收入和利润 - 营业收入为2.74亿元人民币，较上年同期下降32.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1247.51万元人民币，较上年同期增长4.87%[12] - 营业总收入本期金额为2.74亿元人民币，较上年同期4.03亿元下降32.2%[25] - 营业利润同比增长85.3%至1580.41万元[26] - 净利润同比增长2.2%至1593.98万元[26] - 母公司净利润亏损325.56万元（上期盈利450.39万元）[28] - 母公司营业收入保持稳定为6万元[28] 成本和费用 - 营业总成本本期金额为2.58亿元人民币，较上年同期3.96亿元下降34.8%[25] - 销售费用同比增长51.5%至1166.39万元[26] - 财务费用实现收益720.39万元（上期为收益85.51万元）[26] - 财务费用为-720.39万元人民币，主要因BT项目融资收益增加[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9570.66万元人民币，较上年同期大幅改善[12] - 经营活动现金流量净额改善至9570.66万元（上期为-6441.71万元）[31] - 投资活动现金流量净额改善至5145.88万元（上期为-618.20万元）[31] - 筹资活动现金流量净额恶化至-12124.79万元（上期为4073.34万元）[32] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额346.47万元[36] - 收到其他与投资活动相关现金1.56亿元[36] - 投资活动现金流入小计2.94亿元[36] - 投资活动现金流出小计1亿元[36] - 投资活动产生现金流量净额1.94亿元[36] - 偿还债务支付现金5000万元[36] - 分配股利利润或偿付利息支付现金145.5万元[36] - 筹资活动产生现金流量净额流出518.2万元[36] - 现金及现金等价物净增加额472.4万元[36] - 期末现金及现金等价物余额1.27亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元[32] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.14亿元人民币，较年初1.89亿元增长13.6%[18] - 应收账款期末余额为2.23亿元人民币，较年初2.16亿元增长3.1%[18] - 预付款项期末余额为6644万元人民币，较年初2815万元增长136.0%[18] - 预付账款为6644.06万元人民币，较年初增长136.02%[16] - 其他应收款期末余额为3754万元人民币，较年初6262万元下降40.1%[18] - 一年内到期的非流动资产期末余额为5989万元人民币，较年初2.28亿元下降73.7%[18] - 一年内到期的非流动资产为5988.95万元人民币，较年初下降73.69%[16] - 短期借款期末余额为2.00亿元人民币，较年初2.06亿元下降2.9%[19] - 应付账款期末余额为1.54亿元人民币，较年初2.12亿元下降27.3%[19] - 一年内到期的非流动负债期末余额为4592万元人民币，较年初1.63亿元下降71.8%[19] 其他财务数据 - 公司总资产为18.24亿元人民币，较上年度末下降7.70%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为7.60亿元人民币，较上年度末增长1.67%[12] - 加权平均净资产收益率为1.65%，较上年同期增加0.04个百分点[12] - 计入当期损益的政府补助为503.96万元人民币[11]