整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13.39亿元，较上年度末增长12.24%；归属于上市公司股东的净资产5.52亿元，较上年度末下降0.70%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入3.10亿元，较上年同期增长4.21%；归属于上市公司股东的净利润 - 385.87万元[7] - 加权平均净资产收益率为 - 0.70%，较上年同期增加0.47个百分点；基本每股收益 - 0.011元/股[7] - 2018年1 - 9月营业总收入为309,620,864.12元，上年同期为297,100,827.96元，同比增长4.22%[26] - 2018年1 - 9月营业总成本为326,180,827.83元，上年同期为323,748,982.36元，同比增长0.75%[26] - 2018年1 - 9月净利润为 - 5,703,697.18元，上年同期为 - 7,788,109.30元，亏损幅度收窄26.76%[27] - 2018年基本每股收益1 - 9月为 - 0.011元/股，上年同期为 - 0.018元/股，亏损幅度收窄38.89%[28] - 2018年稀释每股收益1 - 9月为 - 0.011元/股，上年同期为 - 0.018元/股，亏损幅度收窄38.89%[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为26,362户；湖北美尔雅集团有限公司持股73,388,738股，占比20.39%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为1.09亿元，较上年度末下降45.73%，主要因购买理财产品增加及归还银行贷款[15] - 其他流动资产本报告期末为8093.84万元，较上年度末增长139.01%，主要是购买理财产品所致[15] - 2018年9月30日公司货币资金期末余额为109,405,271.72元，年初余额为201,592,676.81元[20] - 2018年9月30日公司应收票据及应收账款期末余额为46,528,376.26元，年初余额为76,351,171.03元[20] - 2018年9月30日公司存货期末余额为364,699,475.57元，年初余额为353,753,235.70元[20] - 2018年9月30日公司资产总计期末余额为1,338,547,943.74元，年初余额为1,192,566,145.74元[21] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2018年9月30日公司负债合计期末余额为750,814,762.72元，年初余额为599,074,511.06元[22] - 2018年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计期末余额为587,733,181.02元，年初余额为593,491,634.68元[22] - 2018年第三季度末流动负债合计为316,260,030.24元，上年同期为331,022,177.69元，同比下降4.46%[25] - 2018年第三季度末非流动负债合计为10,000,000.00元，与上年同期持平[25] - 2018年第三季度末负债合计为326,260,030.24元，上年同期为341,022,177.69元，同比下降4.33%[25] - 2018年第三季度末所有者权益合计为565,362,462.74元，上年同期为561,333,264.14元，同比增长0.72%[25] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用年初至报告期末为896.25万元，较上年同期下降30.69%，因贷款规模下降、结构优化及汇兑收益增加[16] - 投资收益年初至报告期末为1167.25万元，较上年同期下降40.76%，因参股子公司期货公司净利润减少[16] - 资产减值损失年初至报告期末为 - 132.96万元，主要是本期应收款项减少对应计提坏账损失减少[16] - 资产处置收益年初至报告期末为3.45万元，较上年同期下降86.86%，因本期处置固定资产利得减少[16] - 2018年1 - 9月投资收益为11,672,482.74元，上年同期为19,704,356.01元，同比下降40.76%[26] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为26,683,622.91元，上年同期为 - 39,832,953.44元[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为 - 68,357,557.56元，上年同期为 - 24,320,807.97元[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,014,070.44元，上年同期为48,804,546.19元[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,500,600.00元，上年同期为10,720.55元，变动比例为13897.42%[17] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额26,683,622.91元，上年同期为 - 39,832,953.44元[32] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 68,357,557.56元，上年同期为 - 24,320,807.97元[33] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 52,014,070.44元，上年同期为48,804,546.19元[33] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金416,415,315.69元，上年同期为371,828,791.50元，同比增长11.99%[32] - 2018年1 - 9月取得借款收到的现金160,000,000.00元，上年同期为120,000,000.00元，同比增长33.33%[33] - 2018年期末现金及现金等价物余额103,169,649.15元，上年期末为125,346,450.40元，同比下降17.69%[33] 公司业务线财务关键指标变化 - 2018年1 - 9月公司营业收入40,189,714.13元，上年同期为34,348,454.98元，同比增长16.99%[29] - 2018年1 - 9月公司营业成本21,880,080.20元，上年同期为17,838,544.78元，同比增长22.66%[29] - 2018年1 - 9月公司净利润4,083,955.08元，上年同期为8,104,959.03元，同比下降49.61%[29] - 2018年1 - 9月基本每股收益0.011元/股，上年同期为0.023元/股，同比下降52.17%[30] 外币现金流量相关 - 收到其他与筹资活动有关的现金为6000万美元[35] - 筹资活动现金流入小计分别为1.6亿美元和1.8亿美元[35] - 偿还债务支付的现金分别为1.85亿美元和1.1亿美元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为1145.407044万美元和1341.655381万美元[35] - 筹资活动现金流出小计分别为1.9645407044亿美元和1.2341655381亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 3645.407044万美元和5658.344619万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 1.1273451743亿美元和 - 1021.854802万美元[35] - 期初现金及现金等价物余额分别为1.4116702931亿美元和8227.039804万美元[35] - 期末现金及现金等价物余额分别为2843.251188万美元和7205.185002万美元[35]