收入和利润 - 2017年营业收入为12.51亿元人民币，同比增长4.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元人民币，同比增长9.07%[21] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[23] - 加权平均净资产收益率为7.00%，同比增加0.24个百分点[23] - 报告期营业收入125092.14万元[43] - 报告期净利润32354.62万元[43] - 营业收入总额125092.14万元，同比增长4.41%[49][50] - 2017年息税折旧摊销前利润为7.83亿元，同比增长2.23%[178] 成本和费用 - 营业成本93227.97万元[43] - 财务费用同比下降50.49%至5781.46万元[49] - 研发支出同比增长47.40%至42.78万元[49] - 财务费用因汇兑收益减少50.49%[59] - 研发投入总额42.78万元，占营业收入比例0.03%[60] - 污泥处置费用同比上升36.70%至7717.52万元[56][57] - 人工成本在污水处理业务中同比增长13.91%至1.10亿元[56][57] - 自来水业务用电成本同比下降0.42%至5888.50万元[56][57] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比下降25.88%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1705.30万元人民币[25] - 经营活动现金流量净额同比下降25.88%至15248.58万元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.48亿元人民币，同比增长6.95%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比下降25.88%[63] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为12.92亿元人民币，同比大幅增长175.70%[63] - 取得借款收到的现金为24.99亿元人民币，同比激增1250.81%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.97亿元人民币，同比恶化177.96%[63] 业务运营表现 - 污水处理总设计处理能力达191万吨/日[32] - 自来水业务总设计处理能力为130万吨/日[33] - 污水处理业务获得30年特许经营权[32] - 隧道运营业务获得政府持续性运营补贴及股东资本补贴[34] - 污水处理设计能力达191万吨/日[38][43] - 自来水生产设计能力130万吨/日[39][43] - 汉口地区自来水市场份额超90%[39] - 报告期供水量31668.5万吨同比减少3.14%[43] - 报告期污水处理量60283.36万吨同比增长7.16%[43] - 长江隧道日均通行车辆4.9万辆[43] - 生产设备完好率保持98%以上[45] - 污水处理结算水量60283.36万吨，占公司总营业收入81.96%[47] - 自来水供水量31668.5万吨，实现营业收入16910.37万元，占总营收13.52%[47] - 污水处理量60283.36万吨，超计划目标2809.36万吨[46] - 长江隧道车辆总通行量1790.27万辆，日均流量4.9万辆[46] - 污水处理量同比增长4029.06万吨，增幅7.16%[56][57] - 自来水供应产能130万吨/日，产能利用率66.74%[71] - 污水处理产能191万吨/日，产能利用率91.25%[71] - 自来水供应销售收入16,910.37万元，毛利率10.48%，同比下降4.21个百分点[73] - 污水处理销售收入102,531.74万元，毛利率39.58%，同比下降1.58个百分点[73] - 武汉市自来水平均售价0.55元/吨，报告期内未调整[75][77] - 武汉市污水处理平均售价1.99元/吨，报告期内未调整[80][82] - 自来水供水量和销售量均为31668.51万吨，产销差率为0%，同比下降3.14%[84] - 污水处理收入占总收入比重达82.29%[186] 资产和债务 - 总资产为104.72亿元人民币，同比增长21.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为48.12亿元人民币，同比增长5.18%[21] - 应收账款为17.55亿元人民币，同比增长38.86%[64] - 在建工程为13.50亿元人民币，同比大幅增长107.38%[65] - 短期借款为9.80亿元人民币，同比激增476.47%[65] - 货币资金为6.55亿元人民币，同比增长29.53%[64] - 其他应收款为7964.37万元人民币，同比大幅增长250.18%[65] - 货币资金期末余额为6.5545650167亿元，较期初5.0600803404亿元增长29.5%[195] - 应收账款期末余额为17.5470581676亿元，较期初12.636198425亿元增长38.8%[195] - 其他应收款期末余额为7964.365612万元，较期初2274.36793万元增长250.2%[195] - 存货期末余额为1829.851856万元，较期初239.318038万元增长664.5%[195] - 其他流动资产期末余额为3336.27554万元，较期初466.269711万元增长615.5%[195] - 流动资产合计期末余额为25.6686849122亿元，较期初18.4643427544亿元增长39.0%[195] - 长期股权投资期末余额为1.0013967192亿元，较期初9152.721377万元增长9.4%[195] - 固定资产期末余额为58.3091306042亿元，较期初55.2481933894亿元增长5.5%[195] - 