收入和利润（同比环比） - 营业收入569,778,884.48元，同比增长2.77%[16] - 公司营业收入同比增长2.77%至5.6978亿元[35] - 营业总收入569.78百万元，同比增长2.8%[90] - 归属于上市公司股东的净利润165,445,713.19元，同比下降5.30%[16] - 扣除非经常性损益的净利润150,360,356.68元，同比下降5.98%[16] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降8.00%[17] - 加权平均净资产收益率3.59%，同比下降0.37个百分点[17] - 净利润163.60百万元，同比下降5.8%[92] - 归属于母公司净利润165.45百万元，同比下降5.3%[92] - 基本每股收益0.23元，同比下降8.0%[92] - 营业利润174.52百万元，同比增长128.9%[90] 成本和费用（同比环比） - 公司上半年营业成本实际完成4.0746亿元，完成全年计划9.2516亿元的44.04%[30] - 公司财务费用同比下降39.70%至2638.35万元，主要因汇兑收益增加[34][35] - 营业成本407.46百万元，同比增长4.4%[90] - 财务费用26.38百万元，同比下降39.7%[90] - 所得税费用24.99百万元，同比增长24.1%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额86,046,595.33元，同比下降48.69%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降48.69%至8604.66万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.7%，从1.676亿元降至8604.66万元[98] - 投资活动现金流出大幅增加205.5%，从1.592亿元增至4.863亿元[98] - 筹资活动现金流入同比增长39.9%，从4.859亿元增至6.797亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.5%，从8.169亿元降至4.454亿元[99] - 母公司经营活动现金流同比下降87.7%，从1.021亿元降至1253.88万元[101] - 母公司投资活动现金流出增长144.2%，从6717.45万元增至1.64亿元[101] - 母公司筹资活动现金流入同比下降91.4%，从3.5亿元降至3000万元[103] - 支付的各项税费同比下降36.1%，从1.294亿元降至8269.22万元[98] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长199.2%，从1.592亿元增至4.763亿元[98] - 取得借款收到的现金增长449.2%，从1.22亿元增至6.7亿元[98] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产4,649,087,315.14元，同比增长1.63%[16] - 总资产9,045,828,239.46元，同比增长4.92%[16] - 公司应收账款同比增长17.12%至14.799亿元[36] - 公司在建工程同比增长55.67%至10.132亿元，主要因新增工程项目所致[36] - 货币资金从5.06亿元减少至4.45亿元，减少0.61亿元[83] - 在建工程从6.51亿元增加至10.13亿元，增幅55.6%[83] - 公司总资产从期初86.22亿元增长至期末90.46亿元，增幅4.9%[84][85] - 短期借款从期初1.70亿元大幅增加至期末5.30亿元，增幅211.8%[84] - 应付账款从期初7.92亿元减少至期末6.96亿元，降幅12.2%[84] - 货币资金从期初3.56亿元减少至期末1.60亿元，降幅55.0%[87] - 长期股权投资从期初32.93亿元增加至期末33.36亿元，增幅1.3%[87] - 归属于母公司所有者权益从期初45.74亿元增长至期末46.49亿元，增幅1.6%[85] - 未分配利润从期初21.17亿元增长至期末21.91亿元，增幅3.5%[85] - 母公司未分配利润从期初6.46亿元减少至期末5.70亿元，降幅11.8%[89] - 流动负债合计从期初17.56亿元增加至期末20.66亿元，增幅17.7%[84] - 应付债券保持稳定，从期初9.96亿元微增至期末9.97亿元[84][88] - 公司所有者权益合计本期期末余额为4,024,966,583.60元，较期初减少76,352,952.21元（下降1.86%）[110][112] - 未分配利润本期期末余额570,041,139.03元，较期初646,394,091.24元下降11.81%[110][112] - 盈余公积本期余额223,631,019.21元，较上期212,522,498.44元增长5.23%[110][112] 业务运营数据 - 污水处理总设计处理能力181万吨/日[19] - 自来水业务总设计处理能力130万吨/日[19] - 公司污水处理设计能力达181万吨/日[25] - 公司自来水设计能力为130万吨/日，占汉口地区供水市场份额超90%[26] - 公司上半年供水量实际完成15088万吨，完成全年计划30587万吨的49.33%[30] - 公司上半年污水处理量实际完成27949万吨，完成全年计划57474万吨的48.63%[30] - 公司上半年营业收入实际完成5.6978亿元，完成全年计划11.8401亿元的48.12%[30] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润实际完成1.6545亿元，完成全年计划2.716亿元的60.92%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为1408万元[21] - 投资性房地产公允价值变动产生收益101.33万元[21] - 非流动资产处置损失1.04万元[21] - 非经常性损益总额1508.54万元[21] - 其他收益87.45百万元[90] - 营业外收入14.08百万元，同比下降88.0%[90] 关联交易 - 公司与控股股东武汉市水务集团日常关联交易金额为8378.97万元，占同类交易比例100%[52] - 自来水销售关联交易金额为8056.70万元，交易价格为0.55元/立方米[52] - 自来水代销费关联交易金额为322.27万元，按销售收入4%计算[52] - 控股子公司长江隧道公司关联借款余额为1.68亿元，原转借总额10.18亿元[54] 重大项目和投资 - 武汉市济泽污水处理有限公司注册资本40000万元，报告期内公司完成出资额3200万元，累计实缴出资额8000万元[38] - 