财务业绩：收入与利润 - 营业收入14.99亿元，同比增长1.81%[29][31][36] - 归属于上市公司股东的净利润1100.92万元，同比增长110.57%[29][31] - 基本每股收益0.02元，同比增长100%[28] - 加权平均净资产收益率2.07%，同比增加1.00个百分点[28] - 公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为1100.92万元[73] - 营业总收入从14.72亿元增至14.99亿元，增长1.8%[157] - 净利润从695万元增至1264万元，增长81.8%[159] - 母公司净利润从313万元增至7874万元，增长2412%[161] - 上年同期净利润为5,228,240.15元，本期净利润11,009,172.31元同比增长110.6%[171][172] - 公司2013年净利润为313.42万元[175] 财务业绩：成本与费用 - 管理费用8239.59万元，同比增长14.45%[36] - 财务费用3153.05万元，同比下降16.58%[36] - 食用油直接材料成本同比增长29.82%至58,864.28万元，占总成本比例94.77%[38] - 面制品直接人工成本同比下降22.57%至911.86万元[38] - 营业成本从12.73亿元增至13.18亿元，增长3.5%[157] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，上年同期为-2412.48万元[29][36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.6%至18.32亿元[164] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2412万元改善至1.21亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额为4246万元，同比基本持平[165] - 筹资活动现金流入8.23亿元，其中吸收投资收到3.93亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额增长200%至3.47亿元[165] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.07亿元，同比下降2268%[168] - 母公司投资活动现金流量净额1亿元，同比增长86%[168] - 母公司筹资活动现金流量净额3.4亿元，同比改善498%[168] - 支付给职工的现金增长8.3%至1.09亿元[164] - 收到的税费返还下降21%至77万元[164] 资产与负债变动 - 总资产14.12亿元，同比增长4.26%[29] - 货币资金同比增长200.10%至3.48亿元，占总资产比例24.62%[45] - 存货同比下降43.23%至2.33亿元，占总资产比例16.54%[45] - 应收账款同比增长17.98%至7,364.47万元[45] - 在建工程同比激增14,343.06%至4,119.16万元[46] - 短期借款同比下降44.45%至28,450万元[46] - 长期借款同比下降64.22%至4,806.63万元[46] - 公司总资产同比增长4.26%至141,167.96万元[46] - 货币资金期末余额3.475亿元，较年初1.158亿元增长200%[150] - 短期借款期末余额2.845亿元，较年初5.121亿元下降44.5%[150] - 存货期末余额2.334亿元，较年初4.112亿元下降43.2%[150] - 在建工程期末余额4119万元，较年初28.5万元增长144倍[150] - 长期借款期末余额4807万元，较年初1.343亿元下降64.2%[150] - 流动资产合计7.517亿元，较年初6.932亿元增长8.4%[150] - 资产总计14.117亿元，较年初13.54亿元增长4.3%[150] - 负债合计5.058亿元，较年初8.513亿元下降40.6%[150] - 公司总资产141,168万元，较年初增加5,766万元，增幅4.26%[95] - 公司负债总额50,581万元，较年初减少34,550万元，减幅40.58%[95] - 公司资产负债率35.83%，较年初62.87%下降27.04个百分点[95] - 流动资产75,171万元，占总资产比率53.25%，非流动资产65,997万元，占比46.75%[95] - 流动负债43,869万元，占总负债比率86.73%，非流动负债6,712万元，占比13.27%[95] - 货币资金从2030万元增至2.54亿元，增长1150%[153] - 短期借款从2.02亿元降至1.66亿元，减少17.8%[154] 所有者权益与资本变动 - 资本公积同比飙升169.53%至46,613.83万元[46] - 归属于母公司所有者权益同比增长81.49%至89,425.70万元[46] - 资本公积增长源于非公开发行股票溢价[47] - 公司实收资本从5.44亿元增至6.42亿元，增幅17.9%[152] - 资本公积从1.73亿元增至4.66亿元，增长169.4%[152] - 归属于母公司所有者权益从4.93亿元增至8.94亿元，增长81.4%[152] - 归属于母公司所有者权益期末余额为905,869,014.34元，较年初502,710,897.00元增长80.2%[171] - 所有者投入资本增加390,517,320.17元，其中实收资本增加97,323,601.00元，资本公积增加293,193,719.17元[171] - 未分配利润从年初-240,989,486.14元改善至期末-229,980,313.83元，亏损减少11,009,172.31元[171] - 