收入和利润(同比环比) - 营业收入达7.969亿元人民币,同比增长21.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为279.11万元人民币,同比增长29.74%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为95.01万元人民币,同比实现291.65%的增长[7] - 加权平均净资产收益率为0.19%,同比增加0.04个百分点[7] - 基本每股收益为0.0049元/股,同比增长32.43%[7] - 公司第三季度营业总收入为3.035亿元人民币,同比增长22.7%[29] - 公司年初至报告期营业总收入为7.969亿元人民币,同比增长21.6%[29] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为279万元人民币,同比增长29.7%[31] - 第三季度基本每股收益为0.0009元/股,同比增长50%[32] - 净利润为1487.86万元,同比增长17.7%[33] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长58.91%至7120.89万元,主要由于太新龙销售收入增长1.25亿元带动[14] - 第三季度营业总成本为3.054亿元人民币,同比增长23.9%[30] - 年初至报告期营业成本为5.575亿元人民币,同比增长21.1%[30] - 第三季度销售费用为3048万元人民币,同比增长110.2%[30] - 年初至报告期管理费用为1.146亿元人民币,同比增长8.2%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-670.49万元人民币,同比大幅提升85.50%[7] - 经营活动现金流净额改善85.5%至-670.49万元,因销售回款同比增长[15] - 投资活动现金流净额转正为2566.58万元,同比改善322.9%,主要收到股权处置款[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-670.49万元,较上年同期的-4622.75万元改善85.5%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为2566.58万元,较上年同期的-1151.47万元显著改善[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为1886.37万元,较上年同期的6007.78万元下降68.6%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.94亿元,同比增长17.8%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.9亿元,同比增长8.5%[35] - 期末现金及现金等价物余额为6.22亿元,较期初增加3782.46万元[36] - 取得投资收益收到的现金为220万元,同比下降24.0%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3887.15万元,较上年同期的-8532.16万元改善54.4%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6137.72万元,较上年同期的2837.38万元增长116.3%[39] 资产和负债变动 - 总资产为27.405亿元人民币,较上年度末增长3.38%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.875亿元人民币,较上年度末微增0.19%[7] - 应收账款增长37.95%至4.78亿元,主要随收入规模扩大而增加[15] - 在建工程增长40.5%至3004.94万元,因桐君堂中药饮片车间持续投入改造[15] - 其他应付款增长91.35%至4216.09万元,因子公司往来款增加[15] - 公司货币资金期末余额为6.215亿元,较年初增长6.11%[20] - 应收账款期末余额为4.781亿元,较年初增长37.96%[20] - 存货期末余额为2.811亿元,较年初增长17.78%[20] - 短期借款期末余额为4.276亿元,较年初增长7.32%[21] - 长期借款期末余额为5.94亿元,较年初增长4.95%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为14.875亿元,较年初增长0.19%[22] - 母公司货币资金期末余额为5.707亿元,较年初增长5.43%[24] - 母公司应收账款期末余额为0.674亿元,较年初增长106.36%[24] - 母公司长期股权投资期末余额为8.576亿元,较年初下降8.58%[25] - 母公司未分配利润期末余额为1.549亿元,较年初增长3.46%[26] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为281.68万元人民币(1-9月累计)[9][10] - 资产减值损失同比大幅增长205.71%至628.12万元,因按账龄计提坏账准备增加[14] - 投资收益飙升247.96%至1092.48万元,系处置河南桦玉实业100%股权确认收益[14] - 营业外支出激增2388.35%至1043.21万元,含拆除燃煤锅炉损失及公益捐赠100万元[14] - 第三季度投资收益为220万元人民币,同比下降5.1%[30] - 母公司第三季度投资收益为3220万元人民币,同比增长46.4%[32] 股权结构信息 - 股东总数44,199户,第一大股东郑州众生实业持股23.08%[11] - 控股股东郑州众生实业集团持有1.32亿股流通股,占比23.12%[12] 报告与签署信息 - 公司2017年第三季度报告由法定代表人李景亮签署[40] - 公司2017年第三季度报告由主管会计工作负责人赵海林签署[40] - 公司2017年第三季度报告由会计机构负责人冯海燕签署[40] - 公司2017年第三季度报告未包含审计报告(标注为"不适用")[40]
太龙药业(600222) - 2017 Q3 - 季度财报