收入和利润（同比环比） - 营业收入为1044.45万元，同比下降58.03%[30] - 公司2013年营业收入为1044.45万元，同比下降58.03%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为3356.37万元，上年同期为亏损4837.09万元[30] - 公司2013年归属于母公司的净利润为3356.37万元[6] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为6825.91万元人民币[97] - 公司2012年归属于上市公司股东的净亏损为4837.09万元人民币[97] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为33.56亿元人民币[97] - 基本每股收益为0.17元/股，上年同期为-0.24元/股[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.11万元，同比下降99.03%[47] 各条业务线表现 - 公司2014年3月主营业务变更为文化传播及租赁业务[24] - 公司主营业务收入93.35%来自太原新天龙经营管理有限公司的房屋租赁[53] - 租赁收益对公司影响占比最高达93.35%[136] - 公司与太原新天龙经营管理有限公司租赁合同金额为人民币9,750,000.00元[136] - 2013年租赁给新天龙经营公司年租金为975万元人民币[132] - 公司子公司珠海金正电器有限公司已停产并拟破产，导致华南等地区收入下降100%[47][52] - 控股子公司山西金正光学净利润亏损2661.31万元[68] - 参股公司三晋大厦净利润亏损3324.04万元[69] - 珠海金正电器资产总额447.50万元，负债总额3,211.86万元，净资产总额-2,764.36万元[168] - 公司与韩国纳米合资成立金正光学，注册资本15,385万元，公司持股65%[169] - 公司现金出资1,500万元，韩国纳米专有技术出资5,029.71万元[170] - 金正光学取得土地13,646平方米，土地使用权出让金总额6,243,045.00元[170] 各地区表现 - 公司子公司珠海金正电器有限公司已停产并拟破产，导致华南等地区收入下降100%[47][52] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度可供股东分配的利润为负值不具备分红条件[6] - 公司2014年将修订公司章程以完善现金分红政策[93] - 公司战略定位文化旅游产业为核心业务[85] - 公司通过非公开发行将主营业务定位于旅游文化及相关产业[90] - 公司正在寻觅接触旅游文化产业的标的资产[90] - 公司拟以现金及发行股份方式收购杨丽萍文化和桂林广维文华100%股权[72] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2012年6月变更为东莞市金正数码科技有限公司持股比例为18.82%[25] - 黄国忠持有公司2000万股（占总股本9.88%）成为第一大股东[26][41] - 绵阳耀达投资持有1810.72万股（占总股本8.94%）为第二大股东[26][38] - 黄国忠受让2000万股股份成为公司第一大股东[72] - 股东黄国忠持股20,000,000股，占总股本9.88%[190][198] - 股东绵阳耀达投资持股18,107,160股，占总股本8.94%[189][198] - 太原市人民政府国资委持股9,296,840股[198] - 青岛太和恒顺质押股份38,107,160股，占总股本18.82%[189] - 司法划转导致20,000,000股（9.88%）转至中铁华夏担保[189] - 司法划转导致18,107,160股（8.94%）转至绵阳耀达投资[189] - 黄国忠质押20,000,000股（9.88%）予青岛城乡社区建设融资担保[190] - 报告期末股东总数11,221户，披露日前降至10,652户[196] - 公司无控股股东及实际控制人[200] 非经常性损益和特殊项目 - 投资性房地产公允价值变动产生损益7397.62万元[32][35] - 债务重组损益产生3932.19万元[32] - 公允价值变动收益大幅增加至7397.62万元，同比增长1490.13%[47] - 营业外收入增至3935.47万元，同比增长80377.72%，主要来自债务重组收益[47][49] - 公司获得股东黄国忠现金赠予5539.77万元，用于偿还债务[42] - 债务重组使公司负债减少9261万元，并获得重组收益约3721万元[42] - 黄国忠豁免公司债务11211.40万元，进一步减少账面负债[42] - 第一大股东黄国忠向公司捐赠现金5539.77万元[153] - 黄国忠单方面无条件豁免公司债务11211.40万元[153] - 与深交行债务重组带来收益37,206,036.88元，股东捐赠增加资本公积53,647,417.72元[182] - 青岛龙力生物豁免债务本金10,320.00万元及利息891.40万元，增加资本公积84,085,532.50元[180][181] 资产和负债状况 - 公司2012年末净资产为负值[12] - 公司2013年年末净资产由负转正[12] - 公司净资产由负转正至4406.38万元，上年同期为-1.27亿元[30] - 总资产为4.42亿元，同比增长11.13%[30] - 投资性房地产公允价值增加73.98万元至3.96亿元[60] - 短期借款同比减少75.91%至1755万元[57][58] - 资本公积同比增加109.37%至2.64亿元[57][58] - 