少数股东权益从年初9,980,398.25元增长至期末11,612,023.11元，增幅16.3%[171] - 母公司所有者权益变动表中未分配利润从-303,208,353.30元改善至-224,472,330.03元[174] - 资本公积从年初186,287,195.75元增长至期末479,480,914.92元，增幅157.4%[174] - 实收资本（股本）从544,459,617.00元增至641,783,218.00元，增幅17.9%[171][174] - 公司年初未分配利润为-3.06亿元[175] - 公司期末所有者权益总额为4.34亿元[175] - 公司注册资本为6.42亿元[176] 业务线表现 - 药品业务营业收入同比下降28.11%至1.48亿元，营业成本同比下降28.32%[41][42] - 园林业务营业收入同比增长111.22%至293.60万元[42] - 乳品业务毛利率同比下降3.16个百分点至27.54%[42] - 华北地区营业收入同比增长100.92%至6,231.08万元[44] 子公司表现 - 公司主要子公司湖南金健药业有限责任公司本期净亏损3059.68万元人民币[52] - 公司主要子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司本期净亏损944.56万元人民币[53] - 公司主要子公司湖南金健高科技食品有限责任公司本期净亏损262.70万元人民币[53] - 公司主要子公司湖南金健面制品有限责任公司本期净亏损1089.67万元人民币[53] 投资与募投项目 - 非公开发行股票募集资金净额3.9亿元[32] - 非公开发行募集资金总额39,051.73万元[51] - 募集资金已累计使用36,051.12万元[51] - 在建工程增加主要因子公司GMP改造[46] - 公司募集资金项目先期投入置换金额为1.88亿元人民币[52] - 公司非募集资金重大投资项目金健药业GMP改造工程投入金额为7280万元人民币[54] - 公司非募集资金重大投资项目金健药业GMP改造工程本年度投入金额为4023.48万元人民币[54] - 公司非募集资金重大投资项目金健药业GMP改造工程累计实际投入金额为4023.48万元人民币[54] - 母公司投资收益从65万元增至5923万元，增长8998%[161] 公司战略与业务基础 - 公司建立并带动200万亩优质稻（油）基地，其中核心基地50万亩[56] - 公司以湖南为核心辐射5个省120多个乡镇的优质原粮供应基地[56] - 公司医药产业GMP改造完成后年产能可达3.41亿瓶（袋）[58] - 公司医药产业拥有36个品种和76个品规大输液制剂产品[58] - 公司是湖南省最大的大输液生产企业[58] - 公司重点发展三大高新技术产业群：健康方便食品产业群、面制品产业群和饮料产业群[63] - 公司临澧食品基地规划年产2万吨挂面生产线[63][65] - 公司主要从事粮食作物生产加工业务[177] - 公司主要产品包括大米制品、面粉面条及食用油[177] 未来展望与指引 - 公司2014年营业收入目标为20亿元[62] - 公司2014年归属于母公司所有者的净利润目标为1200万元以上[62] - 公司在建投资项目所需资金约7000万元[65] - 公司面临原粮原料价格上涨导致经营毛利率短期内无法快速提升的风险[66] 利润分配政策 - 公司2013年累计未分配利润为负数，不进行利润分配及公积金转增股本[5] - 累计可供分配利润为-2.3亿元[73] - 因累计可供分配利润为负，公司2013年度不进行利润分配[73] - 2013年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为0%[75] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为522.82万元[75] - 2011年度归属于上市公司股东的净利润为-6704.50万元[75] - 现金分红政策要求每年现金分红不低于当年净利润的10%[71] - 最近三年现金累计分红需达最近三年年均可分配利润的30%[71] - 2011-2013年三年均未实施现金分红[75] - 公司利润分配需经审计机构审计[73] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2013年2月由常德农行变更为金霞公司[23] - 公司前控股股东常德农行曾以1.59元/股获得146,000,000股股份[23] - 非公开发行A股新增有限售条件股份9732.36万股，全部为国有法人持股[91] - 非公开发行后总股本增至6.42亿股，其中国有法人持股占比15.16%[91] - 无限售条件流通股份数量为5.44亿股，占比84.84%[91] - 公司非公开发行股票97,323,601股，发行价格为4.11元/股[94] - 公司总股本增至641,783,218股，第一大股东湖南金霞粮食产业有限公司持股143,350,051股，占比22.34%[95] - 湖南金霞粮食产业有限公司持有有限售条件股份50,693,501股，限售期至2016年11月27日[93] - 湖南发展投资集团有限公司持有有限售条件股份24,330,900股，限售期至2016年11月27日[93] - 控股股东湖南金霞粮食产业有限公司注册资本5,000万元，主要从事粮食加工及贸易业务[101] - 公司实际控制人变更为长沙市粮食局，变更日期为2013年2月22日[104] - 报告期内公司无其他持股在百分之十以上的法人[105] - 公司控股股东于2013年2月发生变更并于2013年3月15日完成董事会监事会换届选举[115] - 湖南粮食集团承诺在非公开发行完成后三年内解决市场化粮油业务同业竞争问题[136] - 