收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.97亿元人民币，同比增长22.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比增长2.04%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.54亿元人民币，同比增长2.17%[17] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长4.35%[18] - 营业总收入为6.97亿元人民币，较上期的5.70亿元人民币增长22.27%[125] - 归属于母公司所有者的净利润为1.69亿元人民币，较上期的1.65亿元人民币增长2.04%[126] - 公司净利润为1.68亿元人民币，较上期的1.64亿元人民币增长2.99%[126] - 基本每股收益为0.24元/股，较上期的0.23元/股增长4.35%[126] - 净利润为983.37万元，同比下降32.1%[129] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长197.94%，主因汇兑损失增加及借款利息支出上升[40] - 营业总成本为5.95亿元人民币，较上期的4.86亿元人民币增长22.54%[125] - 财务费用为7860.6万元人民币，较上期的2638.35万元人民币大幅增长198.05%[125] - 营业成本为7550.12万元，同比增长10.6%[129] - 财务费用为2542.78万元，同比增长24.7%[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7062.84万元人民币，同比下降17.92%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.92%，反映运营现金流收紧[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增279.89%，主因公司为经营建设增加借款[40] - 经营活动现金流量净额为7062.84万元，同比下降17.9%[131] - 投资活动现金流量净额为-6.37亿元，同比扩大33.8%[131][132] - 筹资活动现金流量净额为12.52亿元，同比增长280.1%[132] - 销售商品提供劳务收到现金4.41亿元，同比增长7.0%[131] - 购建固定资产等支付现金6.37亿元，同比增长33.8%[131] - 取得借款收到现金18.88亿元，同比增长181.8%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为1.844亿元人民币，相比去年同期的-1.3465亿元人民币有显著改善[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.4627亿元人民币，去年同期为-7342.8万元人民币[135] - 收到其他与投资活动有关的现金1.1356亿元人民币，去年同期为2936.9万元人民币[135] - 支付其他与筹资活动有关的现金50万元人民币，去年同期为9000万元人民币[135] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至13.41亿元，占总资产比例11.46%，较上期增长104.61%[42] - 短期借款增至14.46亿元，占总资产12.35%，同比增长47.55%[42] - 长期借款大幅上升至24.34亿元，占总资产20.80%，同比增长68.15%[42] - 应收票据同比增长130.43%至5300万元，因收到票据增加[42] - 货币资金大幅增加至13.41亿元，相比期初6.55亿元增长104.6%[118] - 应收账款增至20.48亿元，相比期初17.55亿元增长16.7%[118] - 短期借款增至14.46亿元，相比期初9.8亿元增长47.6%[119] - 长期借款大幅增至24.34亿元，相比期初14.47亿元增长68.2%[119] - 在建工程增至17.49亿元，相比期初13.50亿元增长29.6%[118] - 资产总计增至117.04亿元，相比期初104.72亿元增长11.8%[119] - 负债合计增至65.95亿元，相比期初54.49亿元增长21.0%[119] - 归属于母公司所有者权益增至48.84亿元，相比期初48.12亿元增长1.5%[120] - 母公司货币资金为2.24亿元，相比期初2.02亿元增长10.7%[122] - 母公司长期股权投资为34.36亿元，相比期初33.66亿元增长2.1%[122] - 公司总资产为53.14亿元人民币，较上期的54.33亿元人民币下降2.19%[123] - 短期借款为3000万元人民币，较上期的6000万元人民币下降50%[123] - 未分配利润为5.61亿元人民币，较上期的6.50亿元人民币下降13.68%[124] - 期末现金及现金等价物余额为13.41亿元，同比增长201.1%[132] - 期末现金及现金等价物余额为2.237亿元人民币，较期初的2.021亿元人民币增长10.7%[135] - 公司未分配利润为24.136亿元人民币，较期初的23.434亿元人民币增长3%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为51.094亿元人民币，较期初的50.23亿元人民币增长1.7%[138] - 少数股东权益为2.2503亿元人民币，较期初的2.1136亿元人民币增长6.5%[138] 业务运营表现 - 污水处理总设计能力为191万吨/日覆盖武汉主城区[22][28] - 拥有9座污水处理厂26座泵站及197.5公里收集管网[22] - 自来水设计能力130万吨/日占汉口地区90%以上市场份额[22][28] - 