收入和利润(同比环比) - 营业收入为11.44亿元人民币,同比增长86.18%[15][16] - 归属于上市公司股东的净利润为2415.06万元人民币,同比增长8.81%[15] - 基本每股收益为0.08元/股,同比增长14.29%[15] - 加权平均净资产收益率为3.09%,同比增加0.14个百分点[15] - 公司实现营业收入11.44亿元,同比增长86.2%[22] - 公司实现净利润2415万元,同比增长8.8%[22] - 营业收入同比增长86.18%至人民币11.438亿元[34] - 净利润从29,237,738.08元微增至30,452,503.04元,增长4.1%[83] - 基本每股收益为0.08元/股,较上期0.07元增长14.3%[83] - 营业利润为7,438,637.65元,较上期1,123,230.24元增长562.3%[86] - 净利润为18,181,837.52元,较上期1,186,795.04元增长1,432.0%[86] - 营业总收入从614,367,295.59元大幅增长至1,143,814,710.09元,增幅86.2%[81] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为10.44亿元人民币,同比增长101.96%[16] - 营业成本同比增长101.96%至人民币10.436亿元[34] - 营业成本从516,736,760.34元增至1,043,588,824.52元,增长102.0%[81] - 资产减值损失为97,466.98元,较上期557,354.79元下降82.5%[86] 各业务线表现 - 供应链业务营业收入同比增长595.74%至人民币6.835亿元[36] - 物流业务营业收入同比下降2.79%至人民币4.043亿元[36] - 工业业务营业收入同比下降23.75%至人民币4585.92万元[36] - 陆交中心实现营业收入7.31亿元,同比增长349.9%[25] - 陆交中心实现净利润539.8万元,同比增长272.5%[25] - 主要子公司上海陆上货运交易中心报告期营业收入73,117.87万元人民币,同比增长350.0%,净利润539.83万元人民币,同比增长272.5%[46] - 主要子公司上海长发国际货运报告期营业收入14,986.12万元人民币,同比下降15.1%,净利润346.83万元人民币,同比增长35.0%[47] - 主要参股公司上海浦东新区长江鼎立小额贷款报告期营业收入1,023.57万元人民币,同比增长7.4%,净利润472.97万元人民币,同比增长4.7%[49] - 主要参股公司上海长江联合金属交易中心报告期营业收入25.77万元人民币,净利润亏损1,090.74万元人民币[49] - 长江鼎立小贷公司累计贷款额8.37亿元,实现净利润473万元,同比增长4.65%[28] - 拱极东路项目实现净利润904.61万元人民币,为上市公司贡献净利润723.68万元人民币[61] - 张东路项目实现净利润256.10万元人民币,为上市公司贡献净利润204.88万元人民币[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8753.20万元人民币,同比下降51.91%[15][17] - 经营活动产生的现金流量净额87,532,018.85元,较上期182,027,951.41元下降51.9%[89] - 经营活动现金流入小计1,444,888,958.70元,较上期1,078,724,460.22元增长33.9%[89] - 投资活动产生的现金流量净额-12,735,452.08元,较上期-39,490,184.40元改善67.7%[89] - 筹资活动现金流入小计594,554,515.63元,较上期238,047,165.86元增长149.7%[89] - 期末现金及现金等价物余额289,615,853.07元,较期初239,229,674.37元增长21.0%[90] - 取得借款收到的现金为3.3亿元,相比上期的1.1亿元增长200%[93] - 偿还债务支付的现金为2.4亿元,相比上期的8000万元增长200%[93] - 分配股利等支付的现金为2774万元,相比上期的2348万元增长18.2%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为2326万元,相比上期的652万元增长256.7%[93] - 期末现金及现金等价物余额为1.02亿元,相比期初的1.19亿元减少14.3%[93] 资产和负债变化 - 货币资金为3.50亿元人民币,较年初增长43.08%[16] - 应收账款为5.57亿元人民币,较年初增长49.47%[16] - 短期借款为6.24亿元人民币,较年初增长52.19%[16] - 货币资金期末余额3.50亿元,较期初2.44亿元增长43.1%[75] - 应收账款期末余额5.57亿元,较期初3.73亿元增长49.4%[75] - 预付款项期末余额8,169万元,较期初1,403万元增长482.3%[75] - 短期借款期末余额6.24亿元,较期初4.10亿元增长52.2%[76] - 长期应收款期末余额1.45亿元,较期初3.53亿元减少58.8%[75] - 流动资产合计期末余额14.35亿元,较期初10.50亿元增长36.7%[75] - 应付票据期末余额1.38亿元,较期初3,746万元增长267.8%[76] - 一年内到期非流动负债期末余额1.42亿元,较期初1.99亿元减少29.2%[76] - 公司总资产从20,644,213,403.30元增长至22,265,648,306.50元,增幅7.9%[77] - 总负债从1,076,332,272.75元增至1,226,589,200.85元,增长14.0%[77] - 归属于母公司所有者权益从777,663,643.41元降至766,277,641.44元,减少1.5%[77] - 