收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.78亿元人民币，同比增长13.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比增长19.54%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元人民币，同比增长205.43%[21] - 基本每股收益0.46元同比增长2.22%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.42元同比大幅增长121.05%[22] - 营业收入11.78亿元同比增长13.82%[33] - 营业总收入同比增长13.8%至11.78亿元人民币[193] - 净利润同比增长19.6%至3.25亿元人民币[194] - 营业利润同比增长49.8%至2.98亿元，上期为1.99亿元[197] - 净利润同比增长44.6%至3.24亿元，上期为2.24亿元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.73亿元同比增长9.8%[33] - 营业成本同比增长9.8%至7.73亿元人民币[193] - 财务费用同比增长9.9%至1.12亿元人民币[193] - 营业成本同比下降7.9%至1.43亿元，上期为1.56亿元[197] - 管理费用大幅下降48.4%至1099万元，上期为2132万元[197] - 财务费用由负转正，本期支出229万元，上期为收益167万元[197] - 污泥处置费用同比增长84.59%至5896.16万元，因环保要求提升导致处置量增加[38][39] - 营业税金及附加同比减少88.83%至200.78万元，因房地产业务不再纳入合并范围[41] - 资产减值损失同比增加2146.01%至2064.08万元，因应收账款坏账准备增加[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.90亿元人民币，同比增长10.18%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长10.18%至58959.53万元[43] - 投资活动现金流量净额-5.05亿元同比改善10.86%[33] - 筹资活动现金流量净额-1.47亿元同比大幅下降132.37%[34] - 筹资活动现金流量净额同比减少132.37%至-14691.68万元[43] - 现金及现金等价物净增加额同比减少114.64%至-6191.60万元[43] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.3%至10.75亿元[200] - 经营活动现金流入总额基本持平，本期12.13亿元，上期12.13亿元[200] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降19.6%至3.33亿元[200] 各业务线表现 - 公司主营业务为污水处理、自来水生产和供应、隧道运营[16] - 污水处理业务收入98680.84万元，占总营业收入83.76%，结算水量48319.11万吨，单价1.99元/吨[35] - 自来水业务收入16710.79万元，占总营业收入14.18%，供水量31738.73万吨，单价0.55元/吨[35] - 污水处理业务毛利率48.30%，营业收入同比增长24.46%[53] - 自来水业务毛利率15.40%，营业收入同比仅增长0.76%[53] - 公司自来水业务占汉口地区近90%市场份额[62] - 汉口地区自来水市场份额近90%[75] - 自来水业务源水取自汉江，污水处理以生活污水为主[79] - 公司是武汉市污水处理主要经营者，汉口地区主要自来水生产者[79] - 污水处理业务成本结构：电占比18%，折旧费占比32%，人工成本占比16%，污泥处置费用占比12%，药剂及消毒剂占比3%，其他生产成本占比19%[93] - 自来水业务成本结构：电占比41%，人工成本占比30%，折旧占比16%，矾占比3%，氯占比1%，土地租金占比3%，其他生产成本占比6%[95] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为41.37亿元人民币，同比增长7.46%[21] - 总资产为75.01亿元人民币，同比增长4.35%[21] - 货币资金期末余额为9.42亿元人民币，较期初10.09亿元减少6.58%[185] - 应收账款期末余额为3.48亿元人民币，较期初2.50亿元增长39.25%[185] - 在建工程期末余额为6.93亿元人民币，较期初5.16亿元增长34.19%[185] - 短期借款期末余额为7500万元人民币，较期初3.15亿元下降76.19%[186] - 应付账款期末余额为4.38亿元人民币，较期初3.65亿元增长20.08%[186] - 应付职工薪酬期末余额为2924万元人民币，较期初1922万元增长52.10%[186] - 长期借款期末余额为12.53亿元人民币，较期初17.75亿元下降29.42%[186] - 应付债券期末新增6.46亿元人民币[186] - 未分配利润期末余额为17.04亿元人民币，较期初14.49亿元增长17.58%[187] - 归属于母公司所有者权益合计41.37亿元人民币，较期初38.49亿元增长7.46%[187] - 资产总额同比增长25.4%至47.59亿元人民币[190] - 负债总额激增2582.3%至7.05亿元人民币[190] - 应付债券新增6.46亿元人民币[190] - 应收账款同比大幅增长至6.10亿元人民币[190] - 应收账款期末余额3.48亿元，较期初大幅增长39.28%[58] - 