特许经营协议保障30年污水处理服务期限自2012年4月起[22] - 2018年上半年供水量实际完成约16252万吨，完成全年计划31600万吨的51.43%[34] - 2018年上半年污水处理量实际完成约33902万吨，完成全年计划64255万吨的52.76%[34] - 2018年上半年营业收入实际完成约69669万元，完成全年计划135907万元的51.26%[34] - 2018年上半年营业成本实际完成约46376万元，完成全年计划101183万元的45.83%[34] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润实际完成约16883万元，完成全年计划26070万元的64.76%[34] - 上半年供水量同比增加约1164万吨，主要受持续高温天气影响[36] - 上半年污水处理量同比增加约5953万吨，主因社会供水量增长及黄家湖污水处理厂扩建[37] - 污水处理厂进水水质稳定有利于达标生产[28] - 汤逊湖污水处理厂一期原设计日处理能力5万吨，2015年升级后核减至4万吨/日，降幅20%[77] - 汤逊湖污水处理厂一、二期合计日处理总规模达10万吨，出水达一级A标准[77] - 汤逊湖污水处理厂二期于2015年6月投产，日处理能力较一期增加6万吨[77] 投资和项目进展 - 对外股权投资支出7062.83万元，同比增加2853.03万元[43] - 黄梅济泽水务项目完成出资5600万元，累计投资1781万元[44] - 仙桃水务项目实缴资本5862.83万元，公司增资1462.83万元[45] - 仙桃水务项目累计完成投资1.086亿元，部分厂区进入试运营[46] - 公司与北京碧水源组成联合体中标仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目[63] - 南太子湖污水处理厂三期升级改造项目获武汉市环境保护局批准建设[80] - 沙湖污水处理厂通过环境现状评价并获排污许可[80] - 黄浦路污水处理厂二期环评由湖北省环保厅批准建设[79] - 龙王嘴污水处理厂三期环评由湖北省发展和改革委员会批准建设[79] 关联交易和承诺事项 - 长江隧道公司获政府资本金4.4%税后补贴[23] - 公司与控股股东武汉市水务集团的自来水销售关联交易金额为8678万元，代销费收入为347万元，合计9025万元[61] - 自来水销售关联交易定价为0.55元/吨，代销费率为销售收入的4%[61] - 控股子公司长江隧道公司关联借款余额为6800万元，借款总额10.18亿元，期限至2019年9月26日[64] - 汤逊湖污水处理厂改扩建工程中标价3.03亿元，由控股股东子公司武汉市水务建设工程有限公司承建[65] - 武汉长江隧道工程总承包合同金额9.97亿元，因工程款纠纷尚未完成结算[66] - 公司承诺在2019年6月30日前实施管理层股权激励计划[56] - 控股股东水务集团承诺长期保持公司资产、人员、财务、机构和业务独立性[56] - 水务集团承诺5年内（自股东大会批准后）由公司优先收购其自来水业务资产以解决同业竞争[56] - 水务集团承诺对因土地房产瑕疵造成的损失在30个工作日内全额现金赔偿[57] - 公司2018年第二次临时股东大会批准控股股东变更同业竞争承诺履行期限[58] 子公司和联营企业表现 - 全资子公司排水公司总资产88.08亿元，净利润1.59亿元[48] - 联营企业长江隧道公司总资产16.08亿元，净利润亏损7.98万元[48] - 公司控股子公司长江隧道公司存在建设工程施工合同纠纷仲裁事项[59] 财务比率和风险 - 加权平均净资产收益率为3.48%，同比下降0.11个百分点[18] - 流动比率从0.87上升至1.15，同比增长32.18%[112] - 速动比率从0.86上升至1.14，同比增长32.56%[112] - 资产负债率从52.03%上升至56.35%，增长4.32个百分点[112] - EBITDA利息保障倍数从8.52下降至4.51，同比下降47.07%[112] - 银行授信总额974,700万元，已使用323,578.44万元，余额651,121.56万元[113] - 新增银行贷款12.57亿元，占2017年末净资产25.02%[115] - 公司按时兑付债券利息，利息偿付率保持100%[110][112] - 贷款偿还率保持100%[112] - 公司面临国内银行利率大幅波动风险，可能导致融资成本增加[52] - 公司通过不同融资手段规避利率波动导致的融资成本增加风险[52] - 汇率变动风险可能导致进口设备费用或财务费用支出增加[52] - 公司信用评级为AA+级，评级展望稳定，报告期内未发生变化[109] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1425.49万元人民币[20] - 投资性房地产公允价值变动产生损益110.91万元人民币[20] - 其他收益为7397.83万元人民币，较上期的8745.09万元人民币下降15.41%[125] 环境合规与监测 - 二郎庙污水处理厂COD年排放总量608.9吨，年平均浓度13mg/L，低于60mg/L排放限值[67] - 二郎庙污水处理厂氨氮年排放总量4.8吨，年平均浓度0.1025mg/L，远低于8mg/L排放限值[67] - 公司九家污水处理厂被列为2018年重点排污单位，包括二郎庙、黄家湖等污水处理厂[67] - 二郎庙污水处理厂COD核定年排放总量为4380吨，氨氮核定年排放总量为503.7吨[67] - 黄浦路污水处理厂COD年排放总量297479千克，年平均浓度21.5 mg/L，低于排放限值50 mg/L[69] - 黄浦路污水处理厂氨氮年排放总量14390千克，年平均浓度1.04 mg/L，低于排放限值5 mg/L[69] - 龙王嘴污水处理厂COD年排放总量943801.04千克，年平均浓度20 mg/L，低于排放限值50 