收入和利润(同比环比) - 营业收入为28.57亿元人民币,同比增长8.99%[8] - 营业总收入1-9月为28.57亿元,同比增长9.0%[42] - 公司第三季度营业收入为1.55亿元,同比增长10.8%[47] - 公司前三季度营业收入为3.48亿元,同比下降4.3%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为595.06万元人民币,同比下降80.43%[8] - 净利润1-9月为1554.94万元,同比下降48.5%[43] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为595.06万元,同比下降80.4%[43] - 公司第三季度净利润为862万元,同比下降22.4%[47] - 公司前三季度净利润为1016万元,同比下降54.4%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-910.56万元人民币,同比下降150.91%[8] - 加权平均净资产收益率为0.4283%,同比下降1.56个百分点[8] - 基本每股收益为0.0241元/股,同比下降80.44%[8] - 基本每股收益1-9月为0.0241元/股,同比下降80.4%[44] - 综合收益总额1-9月为-71.46万元,同比下降104.1%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本1-9月为28.88亿元,同比增长10.3%[42] - 财务费用增长60.11%至3078.74万元,因汇兑收益大幅减少[22] - 财务费用1-9月为3078.74万元,同比增长60.1%[42] - 公司前三季度财务费用为1779万元,同比增长76.7%[47] - 公司前三季度销售费用为917万元,同比增长30.4%[47] - 资产减值损失1-9月为2294.39万元,同比增长64.6%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元人民币,同比大幅下降[7] - 经营活动现金流净额为-2.98亿元(上年同期+3545.70万元),因应收账款及预付款增加[25] - 公司前三季度经营活动现金流量净额为-2.98亿元,上年同期为3546万元[51] - 经营活动现金流入同比下降17.7%至3.81亿元[55] - 经营活动现金流出同比增长1.6%至4.85亿元[55] - 经营活动现金流量净额亏损扩大至-1.05亿元[55] - 销售商品收到现金同比下降10.2%至3.42亿元[55] - 收到税费返还同比下降13.3%至2331万元[55] - 购买商品支付现金同比上升24.2%至4.57亿元[55] - 公司前三季度投资活动现金流量净额为-8369万元,较上年同期-1.19亿元有所改善[51] - 投资活动现金流入激增2312%至9.30亿元[55] - 投资活动现金流量净额转正为3371万元[55] - 公司前三季度筹资活动现金流量净额为-1.12亿元,上年同期为-3780万元[52] - 筹资活动现金流入同比下降13.7%至3.71亿元[56] - 期末现金余额同比下降45.2%至1.15亿元[56] - 货币资金减少59.32%至3.26亿元,主要因银行理财增加6600万元及在建工程投入增加[19] - 货币资金减少至3.26亿元,较年初8.02亿元下降59.3%[33] - 母公司货币资金减少至1.16亿元,较年初3.11亿元下降62.6%[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为2963万元,较期初下降62.7%[52] 资产和投资活动 - 以公允价值计量金融资产激增1266.78%至3360.93万元,因交易性金融资产存量增加[19] - 以公允价值计量金融资产大幅增至3360.93万元,较年初245.90万元增长1266.5%[33] - 应收账款增长30.24%至4.87亿元,因业务规模扩大及代理进口业务阶段性应收增加[19] - 应收账款增至4.87亿元,较年初3.74亿元增长30.2%[33] - 预付账款上升46.27%至4.49亿元,受出口备货预付款项增加影响[19] - 预付款项增至4.49亿元,较年初3.07亿元增长46.2%[33] - 在建工程增至1.21亿元,较年初7518.02万元增长61.1%[34] - 商誉增长194.15%至1874.49万元,因收购荷兰RAVEN公司形成[20] - 母公司长期股权投资降至12.13亿元,较年初12.46亿元减少2.6%[38] - 投资收益增长78.86%至4091.38万元,含处置股票收益1056.98万元及分红1206.4万元[22] - 投资收益1-9月为4091.38万元,同比增长78.8%[42] 负债和融资活动 - 短期借款降至4.39亿元,较年初4.51亿元减少2.7%[34] - 长期借款增至1.66亿元,较年初1.37亿元增长21.2%[35] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为13.77亿元人民币,较上年度末下降1.61%[7] - 归属于母公司所有者权益降至13.77亿元,较年初13.99亿元减少1.6%[35] - 所有者权益合计期末为15.21亿元,较期初增长8.9%[40] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为716.87万元人民币[11][12] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为1864.22万元人民币[12] 诉讼和或有事项 - 收到乌海国盛诉讼执行款732.2万元,含全部债权690万元[28] - 爱涛文化涉及房屋租赁合同纠纷被索赔911.87万元[27]
苏豪弘业(600128) - 2017 Q3 - 季度财报