.85%至4.32亿元，主要因旅游业务预付款增加[63] - 在建工程同比增长57.69%至4.26亿元，因乌镇保护与旅游开发工程增加投资[63] - 流动负债合计为13.65亿元人民币，较上期11.26亿元增长21.2%[177] - 应付账款为1.06亿元人民币，较上期7779万元增长35.8%[177] - 预收款项为3.39亿元人民币，较上期3.00亿元增长13.1%[177] - 合并总资产从887.82亿元增长至955.48亿元，同比增长7.6%[172][173] - 货币资金从8.01亿元增至8.37亿元，同比增长4.5%[172] - 应收账款从12.63亿元增至13.67亿元，同比增长8.3%[172] - 固定资产从21.14亿元增至25.88亿元，同比增长22.4%[172] - 短期借款从3.3亿元大幅增至6.42亿元，同比增长94.6%[173] - 应付票据从5.69亿元降至4.03亿元，同比下降29.2%[173] - 预收款项从7.34亿元增至8.15亿元，同比增长11.0%[173] - 归属于母公司所有者权益从44.18亿元增至46.53亿元，同比增长5.3%[174] - 母公司长期股权投资从23.64亿元增至24.03亿元，同比增长1.7%[176] - 母公司货币资金从1.93亿元增至2.04亿元，同比增长5.7%[176] 业务线表现 - 乌镇景区2015年实现营业收入11.35亿元，同比增长17.38%，净利润4.05亿元，同比增长30.12%[44] - 乌镇景区全年累计接待游客795.34万人次，同比增长14.84%，西栅景区接待游客400.11万人次，同比增长22.41%[44] - 乌镇景区东栅接待游客395.23万人次，同比增长8.08%[44] - 景区内共有客房1770间（不含乌村）[44] - 中青博联因2014年超大项目影响，2015年营收同比下滑但净利润保持平稳增长[42] - 古北水镇景区2015年营业收入4.62亿元，净利润4701万元，接待游客147万人次，同比增长50.85%[46] - 古北水镇景区团队游客占比提升至30%，全年接待商务会议624个[46] - 公司整体毛利率21.35%，同比增加1.28个百分点[55] - 景区经营业务营业收入11.31亿元，毛利率82.99%，同比增长16.97%[55] - 整合营销服务营业收入18.03亿元，同比下降12.87%，但毛利率提升至14.16%[55] - 酒店业务营业收入3.74亿元，同比增长4.54%，毛利率达86.51%[55] - 旅游产品服务成本同比增长4.65%至43.8亿元，占总成本比例52.54%[57] - 企业会展服务成本同比下降15.24%至15.48亿元，占总成本比例18.56%[57] - IT产品销售与技术服务的商品成本同比下降1.40%至19.98亿元，占总成本比例23.96%[57] - 公司2015年整合营销业务营业收入相比去年同期有所下滑[76] - 乌镇旅游股份有限公司实现营业收入11.35亿元，净利润4.05亿元[70] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司实现营业收入18.03亿元，净利润5615万元[70] - 北京中青旅创格科技有限公司实现营业收入21.88亿元，净利润4491万元[70] - 2015年受托经营托管费收入94万元，较2014年100万元下降6%[24] 投资和联营企业 - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资损益确认1213万元，期末投资余额8.31亿元[67] - 投资收益同比下降72.81%至1668万元，主要因会计准则变更影响[52][53] 股东分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利7238.4万元[2] - 公司2014年度利润分配以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利1.0元，共计分配股利72,384,000元[86] - 2015年现金分红总额72,384,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的24.53%[87] - 2014年现金分红总额72,384,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的19.90%[87] - 2013年未进行现金分红，分红占净利润比例为0%[87] - 对股东的现金分红分配总额为129,455,546.53元[191][194] - 利润分配总额为7238.4万元[197][199] 公司战略和发展 - 公司启动会展公司和山水酒店新三板挂牌[39] - 公司确立控股型多平台营造旅游生态圈发展战略[73] - 遨游网2015年率先提出旅游行业首个互联网+解决方案[75] - 公司景区业务2015年各项经营计划完成较好[77] - 中青博联已收到股转公司反馈意见书将推动新三板挂牌[76] - 乌镇景区加快互联网会展中心及其他配套设施建设[77] - 古北水镇景区加大商铺招商和景区营销推广力度[77] - 濮院项目若拆迁完成将启动土建工程[77] - 山水酒店利用新三板挂牌契机加快资本运作步伐[77] - 策略性投资业务每年稳定贡献利润[78] 行业和市场环境 - 2015年中国旅游业总收入突破4万亿元人民币，同比增长12%[30] - 2015年中国接待国内外旅游人数超过40亿人次，同比增长10%[30] - 公司品牌价值达135.82亿元，位列旅行服务类企业第二名[33] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东青旅集团承诺认购非公开发行股份并锁定36个月，限售期至2017年5月9日[89] - 青旅集团承诺规范关联交易，承诺长期有效且正在履行中[92] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[92] - 控股股东及其子公司承诺自2015年7月10日起36个月内不减持公司股份[92] - 有限售条件股份从100,815,000股减少至21,121,776股[107] - 无限售条件流通股份从623,025,000股增加至702,718,224股[107] - 国有法人持股从31,021,776股减少至21,121,776股[107] - 