整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.21亿元，较上年度末增长1.65%；归属于上市公司股东的净资产2.44亿元，较上年度末减少21.83%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1598.95万元，较上年同期增长71.29%；营业收入2.20亿元，较上年同期减少26.14%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-6814.45万元，较上年同期减少1425.39%；扣除非经常性损益的净利润-6804.48万元，较上年同期减少1427.92%[9] - 加权平均净资产收益率为-24.40%，较上年同期减少26.10个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.17元/股，较上年同期减少1800%[9] - 公司资产总计23.23亿元，较上期22.81亿元增长1.85%[26] - 公司负债合计20.63亿元，较上期19.53亿元增长5.62%[27] - 公司所有者权益合计2.60亿元，较上期3.28亿元下降20.65%[27] - 公司营业总收入2.20亿元，较上期2.98亿元下降26.13%[30] - 公司营业总成本2.88亿元，较上期2.93亿元下降1.54%[30] - 公司营业利润为-6824.96万元，上期为506.06万元[30] - 公司净利润为-6834.93万元，上期为507.79万元[30] - 基本每股收益为-0.17元，上期为0.01元[31] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为37537户[12] - 前十名股东中，黑龙江黑化集团有限公司持股比例44.95%，持股总数1.75亿股；中国昊华化工集团股份有限公司持股比例4.82%，持股总数1879.61万股[12] - 2014年1月8日，1949万股（占公司总股份的4.99%）从黑龙江黑化集团有限公司过户至中国昊华化工集团股份有限公司名下；报告期内，中国昊华化工集团股份有限公司减持公司股份69.39万股[13] 资产负债项目变化 - 报告期内，预付款项较报告期初增加54.19%，主要因本期预付原料煤款增加及部分结算未开发票[14] - 存货较报告期初增加30.27%；在建工程较报告期初增加38.94%；应付账款较报告期初增加99.06%[14] - 预收款项较报告期初增加126.51%；应交税费较报告期初减少119.29%；应付利息较报告期初减少100%[14] - 报告期末存货为305570466.75元，较年初234563938.90元增加，因原料煤储备及焦炭产品库存增加[15][21] - 报告期末在建工程为33346415.70元，较年初24000930.23元增加，因改造工程增加投入[15][22] - 报告期末应付账款为333882891.65元，较年初167731246.35元增加，因新增原材料欠款[15][22] - 报告期末预收款项为228484071.15元，较年初100870591.41元增加，因预收货款本期未实现销售[15][22] 费用及利润变化 - 报告期内销售费用为1376806.37元，较上年同期2223987.22元减少38.09%，主要因装卸费等减少[15] - 报告期内管理费用为30884135.21元，较上年同期5974083.32元增加416.97%，主要因停工损失所致[15] - 报告期内净利润为 - 68349302.55元，较上年同期5077924.56元减少1446.01%，主要因主产品市场疲软价格降低[15] 现金流量变化 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为15989459.85元，较上年同期9334870.61元增加71.29%，因销售商品收入增加[16][17] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 - 30292210.41元，较上年同期 - 12494905.40元增加142.44%，因偿还借款和融资租赁款[16][17] - 经营活动现金流入小计4.15亿元，较上期4.06亿元增长2.41%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金4.15亿元，较上期4.05亿元增长2.67%[34] - 经营活动现金流入小计本期为410,659,771.88元，上期为401,281,287.73元，增长约2.34%[38] - 经营活动现金流出小计本期为394,671,367.24元，上期为391,592,292.06元，增长约0.79%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,988,404.64元，上期为9,688,995.67元，增长约65.02%[38] - 筹资活动现金流入小计本期为264,707,675.68元，上期为154,600,000.00元，增长约71.22%[36][39] - 筹资活动现金流出小计本期为294,999,886.09元，上期为167,094,905.40元，增长约76.55%[36][39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,292,210.41元，上期为 - 12,494,905.40元，亏损扩大约142.41%[36][39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,303,805.77元，上期为 - 2,805,909.73元，亏损扩大约410%[40] - 期初现金及现金等价物余额本期为33,243,932.88元，上期为14,199,053.60元，增长约134.11%[40] - 期末现金及现金等价物余额本期为18,940,127.11元，上期为11,393,143.87元，增长约66.24%[40] - 取得借款收到的现金本期为264,707,675.68元，上期为154,600,000.00元，增长约71.22%[36][39] 业绩预测 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润亏损，因焦炭、尿素市场低迷，销售价格下滑及停工损失[18]