在建工程期末余额为13.4983710738亿元，较期初6.5089982159亿元增长107.4%[195] - 无形资产期末余额为4.5208450637亿元，较期初4.6064679935亿元下降1.9%[195] - 资产总计从86,217,382,175.00元增长至104,717,972,601.80元，增幅21.5%[196][197] - 短期借款从170,000,000.00元大幅增加至980,000,000.00元，增幅476.5%[196] - 长期借款从840,355,222.20元增长至1,447,467,852.40元，增幅72.2%[196] - 应付债券从996,140,152.99元略降至954,379,564.16元，降幅4.2%[196] - 长期应付款从239,570,000.00元下降至96,990,000.00元，降幅59.5%[196] - 归属于母公司所有者权益合计从4,574,466,522.53元增至4,811,590,154.10元，增幅5.2%[197] - 未分配利润从2,116,812,349.89元增至2,343,433,123.05元，增幅10.7%[197] - 母公司货币资金从355,606,997.25元降至202,090,790.40元，降幅43.2%[199] - 母公司长期股权投资从3,293,473,459.30元增至3,365,571,459.30元，增幅2.2%[200] - 母公司在建工程从30,458,435.15元大幅增加至133,419,125.68元，增幅338.0%[200] - 流动比率从1.052降至0.874，同比下降16.92%[178] - 资产负债率从44.58%上升至52.03%，增长7.45个百分点[178] - 现金利息保障倍数从5.296降至3.248，下降38.67%[178] - 新增银行贷款12.16亿元，占2016年末净资产26.59%[182] - 银行授信总额92.7亿元，已使用18.26亿元，剩余74.44亿元授信余额[180] 投资性房地产 - 投资性房地产公允价值变动产生损益2017年金额为1,986,577.00元[28] - 投资性房地产公允价值当期变动为2,002,046.00元[30] - 投资性房地产期末余额25,719,400.00元较期初增长8.4%[30] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2017年金额为-428,639.62元[27] - 计入当期损益的政府补助2017年金额为29,299,343.59元[28] - 非经常性损益合计金额2017年为30,680,498.11元[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达99.42%，总额12.44亿元[58] - 前五名供应商采购额占比54.37%，总额6.45亿元[58] 关联交易 - 公司与控股股东武汉市水务集团日常关联交易金额为175,867,834.23元[121] - 公司向武汉市水务集团销售自来水收入为169,103,686.76元[121] - 自来水销售关联交易定价为0.55元/吨[121] - 公司支付自来水代销费为6,764,147.47元[121] - 代销费按销售收入4%的比例计算[121] 管理层和治理 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[151] - 报告期内从公司获取税前报酬总额最高为33.34万元（副总经理刘宁）[151] - 全体董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计237.40万元[151] - 董事长黄思在关联方获取报酬，公司报酬为0万元[151] - 独立董事年度报酬均为5.95万元/人[151] - 代行总经理职务的董事张勇获税前报酬32.34万元[151] - 财务负责人孙丽获税前报酬26.10万元[151] - 监事会主席严必刚在关联方获取报酬，公司报酬为0万元[151] - 公司董事会于2017年3月7日收到董事长王贤兵辞职申请，因工作变动辞去董事长、董事及专门委员会委员职务[153] - 2017年6月7日股东大会增补黄思为第七届董事会董事，6月12日董事会推选黄思为新任董事长[153] - 公司董事会于2017年6月15日收到总经理周强辞职申请，辞去总经理职务但保留董事职位[153] - 董事张勇在总经理空缺期间代行总经理职务[153] - 董事何愿平同时担任云南水务投资股份有限公司董事（任期2014年7月22日至2020年7月22日）[154] - 董事何愿平兼任碧生源控股有限公司独立董事（2016年10月至2019年10月）[154] - 独立董事汪胜担任武汉三特索道集团股份有限公司计划管理总部总经理（2015年2月起）[154] - 独立董事杨开任武汉大学土木建筑工程学院教授（2004年起）[154] - 独立董事陶涛任华中科技大学环境科学与工程学院教授（2005年起）[154] - 公司监事会主席严必刚同时担任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事、工会主席[153] - 董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为237.4万元[155] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计224.1万元[155] - 公司已建立高级管理人员年度目标责任考核机制[166] - 公司未制定高级管理人员长期激励机制[166] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,191户[140] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为41,321户[140] - 武汉市水务集团有限公司持股391,536,000股，占总股本55.18%[143] - 北京碧水源科技股份有限公司持股35,731,092股，占总股本5.04%[143] - 