整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产11.93亿元，较上年度末减少23.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -2.13亿元，较上年度末减少3204.04%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8877.46万元，较上年同期减少42.79%[6] - 年初至报告期末营业收入为7.13亿元，较上年同期减少0.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -2.01亿元[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.04亿元[6] - 基本每股收益为 -0.52元/股，稀释每股收益为 -0.52元/股[7] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，因主要产品焦炭、尿素市场持续低迷[30] - 公司2015年第三季度非流动资产合计期末余额743,726,474.03元，年初余额782,433,496.02元；资产总计期末余额1,193,280,409.28元，年初余额1,563,986,332.08元[35] - 2015年第三季度流动负债合计期末余额1,386,015,410.14元，年初余额1,484,272,192.27元；非流动负债合计期末余额22,149,230.77元，年初余额73,568,316.84元；负债合计期末余额1,408,164,640.91元，年初余额1,557,840,509.11元[35][36] - 2015年第三季度所有者权益合计期末余额 -214,884,231.63元，年初余额6,145,822.97元[36] - 母公司2015年9月30日流动资产合计期末余额445,715,335.49元，年初余额780,958,140.03元；非流动资产合计期末余额751,110,630.06元，年初余额789,180,891.36元；资产总计期末余额1,196,825,965.55元，年初余额1,570,139,031.39元[37][38] - 母公司2015年9月30日流动负债合计期末余额1,370,727,982.93元，年初余额1,473,685,808.91元；非流动负债合计期末余额17,769,230.77元，年初余额69,188,316.84元；负债合计期末余额1,388,497,213.70元，年初余额1,542,874,125.75元[38][39] - 母公司2015年9月30日所有者权益合计期末余额 -191,671,248.15元，年初余额27,264,905.64元[39] - 公司2015年7 - 9月营业总收入196,006,171.38元，上年同期238,530,739.42元；1 - 9月营业总收入713,180,532.34元，上年同期714,924,139.19元[40] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金539,683,389.12元，上年同期为1,399,940,397.05元[48] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计540,222,849.99元，上年同期为1,400,430,498.20元[48] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计451,448,298.37元，上年同期为1,245,240,485.46元[49] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额88,774,551.62元，上年同期为155,190,012.74元[49] - 2015年1 - 9月取得借款收到现金44,000,000.00元，上年同期为484,707,675.68元[49] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计323,991,002.00元，上年同期为484,707,675.68元[49] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 59,129,583.23元，上年同期为 - 23,632,273.30元[49] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为536,401,032.12元，上年同期为1,391,118,497.55元[50] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为536,760,059.06元，上年同期为1,391,608,159.04元[50] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为447,977,168.34元，上年同期为1,236,423,386.14元[50] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为88,782,890.72元，上年同期为155,184,772.90元[50] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为44,000,000.00元，上年同期为484,707,675.68元[50] - 2015年1 - 9月收到其他与筹资活动有关的现金为279,991,002.00元，上年无此项目[50] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为323,991,002.00元，上年同期为484,707,675.68元[50] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为471,895,136.85元，上年同期为663,404,775.93元[51] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 147,904,134.85元，上年同期为 - 178,697,100.25元[51] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 59,121,244.13元，上年同期为 - 23,637,513.14元[51] 特殊损益项目数据 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为76.62万元[8] - 7 - 9月债务重组损益为60.27万元，年初至报告期末为72.39万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为40742户，黑龙江黑化集团有限公司持股1.75亿股，占比44.95%[11] - 黑龙江黑化集团有限公司持有175,291,133股人民币普通股，为大股东[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数184,334,733.53元，较期初减少46.47%，因办理票据保证金减少[13] - 预付账款期末数9,685,735.93元，较期初减少40.10%，因预付原料煤款减少及部分上期发票已开[13] - 其他应收款期末数8,393,761.03元，较期初减少92.93%，因收回其他债权[13] - 在建工程期末数1,314,515.20元，较期初增加31.47%，因改造工程增加投入[13] - 短期借款期末数为0，较期初减少100%，因偿还贷款[13] 成本费用关键指标变化 - 营业税金及附加本期8307.68元，较上年同期增加100.65%，因销售产品产生税金[25] - 财务费用本期9,481,076.04元，较上年同期减少61.37%，因偿还贷款利息支出减少[25] 第三季度财务指标详细数据 - 2015年第三季度营业总成本分别为236,058,862.22元、313,207,969.87元、918,097,801.79元、981,067,852.39元[41] - 2015年第三季度营业利润分别为 -40,052,690.84元、 -74,677,230.45元、 -204,917,269.45元、 -266,143,713.20元[41] - 2015年第三季度利润总额分别为 -39,449,954.72元、 -74,689,691.42元、 -202,077,243.98元、 -269,169,208.78元[41] - 2015年第三季度净利润分别为 -39,449,954.72元、 -74,689,691.42元、 -202,077,243.98元、 -269,169,208.78元[42] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润分别为 -39,233,190.76元、 -74,435,274.13元、 -201,337,259.43元、 -268,273,101.85元[42] - 2015年第三季度少数股东损益分别为 -216,763.96元、 -254,417.29元、 -739,984.55元、 -896,106.93元[42] - 2015年第三季度基本每股收益分别为 -0.10元/股、 -0.19元/股、 -0.52元/股、 -0.69元/股[43] - 2015年第三季度稀释每股收益分别为 -0.10元/股、 -0.19元/股、 -0.52元/股、 -0.69元/股[43] - 2015年第三季度营业利润亏损39,432,609.26元，上年同期亏损73,950,293.90元[45] - 2015年第三季度利润总额亏损38,836,587.56元，上年同期亏损73,962,754.87元[45] - 2015年第三季度净利润亏损38,836,587.56元，上年同期亏损73,962,754.87元[45] 母公司1 - 9月业务数据 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为709,313,487.34元，上年同期为710,139,787.19元[44] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为835,302,123.50元，上年同期为883,508,733.07元[44] 第三季度负债项目关键指标变化 - 2015年第三季度应付票据期末余额172,088,998.00元，年初余额503,000,000.00元；应付账款期末余额393,759,406.16元，年初余额504,542,477.15元[35] - 2015年第三季度预收款项期末余额32,969,542.39元，年初余额89,672,518.56元；应付职工薪酬期末余额9,281,816.81元，年初余额11,726,888.33元[35] - 2015年第三季度应交税费期末余额5,417,244.10元，年初余额10,414,549.68元；其他应付款期末余额772,498,402.68元，年初余额12,863,705.51元[35]