收入和利润(同比环比) - 营业收入为33.05亿元人民币,同比下降8.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元人民币,同比下降12.38%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元人民币,同比下降7.06%[6] - 公司1-9月营业总收入3,305,338,870.31元,较去年同期3,600,394,211.84元下降8.2%[22] - 公司1-9月净利润230,384,400.20元,较去年同期265,076,016.46元下降13.1%[23] - 归属于母公司所有者的净利润136,319,427.31元,较去年同期155,575,106.71元下降12.4%[23] - 公司第三季度单季营业收入1,048,458,985.15元,同比下降7.3%[22] - 公司第三季度单季净利润41,547,400.01元,同比下降51.2%[23] - 2015年第三季度营业收入同比下降78.4%,从7035.9万元降至1517.4万元[24] - 前三季度累计营业收入同比下降72.1%,从2.27亿元降至6332.6万元[24] - 前三季度净利润同比增长49.7%,从8307.0万元增至1.24亿元[24] 成本和费用(同比环比) - 加权平均净资产收益率为12.90%,同比减少4.09个百分点[7] - 基本每股收益为0.4347元/股,同比下降12.39%[7] - 公司1-9月基本每股收益0.4347元/股,较去年同期0.4962元/股下降12.4%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元人民币,同比下降3.50%[6] - 投资活动现金流量净额为-1.90亿元,同比大幅转负[12] - 前三季度经营活动现金流量净额为3.28亿元,较上年同期3.40亿元下降3.5%[26] - 投资活动现金流量净额由正转负,从上年同期1.14亿元净流入变为1.90亿元净流出[26] - 母公司经营活动现金流量净额改善,从-6889.4万元转为4274.8万元正流入[29] - 投资活动现金流出小计为21,089,049.80元,同比增加158.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为59,907,839.04元,同比下降32.0%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-105,246,851.39元,同比下降791.0%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-2,591,311.63元,同比下降107.5%[30] 资产和负债变化 - 公司总资产为41.76亿元人民币,较上年度末减少1.58%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.62亿元人民币,较上年度末增长7.44%[6] - 应收票据减少至2.76亿元,同比下降32.75%[12][15] - 预付款项增至1.35亿元,同比上升33.99%[12][15] - 应收股利新增4800万元,全部来自上海伟世通分红[12] - 其他流动资产增至2251.7万元,同比上升86.53%[12] - 应交税费减少至1638.6万元,同比下降76.23%[12][15] - 应付利息增至82.48万元,同比上升699.93%[12] - 应付股利增至2.40亿元,同比上升73.65%[12][16] - 长期借款增至4592.2万元,同比上升188.42%[12][16] - 公司总资产从年初1,325,024,847.31元增长至期末1,421,400,485.08元,增幅7.3%[19] - 公司短期借款从220,000,000元增加至255,000,000元,增幅15.9%[19] - 公司应付账款从29,179,809.29元大幅增至103,487,858.67元,增幅254.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额增长43.5%,从4.64亿元增至6.65亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为30,370,862.51元,同比下降32.5%[30] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为438.37万元[8] - 营业外收入增至1591.2万元,同比上升338.40%[12] - 公司1-9月投资收益66,666,388.60元,较去年同期67,218,382.89元基本持平[22] - 第三季度投资收益同比增长37.2%,从1504.7万元增至2065.0万元[24] 融资和筹资活动 - 取得借款收到的现金为395,000,000元,同比下降21.8%[30] - 偿还债务支付的现金为430,000,000元,同比增加1.2%[30] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为70,246,851.39元,同比增加8.8%[30] - 筹资活动现金流出小计为500,246,851.39元,同比增加2.1%[30] - 筹资活动现金流出减少,净流出从1.44亿元收窄至5905.0万元[27] 股东结构 - 股东总数35,000户,前十大股东持股占比69.61%[10][11] 现金流收入与支付 - 销售商品提供劳务收到现金基本持平,母公司部分下降35.7%从1.46亿元降至9415.4万元[29]
东风科技(600081) - 2015 Q3 - 季度财报