收入和利润表现 - 公司2016年营业收入为3.05亿元人民币，同比下降4.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元人民币，同比大幅增长31.37%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.75亿元人民币，同比增长33.51%[18] - 营业利润3.11亿元，同比增长34.11%[40] - 公司2016年实现主营业务收入3.05亿元，净利润2.95亿元[34][40] - 营业总收入同比下降4.8%至3.05亿元人民币，上期为3.20亿元人民币[155] - 营业利润同比大幅增长34.1%至3.11亿元人民币，上期为2.32亿元人民币[155] - 净利润同比增长31.4%至2.95亿元人民币，上期为2.25亿元人民币[155] 成本和费用表现 - 路桥维护管理成本为3427.9万元，占总成本比例91.36%，同比下降5.88%[47] - 工程项目成本为324.04万元，占总成本比例8.64%，同比上升11.66%[48] - 税金及附加费用为824.34万元，同比下降56.9%[48] - 管理费用为1686.62万元，同比下降27.81%[48] - 财务费用为13415.19万元，同比下降24.74%[48] - 营业总成本同比下降20.0%至2.06亿元人民币，上期为2.57亿元人民币[155] - 税金及附加同比下降56.9%至824万元人民币，上期为1,913万元人民币[155] - 财务费用同比下降24.8%至1.34亿元人民币，上期为1.78亿元人民币[155] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元人民币，同比下降38.94%[18] - 投资活动现金流量净额4.49亿元，同比上升386.04%[42] - 筹资活动现金流量净额-10.66亿元，同比下降345.23%[42] - 经营活动现金流量净额为23513.71万元，同比下降38.94%[49] - 投资活动现金流量净额为44930.27万元，同比上升386.04%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.0%至2.351亿元人民币（上期3.851亿元人民币）[162] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长386%至4.493亿元人民币（上期0.924亿元人民币）[162] - 筹资活动现金流出小计达10.658亿元人民币（上期9.637亿元人民币）[162] 业务线表现 - 公司路桥收费收入2.96亿元，工程收入588万元[40][43] - 路桥行业毛利率88.43%，BOT项目毛利率达95.37%[45] - 总承包业务面临激烈竞争，国家一级施工企业达500多家[68] 资产和负债状况 - 公司总资产为68.49亿元人民币，同比下降6.7%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为34.88亿元人民币，同比增长7.07%[18] - 总资产68.49亿元，总负债33.61亿元，比年初减少17.68%[40] - 资产负债率49.08%，股东权益34.88亿元，比年初增长7%[40] - 货币资金为138091.68万元，占总资产比例20.16%，同比下降21.64%[52] - 应收账款为10685.9万元，占总资产比例1.56%，同比大幅上升749295.37%[52] - 流动比率5.30，同比大幅提升79.66%，主要因一年内到期负债减少[135] - 速动比率4.39，同比增长75.60%，主要因一年内到期负债减少[135] - 资产负债率49.08%，同比下降6.54个百分点[135] 投资和投资收益 - 投资收益为21374.19万元，同比上升20.99%[48] - 公司对外投资总额为13.15亿元，较上年增长12.37%[57] - 联建项目收回本金2.9亿元及累计收益款8387.44万元[58] - 投资收益同比增长21.0%至2.14亿元人民币，上期为1.77亿元人民币[155] - 对联营企业和合营企业投资收益同比增长40.3%至1.45亿元人民币[155] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司重庆渝涪高速公路有限公司净资产352673.88万元，净利润43866.49万元[61] - 参股公司重庆市城投金卡信息产业股份有限公司净利润2236万元，权益比例2.94%[61][62] - 全资子公司重庆鼎顺房地产开发有限公司净资产29958.77万元，净利润亏损7.13万元[62] - 重庆渝涪高速公路有限公司总资产849151.03万元，营业利润44289.06万元[61] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为19,837,743.45元，较2015年18,460,847.65元增长7.5%[24] - 