在建工程期末余额6.93亿元，较期初增长34.17%[58] - 短期借款期末余额7500万元，较期初大幅减少76.19%[58] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售金额115610万元，占销售总额98.12%[37] - 前五名供应商采购金额5.20万元，占采购总额61.44%[40] - 公司向控股股东武汉市水务集团有限公司销售自来水金额为167,107,918.08元，单价0.55元/立方米[111] - 公司支付给控股股东自来水代销费金额为6,684,316.74元，费率4%[112] - 公司与控股股东关联交易总额达173,792,234.82元[112] - 截至2014年底公司关联方借款余额为41,800.00万元[114] - 污水处理业务存在单一客户依赖风险，全部污水处理费由市财政局或其委托市城建基金办支付[99] - 自来水业务存在单一客户依赖风险，全部自来水由武汉市水务集团有限公司代销[100] 募集资金使用与项目投资 - 非公开发行募集资金总额为7.49亿元，累计已使用募集资金5.45亿元[66][67] - 2014年公司债实际募集资金6.462亿元，已使用2.5亿元[66][67] - 截至2014年底募集资金专户余额为2.05亿元[66][67] - 龙王嘴污水处理厂改扩建项目累计完成投资3.61亿元，其中使用募集资金3.15亿元[68] - 黄家湖污水处理厂改扩建项目累计完成投资3200万元，其中使用募集资金1277.73万元[68] - 汤逊湖污水处理厂改扩建项目累计完成投资7188.67万元，其中使用募集资金7004.1万元[68] - 三金潭污水处理厂改扩建项目累计完成投资1.78亿元，其中使用募集资金1.47亿元[68] - 二郎庙污水处理厂改扩建项目剩余募集资金4880.59万元改投至三金潭项目[68] - 三金潭污水处理厂改扩建项目总投资由原计划3.3亿元增至约5.55亿元，增幅约68.2%[69] - 募集资金变更总额14,736.54万元，占募集资金总额19.67%[69] - 二郎庙污水处理厂改扩建项目剩余募集资金4,880.59万元转投三金潭项目[69] - 三金潭污水处理厂改扩建后总规模提升至50万立方米/日[69] 子公司及合资公司表现 - 武汉城市排水发展有限公司2014年总资产50.55亿元，净资产26.66亿元，营业收入99,578万元，净利润29,272万元[70] - 武汉长江隧道建设有限公司总资产18.53亿元，净资产8亿元，净利润38.90万元[71] - 武汉水务环境科技有限公司总资产2,955.67万元，净利润99.76万元，控股51%[72] - 公司与碧水源共同设立合资公司，出资人民币1530万元，占股51%[64] - 公司与碧水源合资成立武汉水务环境科技有限公司，公司现金出资人民币1530万元占合资公司51%股权[113] 产能与运营数据 - 公司污水处理设计能力156万吨/日，自来水设计能力130万吨/日[73][75] - 污水处理设计能力156万吨/日，自来水生产设计能力130万吨/日[79] - 2014年实际供水量31739万吨，超出计划1191万吨，超额3.9%[50] - 污水处理量实际完成48319万吨，超出计划2311万吨，超额5.0%[50] 未来计划与指引 - 2015年计划供水量31390万吨，污水处理量52805万吨[87] - 2015年营业收入计划128279万元，营业成本计划87183万元[87] - 2015年归属于上市公司股东的净利润计划33356万元[87] - 2015年资金需求约194815万元，其中项目建设支出62000万元[90] - 营业外收入计划17995万元，期间费用计划17957万元[87] - 生产成本及税费计划72141万元，还本付息47017万元[90] - 分配股利计划9792万元，更新改造支出3865万元[90] - 2015年武汉市污水处理厂污泥无害化处理率目标达95%[73] 股东与股权结构 - 公司总股本为709,569,692股[2] - 公司控股股东为武汉市水务集团有限公司[8] - 碧水源持有公司5.04%股权[110] - 有限售条件股份减少12773.1092万股，占比从37.83%降至19.83%[131][132] - 无限售条件流通股份增加12773.1092万股，占比从62.17%升至80.17%[131][132] - 非公开发行12773.1092万股A股于2014年10月31日解除限售[133] - 武汉市水务集团持有14068.86万股限售股，锁定期至2016年8月13日[134] - 2013年8月12日发行A股140,688,600股，发行价格6.62元[135] - 2013年10月30日发行A股127,731,092股，发行价格5.95元[135] - 2014年11月5日发行公司债券6.5亿元，票面利率4.7%[135] - 报告期末公司股份总数709,569,692股，控股股东水务集团持股391,481,100股，占比55.17%[136][139] - 报告期末股东总数为29,255户，年报披露前第五交易日末增至33,399户[137] - 北京碧水源科技股份有限公司持股35,731,092股，占比5.04%，为第二大股东[140] - 中广核财务有限责任公司持股13,000,000股，占比1.83%[140] - 全国社保基金一零六组合持股10,288,820股，占比1.45%[140] - 水务集团持有有限售条件股份140,688,600股，限售期至2016年8月13日[142] - 公司债券期限5年，附第3年末利率调整选择权及投资者回售选择权[135] - 公司注册资本为12.7亿元人民币[144] - 公司实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会[146] 利润分配与股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），共计分配97,920,617.50元[2] - 2014年现金分红总额为97,920,617.50元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.14%[105] - 2013年现金分红总额为37,607,193.68元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.84%[105] - 2012年现金分红总额为15,440,250.