收入和利润(同比环比) - 营业收入14.31亿元人民币,同比增长64.19%[6] - 营业收入同比增长64.19%至14.31亿元人民币[15] - 公司2018年第一季度营业总收入为14.31亿元人民币,同比增长64.2%[30] - 归属于上市公司股东的净利润3752.19万元人民币,同比下降86.52%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3114.72万元人民币[6] - 归属于母公司股东的净利润为3752.19万元人民币,同比下降86.5%[31] - 净利润为-8843.38万元,同比下降129.2%[33] - 营业利润为-1.18亿元,同比下降129.2%[33] - 基本每股收益0.0152元/股,同比下降86.49%[6] - 基本每股收益为0.0152元/股,同比下降86.5%[32] - 稀释每股收益为0.0152元/股,同比下降86.5%[32] - 加权平均净资产收益率0.32%,减少2.6个百分点[6] - 非经常性损益合计637.48万元人民币[11] - 投资收益同比下降98.61%至687.94万元人民币[17] - 投资收益为687.94万元,同比下降98.6%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.34%至8.78亿元人民币[15] - 财务费用支出2.40亿元,同比增长68.1%[30] - 财务费用为9831.41万元,同比增长19.2%[33] - 管理费用为1959.35万元,同比增长95.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元人民币,同比下降17.14%[6] - 经营活动现金流量净额为2.01亿元,同比下降17.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币[39] - 投资活动现金流量净额为1.07亿元,同比下降37.0%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为8.57亿元人民币[40] - 筹资活动现金流量净额为-5068.53万元,同比下降104.6%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元人民币[40] - 现金及现金等价物净增加额为-0.83亿元人民币[40] - 销售商品提供劳务收到现金29.49亿元,同比下降34.7%[37] - 销售商品提供劳务收到现金6.48亿元[39] - 支付其他与经营活动有关的现金30.47亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金32.11亿元[39] - 偿还债务支付现金1.52亿元[40] - 分配股利利润或偿付利息支付现金0.57亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为17.83亿元人民币[39] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为20.78亿元人民币,较年初减少1.8%[23] - 货币资金期末余额2471.28万元,较年初下降77.5%[27] - 应收账款同比增长22.77%至1.93亿元人民币[14] - 应收账款增至1.93亿元人民币,较年初增长22.8%[24] - 应收利息同比增长118.30%至9639.19万元人民币[14] - 其他应收款规模为11.58亿元人民币,与年初基本持平[24] - 其他应收款期末余额112.12亿元,占流动资产总额的99.3%[27] - 存货大幅增加至384.93亿元人民币,较年初增长3.3%[24] - 在建工程同比增长100.41%至3.59亿元人民币[15] - 在建工程大幅增长至3.59亿元人民币,较年初增长100.4%[24] - 长期股权投资期末余额102.49亿元,与年初持平[27] - 总资产574.74亿元人民币,较上年度末增长0.88%[6] - 负债和所有者权益总计574.74亿元,较年初增长0.9%[26] - 短期借款达33.13亿元人民币,较年初增长3.4%[24] - 长期借款增长至91.34亿元人民币,较年初增长13.4%[25] - 应付利息同比增长37.04%至5.37亿元人民币[15] - 应付债券规模为66.09亿元人民币,较年初下降2.2%[25] - 应付债券期末余额66.09亿元,较年初下降2.2%[28] - 预收款项达77.71亿元人民币,较年初增长7.2%[25] - 归属于母公司所有者权益合计119.04亿元,较年初增长0.6%[26] 业务和投资活动 - 华东区域累计签约面积达81.58万平方米[17] - 中程租赁定向投资工具融资规模达4.93亿元[18] - 兰州高新股权转让款剩余3.645亿元延期至2018年6月30日支付[16] - 公司完成"16名城01"债券回售1.5亿元人民币[20] 股东和股权结构 - 股东总数62,332户[11] - 第一大股东福州东福实业持股比例9.52%[11]
大名城(600094) - 2018 Q1 - 季度财报