计入当期损益的政府补助为1,537,317.00元，较2015年1,800,000.00元下降14.6%[23] - 非流动资产处置损失22,163.85元，较2015年损失扩大12.8倍[23] - 持有交易性金融资产等产生投资收益6,943,143.25元，2015年为亏损270,583.25元[24] - 其他非经常性损益项目金额13,438,309.39元，较2015年下降28.6%[24] - 所得税影响额-2,015,635.34元，较2015年增长1.7%[24] 金融资产和委托理财 - 以公允价值计量金融资产期末余额94,231,411.81元，较期初增长50.4%[26][27] - 可供出售金融资产期末余额1,006,951,531.30元，较期初增长0.4%[26][27] - 公司持有益民多利债券型基金1800万元和益民货币基金1100万元[82] - 2016年通过红利再投资购买益民货币基金27.01万元[82] - 截至2016年底上述基金公允价值为2881.87万元[83] - 公司委托申万宏源证券进行现金资产管理金额为3000万元人民币[85] - 委托申万宏源证券永铭3号集合资产管理计划金额为2000万元人民币[85] - 委托申万宏源证券申银万国月月盈1号集合资产管理计划金额为2000万元人民币[85] - 委托申万宏源证券宏源10号35天C类产品金额为1000万元人民币[85] - 委托国元证券元益多产品金额为1200万元人民币[85] - 委托国元证券国元元赢3号债券分级集合资产管理计划金额为130万元人民币[85] - 委托财通证券财通证券月月福集合资产管理计划金额为2000万元人民币[86] - 公司委托理财总金额为1.133亿元人民币[86] - 委托理财实际收回本金7600万元人民币[86] - 委托理财实际获得收益206.51万元人民币[86] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为58,046户，较年度报告披露日前上一月末的53,201户增加4,845户（增长9.1%）[94] - 第一大股东重庆国际信托股份有限公司持股135,783,192股，占总股本比例14.96%[96] - 第二大股东重庆国信投资控股有限公司持股126,119,218股，占总股本比例13.89%[96] - 第三大股东海通国际控股有限公司－客户资金（交易所）持股18,462,977股，占总股本比例2.03%[96] - 第四大股东嘉实资管－浦发银行－嘉实资本－浦发青岛－浦银嘉实蓝海2号资产管理计划持股15,285,893股，占总股本比例1.68%[97] - 第五大股东银河资本－工商银行－银河资本资产管理有限公司持股11,935,900股，占总股本比例1.31%[97] - 第六大股东财富证券－浦发银行－财富证券星城6号集合资产管理计划持股11,382,419股，占总股本比例1.25%[97] - 第七大股东重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划持股10,000,000股，占总股本比例1.10%[97] - 第八大股东中粮信托有限责任公司－中粮信托·五谷丰登（2期）证券投资集合资金信托计划持股8,545,100股，占总股本比例0.94%[97] - 第九大股东中信盈时资产管理有限公司－中信盈时双融盈资产管理计划持股8,360,082股，占总股本比例0.92%[97] - 国信控股股东持股比例分别为TF-EPI Co.,Limited 24.379%、上海渝富资产管理有限公司 15.866%、上海银信实业发展有限公司 10.544%、重庆新纪元股权投资有限公司 10.489%、重庆华葡投资有限公司 8.059%、重庆新和天地科技发展有限公司 7.770%、重庆希格玛海源实业发展有限公司 7.770%、北京正泓瑞沣科技发展有限公司 5.128%、重庆富春股权投资有限公司 2.226%、同方金融控股（深圳）有限公司 1.942%、深圳市华融泰资产管理有限公司 1.942%、上海奇霖企业发展合伙企业(有限合伙) 1.554%、重庆嘉慧量子科技发展有限公司 1.554%、北京大丰新兴实业有限公司 0.777%[100] - 公司被认定为无实际控制人因股东分散且单一股东对董事会及日常经营无实质影响[101] 管理层和薪酬 - 董事长江津年度税前报酬总额为90.6万元人民币[108] - 董事兼总经理谷安东年度税前报酬总额为61.6万元人民币[108] - 董事兼董事会秘书兼副总经理张漫持股32,326股年度税前报酬总额为28.4万元人民币[108] - 董事兼财务总监但晓敏年度税前报酬总额为42.5万元人民币[108] - 监事会主席许瑞年度税前报酬总额为42.6万元人民币[108] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计411.9万元[112] - 