仙桃水务环境科技有限公司注册资本4400万元，公司占股45.9%，报告期内完成出资1009.8万元，累计实缴出资额2019.6万元[38] - 北湖污水处理厂项目设备采购中标价为9.30亿元，中标方为北京碧水源[55] - 长江隧道工程总承包合同金额9.97亿元，因仲裁纠纷尚未完成结算[56] - 北湖污水处理厂土建工程中标价5.61亿元，中标方为中国一冶集团[56][57] - 公司采用PPP模式拓展仙桃市乡镇污水处理厂等项目[28] 融资和授信 - 公司一期公司债发行规模为6.5亿元，已使用6.5亿元，使用进度100%[72] - 公司二期公司债发行规模为3.5亿元，已使用2.98亿元，剩余0.52亿元未使用[72] - 公司信用评级维持AA+级，评级展望稳定[73] - 银行授信总额44.1亿元，已使用6.56亿元，未使用额度37.54亿元[78] 财务比率 - 流动比率从105.15下降至97.38，降幅7.77%[77] - 速动比率从104.75下降至97.25，降幅7.5%[77] - 资产负债率从44.58%上升至46.26%，增幅1.68%[77] - EBITDA利息保障倍数从10.71下降至8.52，降幅20.45%[77] 股东信息 - 公司股东总数44,766户，武汉市水务集团持股3.92亿股占比55.18%[61][62] - 北京碧水源科技持股3573.11万股占比5.04%，为第二大股东[62] - 武汉市水务集团有限公司持有无限售条件流通股数量为391,536,000股，占总股本比例未直接提供但为最大股东[63] - 北京碧水源科技股份有限公司持有无限售条件流通股数量为35,731,092股[63] - 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金持有无限售条件流通股数量为6,372,653股，占比0.90%[63] - 刘延辉持有无限售条件流通股数量为3,584,800股，占比0.51%[63] - 华融证券股份有限公司持有无限售条件流通股数量为3,370,000股，占比0.47%[63] - 大通证券股份有限公司持有无限售条件流通股数量为3,051,226股，占比0.43%[63] - 王罗持有无限售条件流通股数量为1,210,000股，占比0.17%[63] - 嘉实元丰稳健股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司持有无限售条件流通股数量为1,141,700股，占比0.16%[63] - 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金持有无限售条件流通股数量为1,000,018股，占比0.14%[63] - 赵耀持有无限售条件流通股数量为1,000,000股，占比0.14%[63] 子公司财务数据 - 武汉市城市排水发展有限公司总资产65.86亿元，归母净资产32.09亿元，主营业务收入47536.40万元，净利润15309.41万元[39] - 武汉长江隧道建设有限公司总资产16.98亿元，净资产8.01亿元，营业外收入5977.32万元[40] - 武汉水务环境科技有限公司总资产6555.71万元，净资产2189.16万元，净利润-349.79万元[40] 承诺事项 - 水务集团承诺在2019年6月30日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划[47] - 水务集团承诺自交易获证监会核准后5年内将自来水业务资产优先注入武汉控股以解决同业竞争[47] - 水务集团承诺若因土地房产瑕疵造成损失将在30个工作日内以现金全额赔偿[49] - 水务集团与武汉城投集团均承诺长期保持与武汉控股在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[47][49] - 水务集团与武汉城投集团承诺长期规范关联交易并确保定价公允[47][49] 诉讼和仲裁 - 公司控股子公司长江隧道公司涉及建设工程施工合同仲裁纠纷[50] - 报告期内公司存在重大诉讼仲裁事项[50] - 2012年10月中铁隧道集团有限公司已就合同纠纷向武汉仲裁委员会提出仲裁申请[50] 风险和挑战 - 公司面临水源污染风险，长江汉江水质恶化多次出现水华现象[41] - 生产成本逐年上涨，主要因电费药剂费等变动成本提高[41] - 新环保法要求提高污水处理排放标准，企业面临提标改造压力[42] - 利率大幅波动可能导致公司融资成本增加[43] - 汇率变动可能导致进口设备费用或财务费用支出增加[44] 政策与认证 - 国家政策要求2020年城市再生水利用率提升至15%[22] - 公司通过ISO9001:2015质量、ISO14001:2015环境和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证[27] - 水资源费逐年提升推动水价上调通道打开[22] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益合计为4,778,327,899.36元[106] - 本期综合收益总额为163,603,530.68元[106] - 本期对所有者分配利润90,824,920.58元[106] - 本期股东投入资本9,702,000.00元[106] - 本期期末所有者权益合计增至4,860,808,509.46元[107] - 上期期末所有者权益合计为4,564,737,182.40元[107] - 上期综合收益总额为173,751,385.70元[107] - 上期对所有者分配利润101,468,465.96元[108] - 上期股东投入资本13,902,000.00元[108] - 上期期末所有者权益合计增至4,650,922,102.14元[108] - 本期综合收益总额为14,471,968.37元，较上期25,840,756.69元下降43.99%[110][112] - 本期对股东分配利润90,824,920.58元，较上期101,468,465.96元下降10.49%[110][112] - 公司股本保持稳定为709,569,692.00元，自2013年非公开发行后未变动[110][117] - 资本公积保持稳定为2,521,724,733.36元[110][112] - 公司2013年非公开发行股票募集资金净额749,051,997.40元，其中股本增加127,731,092.00元[117] 公司治理与控制 - 公司最终控制人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司[118] - 财务报告批准报出日为2017年8月24日[118] - 合并财务报表范围包括七家子公司[119]