收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为63.12亿元，同比微降0.06%[17] - 公司2016年完成收入63.12亿元，同比基本持平[34] - 公司营业收入为63.12亿元，同比下降0.06%[36] - 营业总收入为63.125亿元，同比微降0.06%[156] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比下降14.07%[17] - 2016年归属于上市公司股东净利润2.42亿元，同比减少14.07%[34] - 公司合并净利润为2.422亿元，同比下降13.6%[156] - 母公司净利润为2.430亿元，同比下降8.8%[160] - 扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，同比下降14.82%[17] - 基本每股收益为0.185元/股，同比下降13.95%[18] - 基本每股收益为0.185元，同比下降14.0%[157] - 加权平均净资产收益率为4.893%，同比下降1.007个百分点[18] - 息税折旧摊销前利润同比下降4.72%至5.598亿元[135] - 公司本期综合收益总额为2.422亿元，其中归属于母公司部分为2.416亿元[168] - 公司上期综合收益总额为2.805亿元，其中归属于母公司部分为2.811亿元[170] - 本期综合收益总额达2.43亿元人民币[175] - 上年综合收益总额2.66亿元人民币[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为58.26亿元，同比上升0.57%[36] - 销售费用为4837.2万元，同比上升19.21%[36] - 管理费用为1.02亿元，同比上升17.46%[36] - 财务费用为3316.08万元，同比下降21.71%，主要因公司债利息减少[36] - 财务费用为3316万元，同比下降21.7%[156] - 投资收益为2096万元，同比下降19.2%[156] - 所得税费用为8741万元，同比下降6.7%[156] 各业务线毛利占比 - 铁路特种集装箱业务毛利占比41.1%[24] - 铁路货运及临港物流业务毛利占比32.3%[24] - 铁路客运业务毛利占比9.6%[25] - 委托加工贸易业务毛利占比11.2%[25] - 房地产业务毛利占比3.5%[26] - 其他业务毛利占比2.3%[26] 各业务线收入及运营数据 - 铁路特种集装箱业务收入12.93亿元，同比增长1.96%，发送量68.75万TEU，同比增长27.22%[40][41] - 铁路货运及临港物流业务收入10.58亿元，同比下降13.48%，到发量3868.54万吨，同比增长3.51%[40][41] - 报告期内购置各类铁路特种箱近1.8万只[31] - 中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司营业收入383,094.16万元[57] - 北京中铁铁龙多式联运有限公司净利润6,532.85万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比增长10.82%[17] - 经营活动现金流量净额为4.68亿元，同比上升10.82%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.82%至46,847.78万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额增长10.8%，从4.23亿元增至4.68亿元[162] - 投资活动现金流量净额为5481.16万元，同比上升108.57%，主要因委托银行理财业务到期收回[36][37] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至5,481.16万元，同比大幅增长108.57%[49] - 投资活动现金流量净额大幅改善至5481.16万元，同比转正增长108.57%[135] - 投资活动现金流入大幅增长56.7%，从6.58亿元增至10.32亿元，主要因其他投资活动现金收入增加至10.1亿元[162] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长11%，从2.54亿元增至2.82亿元[162] - 筹资活动现金流量净额为-8.14亿元，同比下降259.78%，主要因2013年公司债券（第一期）到期兑付及支付股利[36][37] - 筹资活动产生的现金流量净额转为-81,376.27万元，同比下降259.78%[49] - 筹资活动现金流量净额为-8.138亿元，同比减少259.78%[135] - 筹资活动现金净流出8.14亿元，同比大幅转负（上期为净流入5.09亿元）[163] - 销售商品提供劳务收到的现金为68.38亿元，与上期68.22亿元基本持平[162] - 母公司经营活动现金流量净额下降42.4%，从3.98亿元降至2.29亿元[166] - 母公司投资活动现金净流入1.18亿元，同比改善显著（上期净流出5.77亿元）[166] - 母公司筹资活动现金净流出8.13亿元，同比转负（上期净流入4.79亿元）[166] 资产负债及权益变动 - 期末现金余额7.012亿元，同比下降29.29%[135] - 公司货币资金期末余额为7.68亿元人民币，较期初10.35亿元下降25.7%[148] - 期末现金及现金等价物余额减少29.3%，从9.92亿元降至7.01亿元[163] - 母公司期末现金余额下降58.7%，从7.95亿元降至3.28亿元[166] - 存货同比增长15.10%至268,790.13万元，占总资产比例35.81%[51] - 存货期末余额达26.88亿元人民币，较期初23.35亿元增长15.1%[148] - 预付款项期末余额为3.97亿元人民币，较期初4.57亿元下降13.1%[148] - 