mg/L[69] - 龙王嘴污水处理厂氨氮年排放总量22722.1千克，年平均浓度0.4815 mg/L，远低于排放限值5 mg/L[69] - 落步嘴污水处理厂COD年排放总量20078.3千克，年平均浓度13.5 mg/L，低于一级B标准限值60 mg/L[70] - 落步嘴污水处理厂氨氮年排放总量1420.4千克，年平均浓度0.071 mg/L，远低于一级B标准限值8 mg/L[70] - 三金潭污水处理厂COD年排放总量1387925千克，年平均浓度15.5 mg/L，低于排放限值50 mg/L[71] - 三金潭污水处理厂氨氮年排放总量199993千克，年平均浓度2.41 mg/L，低于排放限值5 mg/L[71] - 沙湖污水处理厂COD年排放总量385705千克，年平均浓度13.5 mg/L，低于一级B标准限值60 mg/L[72] - 沙湖污水处理厂氨氮年排放总量123426千克，年平均浓度4.32 mg/L，低于一级B标准限值8 mg/L[72] - 公司旗下9座污水处理厂均已完成突发环境应急预案编制并获武汉市环保局备案[81][82][83] - 龙王嘴、三金潭、沙湖污水处理厂于2018年3月完成应急预案编制[82][83] - 二郎庙等6座污水处理厂于2015年12月完成应急预案编制[81][82] - 二郎庙污水处理厂化学需氧量、生化需氧量、氨氮、SS、PH、色度每日人工监测1次[84] - 二郎庙污水处理厂粪大肠菌群每周人工监测3次[84] - 二郎庙污水处理厂总磷、总氮每周人工监测5次[84] - 所有污水处理厂非常规项目（总汞、总镉、总铬等）每月委托第三方监测1次[84][85][86][87][89][90][91] - 黄家湖污水处理厂自动监测PH、化学需氧量、总磷每2小时1次[85] - 三金潭污水处理厂总氮自动监测于2018年6月13日联网[90] - 龙王嘴污水处理厂自动监测PH、化学需氧量、总磷、氨氮每2小时1次[87] - 南太子湖污水处理厂自动监测PH、化学需氧量、总磷、总氮每2小时1次[89] - 汤逊湖污水处理厂总磷、总氮每周人工监测3次[91] - 沙湖污水处理厂自动监测PH、化学需氧量、氨氮、总磷每2小时1次[90] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数40,262户[98] - 武汉市水务集团有限公司持股391,536,000股，占比55.18%[100] - 北京碧水源科技股份有限公司持股35,731,092股，占比5.04%[100] - 大通证券股份有限公司减持100,026股，期末持股4,186,800股，占比0.59%[100] - 安邦资产共赢1号产品增持2,122,750股，期末持股2,122,750股，占比0.30%[100] - 武汉市水务集团有限公司持股比例为55.1793%[148] 债券和融资 - 公司债券"14武控01"回售金额4,300.20万元，余额变更为60,699.80万元[106] - 2014年第一期公司债规模6.5亿元，票面利率调整为4.95%[106] - 2014年第二期公司债规模3.5亿元，报告期内完成利息偿付[106] - 公司债券募集资金累计使用情况：第一期债券606,998,000元已全部使用[107][108]，第二期债券350,000,000元已全部使用[107][108] 管理层变动 - 董事/副总经理张勇离任，曹明接任董事/总经理职务[102] - 监事卫治离任，王翔接任职工代表监事职务[102] 会计政策和合并范围 - 公司1998年3月成立时总股本为3.4亿股[145] - 1999年以资本公积转增股本后总股本增至4.08亿股[145] - 2000年配股后总股本增至4.4115亿股[146] - 2013年重大资产重组后注册资本变更为5.818386亿元[146] - 2013年非公开发行股票1.27731092亿股每股发行价5.95元[147] - 2013年非公开发行募集资金总额7.6亿元扣除承销费后净额7.49亿元[147] - 2013年非公开发行后注册资本变更为7.09569692亿元[147] - 纳入合并财务报表范围的子公司共计八家[149] - 公司营业周期短于一年[154] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司截至2017年12月31日的财务报表[160] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[161] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下列示[161] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中净利润项目下列示[161] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表的年初余额[161] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[162] - 购买少数股权产生的长期股权投资与可辨认净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[163] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[169] - 外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币[170] - 共同经营指合营方享有相关资产且承担相关负债的合营安排[165] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[171] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入当期损益[171]