收入和利润(同比环比) - 营业收入4.57亿元人民币,同比下降31.41%[6] - 营业收入同比下降31.41%至4.57亿元[10] - 归属于上市公司股东的净利润1712.35万元人民币,同比下降77.67%[6] - 利润总额同比下降77.67%至1712.34万元[10] - 扣除非经常性损益的净利润803.42万元人民币,同比下降88.02%[6] - 公司第三季度营业总收入为1.78亿元,同比下降26.3%[26] - 公司年初至报告期营业总收入为4.57亿元,同比下降31.4%[26] - 公司第三季度营业利润为-3270万元,同比亏损扩大128%[26] - 公司年初至报告期营业利润为-1.25亿元,同比亏损扩大84.4%[26] - 公司第三季度净利润为1147万元,同比下降70.4%[27] - 公司年初至报告期净利润为1712万元,同比下降77.7%[27] - 加权平均净资产收益率1.87%,同比下降6.91个百分点[6] - 基本每股收益0.08元/股,同比下降78.95%[6] - 公司第三季度基本每股收益为0.06元/股,同比下降68.4%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降25.87%至4.25亿元[10] - 公司第三季度营业总成本为2.11亿元,同比下降17.7%[26] - 母公司第三季度管理费用为56.8万元,同比上升118%[30] - 支付职工现金为7707.49万元,同比下降4.1%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5436.87万元人民币,同比增长41.54%[6] - 经营活动现金流量净额同比上升41.54%至5436.87万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.5%至5436.87万元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.24亿元,同比下降26.6%[32] - 投资活动现金流出大幅减少86.7%至392.38万元[33] - 筹资活动现金流入同比下降25.2%至1.65亿元[34] - 取得借款收到的现金为1.62亿元,同比下降26.6%[34] - 偿还债务支付的现金为1.9亿元,与去年同期基本持平[34] - 母公司经营活动现金流量净额为-7172.69万元,同比扩大3530%[36] 资产和负债变动 - 总资产13.05亿元人民币,较上年末下降3.40%[6] - 资产总计从年初1,351,218,830.99元下降至1,305,295,303.59元,减少45,923,527.40元(降幅3.40%)[18] - 归属于上市公司股东的净资产9.12亿元人民币,较上年末下降0.75%[6] - 负债合计从年初432,611,320.62元下降至390,461,619.83元,减少42,149,700.79元(降幅9.74%)[19] - 短期借款从年初239,633,908.94元下降至211,557,892.78元,减少28,076,016.16元(降幅11.72%)[18] - 应付账款从年初108,710,034.80元下降至89,188,481.81元,减少19,521,552.99元(降幅17.96%)[18] - 预收款项同比上升314.17%至966.38万元[10] - 预收款项从年初2,333,280.05元增长至9,663,773.94元,增加7,330,493.89元(增幅314.09%)[18] - 应收账款同比下降55.25%至783.02万元[10] - 存货同比上升42.97%至2.32亿元[10] - 货币资金期末余额2.1亿元较年初2.23亿元减少6.4%[17] - 货币资金从年初108,155,227.60元下降至4,012,637.32元,减少104,142,590.28元(降幅96.29%)[21] - 固定资产期末余额6.75亿元较年初7.4亿元减少8.9%[17] - 非流动资产合计从年初740,219,403.53元下降至682,094,368.41元,减少58,125,035.12元(降幅7.85%)[18] - 长期股权投资保持稳定为1,145,676,315.79元[22] - 未分配利润从年初426,629,191.14元下降至411,337,030.90元,减少15,292,160.24元(降幅3.58%)[19] - 母公司未分配利润从年初54,710,604.47元下降至21,891,793.11元,减少32,818,811.36元(降幅59.99%)[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.1亿元,较期初减少6.1%[34] - 母公司期末现金余额降至401.26万元,同比减少88.6%[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献918.93万元人民币[7] - 公司第三季度营业外收入为4426万元,同比下降16.9%[26] 其他重要事项 - 报告期末股东总数为12,866户[9] - 公司筹划非公开发行股票募集资金约11亿元用于海外收购[11]
开创国际(600097) - 2015 Q3 - 季度财报