母公司货币资金从119,352,289.11元增至140,817,306.49元,增长18.0%[78] - 母公司短期借款从330,000,000.00元增至420,000,000.00元,增长27.3%[79] - 归属于母公司所有者权益合计为9.99亿元,相比期初的9.88亿元增长1.2%[96] - 货币资金总额为349,656,180.07元,较期初增加105,280,518.46元[188] - 银行存款期末余额为288,882,549.51元,较期初增加50,319,330.68元[188] - 其他货币资金期末余额为60,040,327.00元,较期初增加54,876,280.69元[188] - 应收票据期末余额为6,995,985.73元,较期初减少11,604,388.50元[192] - 应收账款期末余额为558,587,558.28元,坏账准备总额为2,890,271.87元[197] 投资和融资活动 - 公司对外股权投资人民币1亿元(上年同期为0)[39] - 持有小额贷款公司30%股权,报告期获得投资收益人民币141.89万元[42] - 小额贷款公司投资期末账面价值为人民币3221.35万元[42] - 公司及控股子公司报告期内累计购买银行短期保本型理财产品3100万元人民币,期末未到期理财产品2000万元人民币[44] - 公司委托理财总投资额3100万元人民币,实现投资盈亏总计505,090.27元人民币[45] - 公司计划以不低于人民币1.186亿元的价格转让全资子公司仪电科技100%股权[29] - 公司申请注册发行中期票据和短期融资券各不超过人民币3.5亿元(各占净资产40%)[29] - 长望科技拟定向增发价格每股不高于3.8元,发行不超过1800万股,募集资金不超过6840万元[26] - 公司出资1亿元人民币增资入股上海川南奉路工程管理有限公司,获得80%股权[55] - 投资收益为19,610,342.41元,较上期8,562,097.91元增长129.0%[86] - 公司对外担保总额为3.96亿元人民币,占净资产比例51.67%[58] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.38亿元人民币[58] - 报告期末对子公司担保余额合计3.71亿元人民币[58] - 非子公司担保余额为2500万元人民币[58] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1282.52万元人民币[59] - 拱极东路BT项目静态总投资5.42亿元人民币,第二期回购款1.70亿元人民币[61] - 张东路项目静态总投资1.28亿元人民币,第二期回购款5320.50万元人民币[61] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计金额为1650.93万元[20] - 营业外收入为2185.52万元人民币,同比增长98.43%[17] - 计入当期损益的政府补助金额为231.86万元[19] - 其他营业外收入和支出金额为1114.55万元,其中含业绩补偿款1077.91万元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为110万元[19] - 营业外收入为10,779,099.11元,较上期63,564.80元增长16,857.8%[86] - 其他综合收益出现负值-10,676,831.99元[83] - 其他综合收益减少1068万元,降幅98.3%[96] - 未分配利润减少73万元,降幅0.7%[96] - 少数股东权益增加2327万元,增幅11.1%[96] - 股东投入普通股2500万元[96] - 公司本年期初所有者权益总额为9.88亿元[98] - 本期所有者权益减少3311.71万元,降幅3.35%[98] - 综合收益总额为2923.77万元[98] - 股东投入资本减少3579.38万元[98] - 利润分配总额为2655.84万元[98] - 母公司期初所有者权益为6.21亿元[100] - 母公司本期所有者权益减少1718.93万元,降幅2.77%[100] - 母公司综合收益总额为740.27万元[100] - 母公司利润分配总额为2459.2万元[100] - 母公司期末未分配利润为5958.9万元[102] - 公司2014年度利润分配以总股本3.074亿股为基数,每10股派发现金红利0.8元人民币,共计派发股利2,459.2万元人民币[50] - 公司拟转让上海仪电科技有限公司100%股权,评估价约1.186亿元人民币,预计完成转让后将大幅提高累计净利润[52] - 年度审计费用70万元人民币,内控审计费用30万元人民币[63] - 本期计提坏账准备金额925,365.96元[198] - 本期收回坏账准备金额1,100,000.00元[199] 股东和股权结构 - 长江经济联合发展集团持股115,698,391股,占比37.64%[69] - 武汉经济发展投资集团减持6,152,200股,期末持股11,009,181股,占比3.58%[69] - 公司累计发行股本总数为307,400,000股,全部为无限售条件股份[107] - 公司注册资本为人民币307,400,000元(叁亿零柒佰肆拾万元)[107] - 2008年增发后公司注册资本增至307,400,000元,较原257,400,000股增长19.43%[106] - 股权分置改革流通股股东每10股获送3.5股对价股份[106] - 截止2009年1月4日股本总数257,400,000股,无限售条件股份占比100%[106] - 2008年向武汉经济发展投资集团发行50,000,000股[106] 会计政策和财务报告 - 公司合并财务报表范围包含18家子公司[108][111] - 公司采用人民币作为记账本位币[118] - 营业周期为12个月[117] - 会计期间自公历1月1日至12月31日[116] - 