收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.274亿元人民币,较上年同期下降1.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,291万元人民币,较上年同期改善40.23%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-2,646.7万元人民币,较上年同期改善26.64%[7] - 基本每股收益为-0.136元/股,较上年同期改善40.35%[8] - 公司第三季度营业利润亏损930.79万元,相比上年同期亏损884.22万元,亏损幅度扩大5.3%[32] - 年初至报告期末营业利润亏损2820.37万元,相比上年同期亏损3696.40万元,亏损幅度收窄23.7%[32] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损1156.27万元,相比上年同期亏损1418.18万元,亏损幅度收窄18.5%[32] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损3291.08万元,相比上年同期亏损5506.57万元,亏损幅度收窄40.2%[32] - 第三季度基本每股收益-0.05元/股,相比上年同期-0.06元/股,改善16.7%[32] - 年初至报告期末基本每股收益-0.14元/股,相比上年同期-0.23元/股,改善39.1%[32] - 合并营业总收入527,401,415.48元(1-9月),较上年同期534,147,448.09元下降1.3%[31] 成本和费用(同比环比) - 管理费用降至17,251,047.04元,较期初减少42.83%,因企业改制致管理人员分流及人工成本减少[13] - 资产减值损失增至2,882,594.96元,较期初增长150.83%,因应收款项坏账准备增加[13] - 合并营业总成本555,605,147.81元(1-9月),较上年同期570,462,887.00元下降2.6%[31] - 合并财务费用29,624,794.59元(1-9月),较上年同期26,823,141.10元增长10.4%[31] - 合并营业成本486,891,253.09元(1-9月),较上年同期493,724,451.15元下降1.4%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-452.5万元人民币,较上年同期改善87.70%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-452.50万元,相比上年同期-3680.03万元,改善87.7%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为1124.37万元,相比上年同期-208.86万元,实现正向转变[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-648.45万元,相比上年同期-1389.67万元,改善53.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额为3540.01万元,相比上年同期2214.48万元,增长59.9%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为591.3万元,同比上年1,699.8万元下降65.2%[40] - 经营活动现金流入总额为3,143.8万元,同比上年9,315.1万元下降66.3%[40] - 经营活动现金流出总额为2,982.1万元,同比上年8,179.9万元下降63.5%[40] - 经营活动现金流量净额为161.7万元,同比上年1,135.3万元下降85.8%[40] - 投资活动现金流出203.5万元,同比上年47.1万元增长332.0%[40] - 投资活动现金流量净额为-203.5万元,同比上年-47.1万元扩大332.0%[40] - 筹资活动现金流出为0元,同比上年2,848.5万元减少100.0%[41] - 现金及现金等价物净增加额为-41.8万元,同比上年-1,760.3万元收窄97.6%[41] - 期末现金及现金等价物余额为338.4万元,同比上年321.1万元增长5.4%[41] 资产和负债变化 - 总资产为6.723亿元人民币,较上年度末增长0.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为-1.468亿元人民币,较上年度末下降27.05%[7] - 应收账款增加至43,619,517.94元,较期初增长35.41%,因控股子公司昌九农科放宽销售政策增加赊销业务[13] - 其他应收款增至12,172,879.84元,较期初增长97.92%,因公司往来借款增加[13] - 其他非流动资产达12,674,389.10元,较期初增长60.09%,因控股子公司预付设备及工程款增加[13] - 货币资金期末余额35,400,143.44元,较年初35,165,952.93元基本持平[22] - 短期借款期末余额160,800,000.00元,较年初159,300,000.00元略有增加[23] - 可供出售金融资产因会计准则调整增加6,994,810.06元,长期股权投资相应减少同金额[15][18] - 合并负债总额为740,356,815.69元,较年初713,000,501.91元增长3.8%[24] - 合并所有者权益为负68,042,439.49元,较年初负41,407,605.70元恶化64.4%[24] - 母公司货币资金3,383,766.77元,较年初3,802,185.80元下降11.0%[27] - 母公司应收账款4,282,875.79元,较年初6,074,388.55元下降29.5%[27] - 母公司其他应付款401,777,340.42元,较年初370,920,226.30元增长8.3%[28] - 合并未分配利润为负589,081,630.86元,较年初负556,170,856.09元恶化5.9%[24] 非经常性损益及营业外收支 - 非流动资产处置损益为1,120.4万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为104.4万元人民币[9] - 营业外收入增至13,613,311.22元,较期初增长338.73%,因控股子公司让售已摊销完长期待摊资产利得增加[13] - 营业外支出降至15,398,720.94元,较期初减少38.57%,因企业改制致生产人员分流及停工损失减少[13] 股权结构信息 - 股东总数为36,052户,江西昌九化工集团持股4,398万股占比18.22%[11]
返利科技(600228) - 2014 Q3 - 季度财报