其他应收款期末余额为0.50亿元人民币，较期初1.11亿元大幅下降55.2%[148] - 固定资产期末余额为24.94亿元人民币，较期初23.48亿元增长6.2%[148] - 无形资产同比激增232.62%至40,832.64万元，主要因新增土地使用权[51] - 无形资产期末余额为4.08亿元人民币，较期初1.23亿元大幅增长232.4%[148] - 应付票据期末余额为6.68亿元人民币，较期初4.13亿元增长61.7%[149] - 预收款项同比大幅增长138.24%至41,625.82万元[51] - 预收款项期末余额为4.16亿元人民币，较期初1.75亿元增长138.2%[149] - 一年内到期的非流动负债期末余额为0元，较期初7.49亿元减少100%[149] - 未分配利润期末余额为30.25亿元人民币，较期初28.99亿元增长4.3%[150] - 流动负债合计从8.091亿元增至15.742亿元，增长94.6%[153] - 应付利息从195万元激增至2998万元，增幅达1439%[153] - 一年内到期非流动负债新增7.488亿元[153] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计增加1.508亿元，期末达50.341亿元[168][170] - 公司盈余公积增加2430万元，期末达5.239亿元[168][170] - 公司未分配利润增加1.259亿元，期末达30.248亿元[168][170] - 公司向所有者分配利润9139万元[168] - 少数股东权益本期增加67万元，期末达2213万元[168][170] - 专项储备本期计提273万元并使用同等金额[170] - 公司本期所有者权益总额为48.32亿元人民币，较上年末增长3.24%[175] - 本期未分配利润增加1.27亿元人民币至28.31亿元人民币[175] - 盈余公积增长4.86%至5.24亿元人民币[175] - 对股东分配利润9138.65万元人民币[175] - 上年同期所有者权益总额46.81亿元人民币，同比增长3.58%[176] - 上年未分配利润增长5.27%至27.04亿元人民币[176] - 公司总股本保持13.06亿股未变动[175][176] - 资本公积保持1.72亿元人民币未变动[175][176] - 公司股本保持不变为13.055亿元[168][170] - 公司资本公积保持不变为1.578亿元[168][170] - 2016年末总资产为75.07亿元，同比下降0.70%[17] - 流动比率2.66同比提升9.92%，速动比率0.98同比下降16.24%[135][136] - 资产负债率32.94%同比下降2.46个百分点[136] - 利息保障倍数8.96同比提升3.58%，现金利息保障倍数11.32同比大幅提升31.02%[136] - 全部债务/EBITDA比率0.22同比下降12%[136] 非经常性损益及分红 - 公司2016年非经常性损益合计2058.59万元，同比下降5.09%[22] - 拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[2] - 2016年现金分红总额7833.13万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.43%[68] - 2015年现金分红总额9138.65万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.51%[68] - 2014年现金分红总额1.04亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.57%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划收入75亿元，成本费用71.8亿元[63] - 第四季度营业收入为15.43亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4866.61万元[20] 关联交易 - 公司支付给中国铁路总公司的综合服务费实际发生额为1,856.98万元，占预计金额的58.89%[75] - 公司与沈阳铁路局的合作经营实际发生金额为6,939.20万元，占预计金额的98.13%[75] - 公司使用沈阳铁路局设备的实际费用为2,787.75万元，超出预计金额的106.63%[75] - 公司日常关联交易实际总金额为12,015.28万元，占预计总额的90.50%[75] 委托理财及贷款 - 公司委托理财单笔最高金额为5,000万元（浦发银行/平安银行）[78] - 公司单笔委托理财最高实际收益为85.95万元（平安银行）[78] - 浦发银行理财产品单笔收益为53.01万元（3笔相同）[78] - 平安银行理财产品单笔收益为85.35万元（3笔相同）[78] - 期末委托理财余额为8500万元人民币[79] - 委托贷款总额为22000万元人民币，涉及5家借款方，贷款利率在5.76%至8.00%之间[80] - 对外股权投资金额6,551.44万元，同比减少1.80%[53] 资本支出与项目 - 冷链物流基地项目累计投入31,093.30万元，尚未完工[54] 公司债与融资 - 2013年公司债第一期发行规模为7.5亿股，利率5.80%，存续期至2016年5月9日[91] - 2013年公司债第二期发行规模为6.0亿股，利率3.77%，存续期至2018年11月30日[91] - 公司债券“13铁龙01”已于2016年5月按时足额兑付本息，“13铁龙02”于2016年11月首次付息[125] - 公司债券“13铁龙02”发行规模为6.0亿元人民币，利率为3.77%，将于2018年11月30日到期[125] - 公司债券“13铁龙01”发行规模为7.5亿元人民币，利率为5.80%，已于2016年5月9日到期兑付[125][127] - 