收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.50亿元人民币,同比增长6.67%[6] - 2018年1-9月营业总收入为850,088,789.98元,同比增长6.68%[27] - 2018年7-9月营业总收入为266,943,316.64元,同比下降12.04%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为564.67万元人民币,同比大幅增长102.31%[6] - 2018年1-9月净利润为5,432,291.30元,同比增长75.19%[28] - 2018年7-9月净利润为2,857,712.70元,同比增长1276.23%[28] - 扣除非经常性损益的净利润为111.52万元人民币,同比增长17.38%[6] - 前三季度净利润为984.8万元,同比增长89.8%[32] - 第三季度营业收入为5348.38万元,同比增长18.5%[31] - 前三季度累计营业收入达1.77亿元,同比增长34.2%[31] - 加权平均净资产收益率为0.38%,同比增加0.19个百分点[6] - 基本每股收益为0.0098元/股,同比增长100.00%[6] - 基本每股收益为0.0098元/股,同比增长100%[30] 成本和费用(同比环比) - 研发费用1-9月金额49,341,350.75元,同比增长48.14%[14] - 研发费用同比增长48.12%,2018年1-9月达49,341,350.75元[28] - 第三季度研发费用达2187万元,同比增长103.2%[31] - 销售费用同比增长18.75%,2018年1-9月达84,560,736.78元[28] - 销售费用前三季度达2977.62万元,同比增长90%[31] - 财务费用同比增长9.00%,2018年1-9月达45,083,979.98元[28] - 资产减值损失1-9月金额10,330,349.55元,同比增长64.46%[14] - 其他收益1-9月金额5,831,319.92元,同比增长152.95%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达3910.75万元人民币,同比大幅增长683.27%[6] - 经营活动现金流量净额1-9月为39,107,462.24元,同比增长683.27%[14] - 前三季度经营活动现金流量净额为3910.75万元,去年同期为-670.49万元[36] - 投资活动现金流量净额1-9月为63,269,875.14元,同比增长146.51%[14] - 投资活动现金流量净额为6326.99万元,同比增长146.5%[36][37] - 筹资活动现金流量净额为-9864.2万元,同比转负[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长61.0%至20.61亿元[39] - 经营活动现金流入小计同比增长59.3%至22.30亿元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长131.6%至13.83亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-2025万元,较上年同期-3887万元改善47.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长86.8%至1.15亿元[40] - 取得投资收益收到的现金同比下降95.8%至29.92万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-8962万元,上年同期为891万元[40] - 取得借款收到的现金同比增长9.0%至2.41亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额同比下降84.7%至481万元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.7%至1.73亿元[40] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为5.7279亿元人民币,较年初5.6906亿元增长0.66%[19] - 应收票据期末余额106,662,627.23元,较年初增长49.32%[13] - 应收账款期末余额为4.2416亿元人民币,较年初4.7502亿元下降10.7%[19] - 其他应收款期末余额73,608,677.30元,较年初大幅增长184.29%[13] - 存货期末余额为2.5173亿元人民币,较年初2.7060亿元下降7.0%[19] - 其他流动资产期末余额21,686,484.10元,较年初下降80.51%[13] - 在建工程期末余额19,752,509.43元,较年初大幅增长459.13%[13] - 开发支出期末余额18,962,930.14元,较年初下降47.20%[13] - 母公司货币资金期末余额为1.7289亿元人民币,较年初1.6808亿元增长3.0%[23] - 母公司其他应收款期末余额为8.6105亿元人民币,较年初8.2481亿元增长4.4%[23] - 母公司长期股权投资期末余额为8.4166亿元人民币,较年初8.5651亿元下降1.73%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.73亿元[37] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为4.5285亿元人民币,较年初4.7395亿元下降4.45%[20] - 长期借款期末余额为5.77亿元人民币,较年初5.88亿元下降1.87%[20] - 负债合计期末余额为12.2447亿元人民币,较年初12.9993亿元下降5.8%[21] - 负债合计同比下降5.06%,期末为960,783,376.25元[25] - 归属于上市公司股东的净资产为14.90亿元人民币,与上年度末基本持平(增长0.02%)[6] - 所有者权益合计同比增长0.27%,期末为1,522,525,726.22元[25] 非经常性损益及政府补助 - 报告期内累计收到政府补助583.63万元人民币[9] - 非经常性损益项目中政府补助金额为583.63万元人民币[9] - 第三季度利息收入达1328.99万元,同比大幅增长[31]
太龙药业(600222) - 2018 Q3 - 季度财报