公司于2014年9月29日以资本公积金转增股本，以2014年中期总股本482,560,000股为基数，每10股转增5股[109] - 转增后公司限售股总数为100,815,000股，其中中国青旅集团公司持有21,121,776股，占比20.95%[109] - 其余限售股由其他发行对象持有79,693,224股，占比79.05%[109] - 2015年5月11日，除中国青旅集团公司持有的21,121,776股外，其余限售股79,693,224股全部上市流通[109] - 中国青旅集团公司年末限售股数为21,121,776股，限售原因为定向增发，解除限售日期为2017年5月9日[111] - 华夏资本等7家机构持有的限售股合计79,693,224股于2015年5月11日解除限售[111][112] - 截止报告期末普通股股东总数为44,086户[113] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39,420户[113] - 中国青旅集团公司期末持股数量为124,305,000股，占总股本比例17.17%[115] - 中国青旅集团公司持有有限售条件股份数量为21,121,776股，股份状态无质押或冻结[115] - 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品持有无限售条件流通股36,201,171股，占总股本5.00%[116] - 全国社保基金一零三组合持有无限售条件流通股25,008,887股，占总股本3.46%[116] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股22,124,500股，占总股本3.06%[116] - 中青创益投资管理有限公司持有无限售条件流通股20,475,000股，占总股本2.83%[116] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股17,838,543股，占总股本2.46%[116] - 全国社保基金一一四组合持有无限售条件流通股13,883,757股，占总股本1.92%[116] - 国寿投资控股有限公司持有无限售条件流通股10,753,715股，占总股本1.49%[116] - 中国青旅集团公司持有有限售条件股份21,121,776股，限售期至2017年5月9日[119] - 公司控股股东中国青旅集团公司法定代表人康国明，主要经营旅游相关项目投资及资产管理业务[120] - 公司实际控制人为中国青旅集团公司，报告期内持有锦江投资0.04%股权并于2015年完成转让[123] 高级管理人员和薪酬 - 公司董事及高管薪酬总额为2693.7万元[130] - 离任董事长张骏未领取薪酬[130] - 离任副董事长尹幸福持有公司股份40,876股[130] - 离任监事会主席丁强持有公司股份54,376股[130] - 总裁助理丁重阳薪酬为103万元[130] - 财务总监范思远薪酬为74.1万元[130] - 董事会秘书王蕾薪酬为75万元[130] - 离任副总裁葛群薪酬为50万元[130] - 离任副总裁郭晓冬薪酬为20万元[130] - 公司持股总量为133,281股[130] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2693.7万元[137] - 高级管理人员税后绩效工资总额按公司年度净利润的5.5%计提[160] - 总裁绩效工资按经营班子绩效工资总额的18%计提[161] 员工情况 - 母公司在职员工数量为948人[138] - 主要子公司在职员工数量为7654人[138] - 在职员工数量合计为8602人[138] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为402人[138] - 财务人员数量为369人[138] - 旅游业务人员数量为5497人[138] - 科技研发人员数量为487人[138] - 大专以下学历员工数量为3525人[138] - 本科学历员工数量为2559人[138] 审计和内部控制 - 公司聘任大信会计师事务所进行审计，境内审计报酬为51万元[94] - 公司内部控制审计报酬为14万元[94] - 公司内部控制不存在重大缺陷[147] - 会计师事务所确认公司财务报告内部控制有效[147] - 公司审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[155][163] - 公司内部控制自我评价报告已披露于上海证券交易所网站[162] - 财务报表经审计确认在所有重大方面按照企业会计准则编制[170] 关联交易和担保 - 公司与关联方古北水镇2015年日常关联交易总金额为4,983,212.15元[99] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计4亿元[102] - 报告期末公司对子公司担保余额合计4亿元[102] - 公司担保总额（A+B）为4亿元[102] - 担保总额占公司净资产比例为8.60%[102] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额4亿元[102] 法律诉讼和承诺 - 公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因交通事故被索赔港币19,562,865.07元[96] - 公司承诺于2017年12月31日前逐步战略性退出住宅类房地产业务[159] - 慈溪绿城投资置业有限公司的"慈溪玫瑰园"项目为尚未销售完毕的房地产项目[159] 所有者权益变动 - 公司期末所有者权益总额为6,000,194,451.79元，较期初增长6.5%[191][195] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润为2,078,232,099.67元，同比增长11.8%[191][195] - 资本公积由1,712,993,176.11元增至1,725,692,482.41元，增幅0.7%[191][195] - 综合收益总额本期实现456,240,903.87元[191] - 股东投入普通股42,470,000.00元[191] - 盈余公积由147,723,985.68元增至151,013,142.76元，增幅2.2%[191][195] - 少数股东权益由1,214