公司流通A股股本为5.44亿股[176] 关联交易与担保 - 公司向关联方中国农业银行常德分行提供资金期末余额为4662.5万元，期初余额为2639.9万元，发生额为1.93亿元[83] - 关联方向公司提供资金期末余额为1.21亿元[83] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.73亿元[85] - 报告期末对子公司担保余额合计5800万元[85] - 担保总额占公司净资产比例为6.49%[85] - 公司为子公司湖南金健药业提供500万元贷款连带责任担保[130] 董事会、监事会与高管 - 公司法人代表为谢文辉[14] - 公司董事会秘书刘俊，联系电话0736-2588288，电子信箱dm_600127@163.com[15] - 董事、监事及高级管理人员年度应付报酬总额为303.72万元[107] - 董事长谢文辉报告期内从公司领取应付报酬5.66万元[107] - 副董事长兼党委书记陈根荣报告期内从公司领取应付报酬19.93万元[107] - 副总裁兼财务负责人成利平报告期内从公司领取应付报酬22.27万元[107] - 总裁卢其松报告期内从公司领取应付报酬37.57万元[107] - 副总裁吴远海持有公司股份44,037股且报告期内无变动[107] - 监事会主席王志辉报告期内从公司领取应付报酬13.65万元[107] - 党委副书记兼纪委书记肖瑛报告期内从公司领取应付报酬26.82万元[107] - 董事谢文辉陈根荣成利平董秘刘俊1-3月未在公司领取报酬[115] - 谢文辉在股东单位湖南金霞粮食产业有限公司任董事董事长总经理自2007年4月起[116] - 陈根荣在股东单位湖南金霞粮食产业有限公司任董事副总经理财务总监自2007年4月起[116] - 吴远海兼任湖南金健米业营销有限公司董事长总经理任期自2014年1月1日至2016年12月31日[117] - 李子清兼任湖南金健面制品有限责任公司董事长总经理任期自2013年6月3日至2013年12月31日[117] - 李启盛兼任湖南金健粮油实业发展有限公司董事长总经理任期自2010年1月1日至2013年12月31日[117] - 张小威兼任湖南金健农产品贸易有限公司执行董事总经理任期自2014年1月1日至2016年12月31日[117] - 雷新明曾任武大创新投资有限公司监事会主席任期自2007年3月21日至2013年3月15日[117] - 董事监事高级管理人员报酬实行年薪制由董事会薪酬与考核委员会考核基本薪酬按月发放奖励薪酬年终考核兑现[118] - 公司实施《金健米业高层管理人员薪酬方案》作为主要绩效评价与激励约束机制[137] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为105人，主要子公司在职员工数量为2,085人，合计2,190人[121] - 公司生产人员数量为1,297人，占总员工数约59.2%[121] - 销售人员数量为279人，占总员工数约12.7%[121] - 技术人员数量为96人，占总员工数约4.4%[121] - 财务人员数量为77人，占总员工数约3.5%[121] - 行政人员数量为316人，占总员工数约14.4%[121] - 公司员工教育程度中专及以下学历共1,389人，占总员工数约63.4%[121] - 劳务外包工时总数为36,144小时，支付报酬总额为373,250元[123] 会议与内部控制 - 公司全年召开5次股东大会和25次董事会会议[125][126] - 公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》等三项制度并于2013年7月22日经董事会审议通过[129] - 公司2013年召开董事会会议25次，其中现场会议7次，通讯方式召开17次，现场结合通讯方式召开1次[131] - 董事张美霞本年应参加董事会25次，亲自出席24次，委托出席1次，出席股东大会3次[130] - 董事喻建良本年应参加董事会25次，亲自出席25次，出席股东大会5次[130] - 独立董事喻建良对湖南金健药业GMP改造议案投弃权票，因对药业行业了解不足[132] - 公司2013年非公开发行股票方案获股东大会审议通过[130] - 修订内控制度31项，新制定制度11项[139] - 董事会下设专门委员会报告期内未提出其他意见和建议[133] - 监事会报告期内对监督事项无异议[134] 审计与合规 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5][24] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[145][147] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[88] - 保荐人中国国际金融有限公司报酬为750万元[88] - 会计估计变更影响归属于母公司所有者的净利润为203.31万元[68] 研发投入 - 研发支出总额184.52万元，占营业收入比例0.12%[40] 公司基本信息 - 公司股票简称金健米业，代码600127，于上海证券交易所上市[18] - 公司注册地址为常德市经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号[16] - 公司经营范围自2010年起聚焦定型包装粮油及制品、食品包装材料开发生产销售[22] - 公司年度报告备置于董事会秘书处，信息披露网站为www.sse.com.cn[17] 会计政策 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则[179] - 公司记账本位币为人民币[181] - 公司合并报表范围包含所有子公司[183] - 单项金额重大应收款项标准