应收账款同比减少63.29%至6.87万元[57] - 存货同比减少66.38%至12.09万元[57][58] - 应付利息同比减少77.07%至1010.32万元[57][58] - 递延所得税负债同比增加73.49%至1.14亿元[57][58] - 公司2013年期初未分配利润为-4.68亿元[6] - 公司2013年年末未分配利润为-4.35亿元[6] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为276.36万元，同比增长59.64%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.64%至276.36万元[57] 融资和资本活动 - 公司拟非公开发行股票募集资金5.16亿元，用于偿还债务及补充流动资金[43] - 非公开发行股票价格为5.16元/股[73][77] - 非公开发行股票数量不超过10000万股[78] - 广西钲德以现金认购全部非公开发行股份[73] - 募集资金总额约51600万元人民币[83] - 募集资金中22000万元用于偿还负债[83] - 剩余募集资金用于补充流动资金[83] - 股票限售期为三十六个月[79] 诉讼和或有事项 - 截至2013年12月31日，公司尚未解决诉讼案件9起，涉案总金额达人民币39,237,639.10元[108] - 经法院判决形成的预计损失总计人民币54,367,935.93元，包括供应商损失3,743,293.82元和担保损失50,624,642.11元[108] - 与深圳达瑞进出口贸易有限公司和解，涉及金额人民币34,153,493.36元，已计提预计负债50,624,642.11元[111] - 广东番禹速能冷暖设备有限公司诉讼涉及金额人民币1,350,000.00元，已计提预计负债1,552,184.00元[112] - 广东省珠海市中级人民法院裁定解除对公司太原市迎泽大街289号共计38,734.94平方米房产的查封[115] - 公司部分股权及资产被冻结查封，包括三晋大厦40%股权和山西金正光学65%股权，冻结期限至2014年7月2日[116] - 公司名下多处土地及房产被轮候查封，查封期限至2014年7月3日[116] - 公司与深圳达瑞达成还款协议，约定于2012年9月20日前一次性清偿债务[116] - 深圳达瑞债务减免后金额为2600万元人民币[117] - 截至2014年1月6日公司应偿还深圳达瑞本息总额为99,478,582.84元人民币[118] - 2013年12月31日确认欠深圳达瑞总负债为6000万元人民币[119] - 2014年4月20日前需支付深圳达瑞1000万元人民币[119] - 2014年4月30日前需支付深圳达瑞5000万元人民币[120] - 法院冻结公司银行账户共计7,312,800元人民币[121] - 公司与深圳达瑞达成和解协议需在2014年4月30日前一次性支付人民币5000万元[150] - 交通银行深南中支行轮候查封公司资产期限至2013年10月30日[161] - 太原市迎泽区人民法院冻结公司银行账户731.28万元[164] 关联交易和担保 - 公司报告期内不存在资金占用及违规担保情况[7][8] - 应收太原市三晋大厦有限公司债权期末余额120,609,125.67元人民币[128] - 关联方向上市公司提供资金期末余额68,558,251.45元人民币[128] - 供应商债权余额为1,277,542.51元人民币[133] - 公司对子公司担保余额合计为人民币108,624,171.36元[140] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币30,534,184.53元[140][141] - 公司为山西金正光学开具信用证担保金额为6,232,500.00美元（折合人民币37,998,929.25元）[141] - 公司为珠海金正电器提供连带担保责任金额为人民币8,000,000.00元[142] - 公司代偿山西金正光学借款本金人民币5,400,000.00元及欠息人民币6,600,600.00元[144][145] - 公司承担深圳达瑞担保责任人民币22,200,008.08元[145] - 公司对深圳达瑞担保事项增加至5062.46万元较年初2220万元增长284.25万元[151] 债务和借款 - 公司与交通银行深圳深南中支行签署债务重组补充协议，约定在2014年1月31日前支付人民币55,397,689.87元以消灭全部债务[106] - 公司于2013年12月27日使用大股东赠款支付交通银行人民币55,397,689.87元，完成债务清偿[107] - 公司向东莞海鹏借款3,030.00万元，年息8%[173] - 公司欠百华盛借款本金余额3,942.00万元，欠息8,575,375.80元[174] - 金正光学向仙居园借款540.00万元，月息2%，本金余额540万元，欠息660.06万元[174][175] - 公司向何俭借款30.00万元，月息1%，本金余额30.00万元，欠息67,600.00元[177][178] - DAC公司持有公司债权本息合计15538.667万元后转让至青岛龙力生物[159] - 青岛龙力生物将全部债权转让给黄国忠后获得债务豁免[160] - 天龙大厦抵押贷款总额包括工商银行抵押3300万元和4100万元[158] 会计和审计 - 公司会计政策、会计估计及核算方法报告期内未发生变更[92] - 公司报告期内未出现重要前期差错更正情况[92] - 公司2013年度利润分配方案符合公司章程规定[94] - 公司报告期不披露社会责任报告[98] - 公司支付境内会计师事务所报酬45万元[156] 公司基本信息 - 公司股票简称为*ST山水股票代码为600234[18]