公司高级管理人员薪酬方案基于年度经营绩效考核制定[124] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为167人，主要子公司在职员工数量为4人，合计171人[114] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为180人[114] - 公司员工专业构成中生产人员101人，技术人员40人，财务人员7人，行政人员23人[114] - 公司员工教育程度硕士研究生及以上3人，大学46人，大专48人，高中及以下74人[114] - 劳务外包工时总数为1606.5小时[117] - 劳务外包支付的报酬总额为289170元[117] - 公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、工龄工资、综合补贴和年度绩效奖励组成[115] - 公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式[116] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.98元（含税），共计派发现金股利8895.87万元[2] - 公司同时每10股派送红股1股，共计派送红股9077.42万股[2] - 公司2016年现金分红总额为88,958,716元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.13%[75] - 公司2015年现金分红总额为68,080,650元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.29%[75] - 公司2014年现金分红总额为74,434,844元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.15%[75] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派0.75元(含税)，总股本基数907,742,000股[73] 融资和债务 - 公司融资手段主要依赖银行借款，2013年发行中票、2015年发行公司债改善负债结构[69] - 公司债券14渝路01发行金额4.5亿元人民币，利率5.00%[128] - 公司债券14渝路02发行金额4.1亿元人民币，利率4.87%[128] - 公司债券14渝路01和14渝路02信用评级维持AA级[131] - 公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[131] - 公司已按期足额兑付14渝路01和14渝路022016年度利息[128] - 公司债券募集资金已按承诺用途全部使用完毕[130] - 新增银行授信额度1亿元，偿还银行借款3.64亿元[138] 关联交易 - 国信控股为公司提供多笔担保，总额达1.81亿元，包括755.3万元、7509.7万元、3541.6万元、1567.5万元、976.6万元和3728万元[82] - 公司2016年支付国信控股担保费75.86万元[82] - 公司向重庆国投物业出租房屋确认租赁收入18.31万元[83][84] - 关联租赁资产涉及金额60.04万元，租期从2017年5月至2020年5月[84] 关键资产和项目 - 长江石板坡大桥收费权于2016年12月31日到期[31] - 寸滩土地收储补偿价款已支付8,750万元[31] - 寸滩土地收储获补偿价款8750万元[39] - 土地收储补偿预付款为8750万元，涉及面积78143平方米[59] - 公司所属石板坡长江大桥收费期限已于2016年12月31日到期[71] - 石门嘉陵江大桥收费期限为2021年12月31日[71] - 公司路桥收费收入大部分通过重庆市财政拨付给重庆市城市建设投资公司后按协议支付[70] - 联建项目总投资约16亿元，公司提供联建资金2.9亿元[58] 财务比率和指标 - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长32%[19] - 加权平均净资产收益率为8.8%，同比上升1.54个百分点[19] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)为48,988.58万元，同比增长6.64%[135] - EBITDA全部债务比0.16，同比提升33.33%，主要因债务减少[135] - 利息保障倍数2.93，同比增长38.21%，主要因利息支出减少[136] - 现金利息保障倍数2.48，同比下降13.59%，主要因收款时间性差异导致经营净现金减少[136] 会计和审计 - 公司支付天健会计师事务所2015年度审计费用75万元[78] - 公司披露内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[125] - 报告期内董事会共召开10次会议，其中现场会议1次，通讯方式会议9次[123] - 所有董事均参加10次董事会会议，仅耿利航委托出席1次[122]