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的5.16%[105] - 武汉控股2012-2014年现金分红比例不低于年均可分配利润30%[121] 管理层与治理 - 公司董事长王贤兵从股东单位领取税前报酬27.78万元[149] - 公司董事兼总经理周强从公司领取税前报酬16.37万元[149] - 公司董事兼副总经理兼董事会秘书凃立俊从公司领取税前报酬20.88万元[149] - 公司董事何愿平从股东单位领取税前报酬24万元[149] - 公司监事会主席杨方麟从股东单位领取税前报酬24.13万元[149] - 公司董事、监事及高管报告期内持股数均为0股[149] - 公司董事、监事及高管报告期内从公司领取税前报酬总额为151.12万元[149] - 公司董事、监事及高管报告期内从股东单位领取税前报酬总额为97.9万元[149] - 董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为151.12万元，在股东单位领取报酬总额为97.90万元[156] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计214.59万元[156] - 董事会秘书变动：李丹离任，凃立俊新聘[157] - 独立董事变动：韩世坤离任（任职满六年），杨开新聘[157] - 公司董事何愿平在北京碧水源科技股份有限公司担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书职务[151][153] - 董事何愿平在北京久安建设投资集团有限公司担任董事长职务任期至2017年5月11日[154] - 董事何愿平在武汉武钢碧水源环保技术有限公司担任副董事长职务任期至2018年1月13日[154] - 董事何愿平在北京碧水源膜科技有限公司担任董事职务任期至2018年10月18日[154] - 董事何愿平在北京碧水源博大水务科技有限公司担任董事职务任期至2017年4月12日[154] - 董事何愿平在江苏碧水源环境科技有限责任公司担任董事职务任期至2017年9月4日[154] - 董事何愿平在昆明滇投碧水源水务科技有限公司担任董事职务任期至2017年4月29日[154] - 董事何愿平在云南水务产业投资发展有限公司担任董事职务任期至2017年7月22日[154] - 董事何愿平在新疆碧水源环境资源股份有限公司担任董事职务任期至2017年5月12日[154] - 董事何愿平在中关村科技租赁有限公司担任董事职务任期至2015年11月27日[154] 员工情况 - 母公司在职员工数量329人，主要子公司在职员工649人，合计1,048人[159] - 公司员工专业构成：生产人员673人，技术人员115人，财务人员26人，行政人员234人[159] - 公司员工教育程度：硕士及以上24人，大本521人，大专308人，中专及高中100人，高中以下95人[159] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为360人[159] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率8.10%同比下降0.68个百分点[22] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率7.39%同比增加3.48个百分点[22] - 非经常性损益项目中政府补助2816万元连续三年保持稳定[24] - 营业外收入达1.80亿元人民币[193] - 投资收益同比增长53.8%至2.93亿元，上期为1.90亿元[197] - 营业收入同比下降10.1%至1.72亿元，上期为1.91亿元[197] 承诺与协议 - 水务集团承诺在2019年6月30日前实施武汉控股管理层股权激励计划[118] - 水务集团因非公开发行所获股票自2013年8月13日起36个月内不转让[118] - 水务集团承诺5年内将自来水业务资产以合理价格优先注入武汉控股[120] - 水务集团2014年8月28日支付瑕疵土地房产补偿款2430.55万元[121] - 水务集团承诺保持武汉控股独立性并避免违规担保及资金占用[118] - 水务集团与武汉城投集团均承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[120][121] - 水务集团对瑕疵土地房产提供价值保障措施并约定12-24个月内完成权证办理[119] 审计与合规 - 支付境内会计师事务所审计报酬70万元人民币[124] - 支付内部控制审计会计师事务所报酬12万元人民币[124] - 支付财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司报酬900万元人民币[124] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[175] - 内部控制审计报告获得标准无保留意见[176] - 年报信息披露未出现重大差错更正或遗漏[176] - 2014年度盈利预测利润数与实际实现利润数之间不存在重大差异[122]