华融证券股份有限公司持股6,415,900股，占总股本0.90%[143] - 大通证券股份有限公司持股4,286,826股，占总股本0.60%[143] - 控股股东为武汉市水务集团有限公司，成立于2003年2月17日[145] - 实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会[147] 员工信息 - 母公司在职员工数量为332人[158] - 主要子公司在职员工数量为747人[158] - 在职员工总数合计1079人[158] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为398人[158] - 生产人员数量为634人，占员工总数58.8%[158] - 技术人员数量为123人，占员工总数11.4%[158] - 大学本科学历员工574人，占员工总数53.2%[158] - 硕士研究生及以上学历员工39人，占员工总数3.6%[158] 分红政策 - 拟派发现金红利总额为9863.02万元人民币，每10股派1.39元[5] - 2017年现金分红数额为98,630,187.19元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[107] - 2016年现金分红数额为90,824,920.58元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.21%[107] - 2015年现金分红数额为101,468,465.96元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[107] - 公司规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] 承诺事项 - 水务集团承诺在2019年6月30日前实施管理层股权激励计划[109] - 水务集团承诺长期保持与武汉控股在资产、人员、财务、机构和业务上的分开原则[109] - 水务集团承诺自交易获核准后5年内，在自来水业务资产盈利能力提高并具备条件时，武汉控股有权优先收购[109] - 水务集团承诺对因土地房产瑕疵造成的损失，将在认定后30个工作日内以现金全额赔偿[110] - 武汉城投集团承诺长期避免与武汉控股构成同业竞争的业务活动[110] - 水务集团承诺规范关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[110] 资本支出和项目投资 - 报告期内公司对外股权投资支出额为7209.8万元，比上年同期增加1400万元[90] - 公司资本性支出计划总金额为7,450,123,200元[87] - 东西湖污水处理厂BOT项目总预算307,059,400元，报告期内投入62,000,000元，累计投入117,650,000元[88] - 黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目总预算289,260,000元，报告期内投入0元，累计投入0元[88] - 现有项目改扩建总预算6,853,803,800元，报告期内投入1,015,992,770元，累计投入1,540,076,874元[88] - 武汉市济泽污水处理有限公司报告期内公司完成出资额6,200万元，累计实缴出资额11,000万元[91] - 南太子湖污水处理厂扩建项目新增产能15万吨/日，预计2018年11月投产[71] - 新建北湖污水处理厂产能80万吨/日，预计2020年投产[71] - 东西湖污水处理厂一期新增产能10万吨/日，预计2018年4月投产[71] - 宜都城西污水处理厂新增产能1万吨/日，预计2018年7月投产[71] - 公司计划新建北湖污水处理厂80万吨/天，扩建南太子湖污水处理厂15万吨/天[98] 子公司信息 - 武汉市城市排水发展有限公司总资产77.78亿元，归母净资产32.82亿元，营业收入107,249.02万元，净利润31,917.69万元[92] - 武汉长江隧道建设有限公司总资产16.58亿元，净资产8.01亿元，其他收益12,504.96万元，净利润15.14万元[93] 债券和融资 - 公司债券14武控01（代码122340）余额为6.07亿元人民币，利率4.95%[170] - 公司债券14武控02（代码136004）余额为3.5亿元人民币，利率3.6%[170] - 14武控01债券回售金额4300.2万元，回售后余额变更为6.07亿元[171][172] - 报告期内公司按时完成所有债券利息偿付[171][172] - 公司债券募集资金使用情况：一期公司债6.5亿元已全部使用完毕[174]，二期公司债3.5亿元已使用1.303亿元[174] - 2014年第一期公司债券余额变更为6.07亿元[174] - 公司信用评级维持AA+级且展望稳定[175] 诉讼和担保 - 公司对子公司担保余额为36.1377亿元人民币，占净资产比例75.11%[128][129] - 武汉城投集团向长江隧道公司转借国家开发银行贷款余额为1.18亿元人民币[126] - 报告期内对子公司担保发生额合计36.1377亿元人民币[128] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为12.0797492295亿元人民币[129] 合同和项目 - 北湖污水处理厂设备采购安装项目中标价为9.300858亿元人民币[127] - 北湖污水处理厂土方及桩基工程中标价为5.606667亿元人民币[132] - 武汉长江隧道工程总承包合同金额为9.97亿元人民币[131] - 黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目于2017年11月16日确定公司联合体为供应商[124] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[119] - 内部控制审计报酬为12万元[119] - 境内会计师事务所审计