收入和利润(同比环比) - 营业收入1.79亿元人民币,同比下降22.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元人民币,同比下降5.49%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.03亿元人民币,同比下降10.61%[6] - 营业总收入本期1.79亿元,同比上年2.30亿元下降22.2%[23] - 公司第三季度营业利润为5948.3万元,同比下降28.9%[24][27] - 前三季度营业利润为2.43亿元,同比下降5.2%[24][27] - 第三季度净利润为5500.4万元,同比下降30.2%[24][27] - 前三季度净利润为2.31亿元,同比下降5.5%[24][27] - 第三季度营业收入5964.2万元,同比下降18.5%[27] - 前三季度营业收入1.79亿元,同比下降22.1%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本降至1888万元,同比下降33.88%,对应收费业务减少[13] - 财务费用本期0.86亿元,同比上年1.08亿元下降20.6%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.786亿元,同比减少1.9%[31] - 支付的各项税费为2.970亿元,同比增长17.2%[31] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益本期1.65亿元,同比上年1.89亿元下降12.8%[23] - 对联营企业投资收益本期1.02亿元,同比上年1.21亿元下降15.9%[23] - 公允价值变动收益1812万元,同比大幅增长1340.43%,因证券市值上升[13] - 第三季度投资收益3771.7万元,同比下降37.6%[27] - 取得投资收益收到的现金为1.357亿元,同比增长97.8%[32][35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.52亿元人民币,同比下降2.34%[6] - 投资活动现金流净流出4.57亿元,同比转负且降幅达200.89%,因购买金融资产[13] - 筹资活动现金流净流出3.49亿元,但同比改善57.81%,因上期偿还中期票据[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.097亿元,同比增长8.4%[31][35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.518亿元,同比减少2.3%[31] - 投资活动现金流入激增至175.43亿元,同比大幅增长3677%[32] - 投资支付的现金达179.99亿元,同比激增15149%[32] - 偿还债务支付的现金为1.471亿元,同比减少75.6%[32][36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.007亿元,同比减少10.2%[32][36] - 期末现金及现金等价物余额为7.271亿元,同比减少52.9%[32] 资产和负债变动 - 货币资金减少至7.27亿元,同比下降47.35%,主要因购买金融资产[12][15] - 以公允价值计量金融资产增至6.62亿元,同比大幅增长602.35%,因增持金融资产[12][15] - 一年内到期非流动负债降至3803万元,同比下降79.46%,因偿还到期借款[12][13] - 其他应付款降至417万元,同比下降84.55%,因退还诚意金[12][13] - 货币资金从年初13.81亿元减少至7.27亿元,降幅47.4%[20] - 以公允价值计量金融资产从0.94亿元增至6.62亿元,增长602.5%[20] - 应收账款从1.07亿元增至1.27亿元,增长18.7%[20] - 长期股权投资从16.15亿元增至16.47亿元,增长2.0%[20] - 应付利息从0.34亿元降至0.23亿元,下降32.4%[21] - 一年内到期非流动负债从1.85亿元降至0.38亿元,下降79.5%[21] 股东权益和每股指标 - 归属于上市公司股东的净资产35.61亿元人民币,较上年度末增长2.09%[6] - 加权平均净资产收益率6.56%,同比减少0.82个百分点[7] - 基本每股收益0.23元/股,同比下降4.17%[7] - 股本增至9.99亿元,同比增长10.00%,因派发股利[13] - 第三季度基本每股收益0.06元,同比下降25%[25] - 前三季度基本每股收益0.23元,同比下降4.2%[25] - 其他综合收益税后净额前三季度为-6890.1万元,同比恶化24.4%[24][27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助54,819元[8] 股东信息 - 股东总数为65,807户,前两大股东持股比例分别为14.96%和13.89%[10]
重庆路桥(600106) - 2017 Q3 - 季度财报