公司处置子公司股权时,处置价款与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[122] - 分步处置子公司股权交易中,非一揽子交易在丧失控制权前按部分处置政策处理,丧失控制权时按一般处理方法处理[123] - 购买子公司少数股权时,长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[124] - 公司对合营安排中的共同经营按份额确认共同持有资产和共同承担负债[126] - 现金等价物需满足期限短(三个月内到期)、流动性强、易于转换已知现金和价值变动风险很小四个条件[127] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算,产生汇兑差额一般计入当期损益[128] - 处置境外经营时,相关外币财务报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[129] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,持有期间公允价值变动计入当期损益[130] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入并计入投资收益[130] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益,但特定权益工具投资按成本计量[131] - 应收款项余额前五名被认定为单项金额重大并单独进行减值测试[136] - 关联方组合中合并范围内应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为0.50%[137][139] - 非合并范围内关联方应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为5.00%[137][139] - 账龄在一年以内的应收款项及合并范围内关联方往来坏账准备计提比例为0.50%[139] - 账龄在一年以上应收款项和非合并报表范围内关联方往来坏账准备计提比例为5.00%[139] - 单项金额不重大但账龄较长且存在客观减值证据的应收款项单独计提坏账准备[141] - 存货可变现净值确定以资产负债表日市场价格为基础[143] - 存货发出计价采用加权平均法[143] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[132][133] - 可供出售金融资产减值时将原计入所有者权益的累计损失转出确认减值损失[135] - 公司持有待售资产确认需满足当前状况下可立即出售 已获股东大会批准 已签不可撤销转让协议 一年内完成转让等条件[144][145] - 长期股权投资初始成本确定方式包括同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额 非同一控制下按购买日合并成本 现金支付按实际购买价款 发行权益证券按公允价值[144][145][146] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算 按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[146] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[146] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益 并调整长期股权投资账面价值[147] - 公司与联营企业/合营企业未实现内部交易损益按享有比例抵销后确认投资收益[148] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[148] - 丧失共同控制或重大影响时剩余股权按金融工具核算 公允价值与账面价值差额计入当期损益[150] - 丧失控制权时剩余股权能实施共同控制/重大影响的改按权益法 否则按金融工具核算 公允价值与账面价值差额计入损益[150] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物按固定资产折旧政策 出租土地使用权按无形资产摊销政策[152] - 房屋及建筑物折旧年限30-50年,年折旧率3.20%-1.80%[154] - 通用设备折旧年限5-15年,年折旧率19.20%-6.00%[154] - 专用设备折旧年限6-15年,年折旧率16.00%-6.00%[154] - 运输设备折旧年限5-14年,年折旧率19.20%-6.43%[154] - 其他设备折旧年限8-12年,年折旧率12.00%-7.50%[154] - 土地使用权预计使用寿命44年8个月[163] - 采矿权预计使用寿命3-10年[163] - 软件预计使用寿命3年[163] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[160] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[155] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行,可收回金额低于账面价值时计提减值准备[167] - 商誉减值测试至少每年年度终了进行,分摊至相关资产组或资产组组合[167] - 长期待摊费用包括红线外房产及辅助设施系统购买费、装修费、租赁费用[170] - 职工短期薪酬在实际发生时确认为负债并计入当期损益或资产成本[171] - 离职后福利按当地政府规定基数和比例计算应缴金额确认为负债[172] - 辞退福利在不能单方面撤回时或重组成本确认时计入当期损益[173] - 预计负债按履行现时义务
长江投资(600119) - 2015 Q2 - 季度财报