公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，债券“13铁龙02”信用等级为AA+[129] - 公司两期公司债券募集资金总计13.5亿元人民币，均用于补充流动资金[127] - 银行授信总额15亿元，已使用6.68亿元，剩余额度8.32亿元[138] - 公司按期兑付"13铁龙01"本金及利息、"13铁龙02"年度利息[137] - 公司偿债资金主要来源于日常经营现金流和良好的融资渠道[131] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为100,997户[92] - 中铁集装箱运输有限责任公司为控股股东持股207,554,700股占比15.90%[94][96] - 大连铁路经济技术开发总公司为第二大股东持股184,193,104股占比14.11%[94][100] - 中国证券金融股份有限公司持股37,974,450股占比2.91%为第三大股东[94] - 科威特政府投资局增持1,967,756股期末持股29,724,228股占比2.28%[94] - 幸福人寿保险股份有限公司－万能险增持18,514,780股期末持股22,214,780股占比1.70%[94] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,758,200股占比1.21%[94] - 实际控制人为中国铁路总公司同时控制大秦铁路和广深铁路[98] - 前十名股东中无股份质押或冻结情况所有股份均为无限售流通股[94] 高管薪酬 - 董事长吴云天及董事白慧涛等控股股东代表不在公司领取报酬[104] - 总经理辛明获得税前报酬总额90.23万元为高管中最高[104] - 公司董事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额合计为881.35万元[105] - 副总经理兼北京中铁铁龙多式联运有限公司经理关晓东2021年度从公司获得的税前报酬总额为61.04万元[105] - 副总经理兼沙鲅公司总经理于庆鸿2021年度从公司获得的税前报酬总额为62.14万元[105] - 副总经理兼国贸公司执行董事尹中升2021年度从公司获得的税前报酬总额为66.79万元[105] - 董事会秘书畅晓东2021年度从公司获得的税前报酬总额为49.63万元[105] - 退休离任副总经理李广文2021年度从公司获得的税前报酬总额为8.27万元[105] - 退休离任常务副总经理徐遥正2021年度从公司获得的税前报酬总额为10.34万元[105] - 副总经理兼铁龙房地产公司总经理崔德全2021年度从公司获得的税前报酬总额为56.64万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为881.35万元[108] 员工情况 - 母公司及主要子公司在职员工总数2,056人，其中母公司1,179人，主要子公司877人[111] - 公司需承担费用的离退休职工人数为462人[111] - 员工专业构成中生产人员1,036人占比50.4%，服务人员516人占比25.1%，行政人员320人占比15.6%[111] - 员工教育程度大学及以上495人占比24.1%，高中及中专662人占比32.2%，高中以下540人占比26.3%[111] - 报告期公司培训总人次7,865次，其中管理人员培训637人次，一线员工培训7,228人次[113] - 劳务外包总工时93.6万小时，支付报酬总额2,239万元[114] 公司治理与内部控制 - 常务副总经理徐遥正和副总经理李广文因退休离任[109] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[110] - 公司治理符合法律法规要求，内部控制制度健全[117] - 公司年内召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议3次[119] - 公司未实施股权激励，高级管理人员薪酬依据考核指标和薪酬制度确定[120] - 公司披露了《2016年度内部控制评价报告》，会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告[121][122] - 公司董事吴永奇本年应参加董事会6次，亲自出席5次，委托出席1次，未连续两次缺席[118] - 财务报表符合企业会计准则要求并真实完整反映2016年12月31日财务状况及年度经营成果[193] 审计费用 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为125万元[73] - 公司支付内部控制审计报酬为35万元[73] 社会责任与扶贫 - 公司全年帮扶救助困难职工179人次，下拨帮困资金43.3万元人民币[82] - 教育脱贫投入金额为3.1万元人民币，资助贫困学生13人[84] - 健康扶贫投入金额为31.5万元人民币[84] - 兜底保障帮助贫困残疾人3人[84] - 其他项目投入金额为8.7万元人民币[84] 会计政策 - 会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[194] - 营业周期确定为12个月[195] - 记账本位币采用人民币[196] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方净资产账面价值计量[197] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认资产和负债[198] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[198] - 分步实现非同一控制合并时合并成本为购买日对价与原有股权公允价值之和[199] - 购买日前持有股权按公允价值重新计量差额计入当期收益[199] - 企业合并相关交易费用处理方式未在片段中具体说明[200]