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亚盛集团(600108) - 2014 Q3 - 季度财报
亚盛集团亚盛集团(SH:600108)2014-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为14.35亿元人民币,同比下降13.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元人民币,同比下降25.5%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元人民币,同比下降29.33%[9] - 加权平均净资产收益率为3.66%,同比下降1.75个百分点[9] - 基本每股收益为0.093元/股,同比下降24.51%[9] - 营业总收入同比下降13.5%至14.35亿元(上年同期16.60亿元)[42] - 净利润同比下降25.9%至1.81亿元(上年同期2.44亿元)[44] - 基本每股收益0.093元/股(上年同期0.123元/股)[44] - 公司第三季度营业收入为3.77亿元人民币,同比下降33.3%[47] - 年初至报告期营业收入为9.59亿元人民币,同比下降20.4%[47] - 第三季度净利润为5618万元人民币,同比下降43.1%[47] - 年初至报告期净利润为1.42亿元人民币,同比下降31.6%[47] - 综合收益总额1.51亿元,同比下降27.4%[49] 成本和费用(同比环比) - 财务费用上升49.14%至4127万元,因公司债发行及长期借款增加[16][20] - 财务费用同比激增49.1%至4126.94万元(上年同期2767.09万元)[42] - 销售费用保持稳定为2087.19万元(上年同期2010.44万元)[42] - 资产减值损失增长335.1%至533.05万元(上年同期122.51万元)[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9428.85万元人民币,同比下降45.45%[7] - 投资活动现金流净额恶化456.56%至-11.29亿元,因取得子公司及理财增加[16][20] - 筹资活动现金流净额改善470.17%至5.99亿元,因发行公司债及银行贷款增加[16][20] - 经营活动现金流量净额为9429万元人民币,同比下降45.5%[52] - 投资活动现金流量净流出11.29亿元人民币,同比扩大456%[53] - 筹资活动现金流量净流入5.99亿元人民币,主要来自发行债券11.89亿元[53] - 销售商品提供劳务收到现金13.43亿元,同比下降19.1%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.319亿元,同比下降269.9%[55] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.491亿元,同比下降20.6%[55] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.214亿元,同比上升280.6%[55] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.288亿元,同比上升105.4%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.402亿元,同比扩大699.1%[56] - 投资支付的现金为9亿元,同比上升1185.7%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.242亿元,同比改善450.9%[56] - 取得借款收到的现金为4.1亿元,同比上升173.3%[56] - 发行债券收到的现金为11.89亿元[56] 资产和负债变动 - 货币资金减少37.57%至7.33亿元,主要因投资理财增加[16][17] - 预付款项增长38.41%至4.18亿元,因项目投资预付款未结算[16][18] - 其他流动资产激增1500%至4.8亿元,因短期理财投资增加[16][18] - 资本公积减少43.49%至6.74亿元,因同一控制下企业合并调整资本溢价[16][20] - 货币资金期末余额为7.33亿元人民币,较年初减少37.6%[35] - 应收账款期末余额为6.01亿元人民币,较年初增长29.4%[35] - 预付款项期末余额为4.18亿元人民币,较年初增长38.4%[35] - 存货期末余额为8.11亿元人民币,较年初增长15.4%[35] - 其他流动资产期末余额为4.8亿元人民币,较年初增长1500%[35] - 可供出售金融资产期末余额为2.29亿元人民币,较年初增长6%[35] - 短期借款期末余额为3.48亿元人民币,较年初减少26.9%[36] - 应付债券期末余额为11.9亿元人民币,年初无此项负债[37] - 归属于母公司所有者权益合计为44.96亿元人民币,较年初减少7.7%[37] - 应付债券大幅增加至11.90亿元(上期未列示)[40] - 负债合计增长72.3%至23.73亿元(上期13.77亿元)[40] - 未分配利润增长10.3%至11.04亿元(上期10.01亿元)[40] - 期末现金及现金等价物余额5.38亿元,较期初下降44.8%[54] - 期末现金及现金等价物余额为4.047亿元,同比下降9.4%[56] 投资与理财活动 - 公司以5.34亿元收购甘肃农垦737,651.85亩土地及3家农牧场资产[21] - 使用不超过5亿元自有资金购买低风险保本银行理财产品[23] - 公司使用自有资金购买浦发利多多月添利理财产品金额为5000万元人民币,预期年化收益率5.60%,持有30天获得收益237,808.22元[24] - 公司购买中信理财之信赢系列理财产品金额为1亿元人民币,预期年化收益率4.50%,持有91天获得收益1,121,917.81元[26] - 公司购买农行汇利丰第2716期理财产品金额为5000万元人民币,预期年化收益率4.60%,持有60天获得收益378,082.19元[26] - 公司购买农行汇利丰第3903期理财产品金额为5000万元人民币,预期年化收益率4.60%,持有40天获得收益252,054.79元[26] - 公司购买交行蕴通财富日增利理财产品金额为1亿元人民币,预期年化收益率4.50%,持有34天获得收益419,178.08元[26] - 公司购买另一笔交行蕴通财富日增利理财产品金额为8000万元人民币,预期年化收益率4.60%,期限60天[26] - 长期股权投资减值准备转回2000万元人民币[33] 控股股东承诺与关联交易 - 控股股东甘肃农垦集团承诺承担因逾期贷款产生的罚息或诉讼等额外损失[28] - 控股股东承诺调整未入组农场种植结构并待土地证办理完毕后注入上市公司[28] - 控股股东甘肃农垦集团承诺在2014年12月31日前注入敦煌农场、小宛农场、平凉农业总场、宝瓶河牧场四家农场[29] - 若资产注入未完成,甘肃农垦集团将于2015年初将未注入农场转让第三方或全部租赁给亚盛集团经营[29] - 甘肃农垦集团承诺每年种植计划交由亚盛集团董事会审议,避免种植相同品种[29] - 控股股东承诺不以任何方式直接或间接从事与亚盛集团构成竞争的业务[29] - 关联交易承诺以市场公允价格进行,不谋求优于第三方的权利[30] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为1294.1万元人民币[11] - 报告期末股东总数为202,518户[13] - 公司原持股5%以上股东承诺股份减持达1%时履行公告义务[28] - 执行新会计准则对2014年上半年及以前年度总资产、负债、净资产及净利润均无影响[30] - 长期股权投资会计政策变更调整至可供出售金融资产科目核算[30] - 新职工薪酬等会计准则自2014年7月1日起实施,不影响前期财务报表金额[31] - 营业外收入增长9.1%至1435.85万元(上年同期1316.47万元)[44] - 投资收益增长239.06%至595万元,因金融资产分红及理财收益增加[16][20]