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中原高速(600020) - 2014 Q1 - 季度财报
中原高速中原高速(SH:600020)2014-04-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入6.91亿元人民币,同比增长7.50%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元人民币,同比大幅增长334.06%[11] - 加权平均净资产收益率1.62%,同比增加1.24个百分点[11] - 基本每股收益0.0505元/股,同比增长335.34%[11] - 营业收入本期合并数6.91亿元,同比增长7.5%[31] - 净利润本期合并数1.13亿元,同比增长338.8%[31] - 归属于母公司净利润1.14亿元,同比增长334.2%[31] - 基本每股收益0.0505元,同比增长335.3%[31] 成本和费用(同比环比) - 销售费用减少526,940.75元(下降30.55%)[17] - 资产减值损失增加2,446,372.09元(上升97.69%)[17] - 所得税费用增加13,652,419.25元(上升251.67%)[17] - 营业成本本期合并数2.42亿元,同比下降9.3%[31] - 财务费用本期合并数3.23亿元,同比增长3.2%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.31亿元人民币,同比转正增长617.37%[11] - 收到其他与经营活动有关的现金减少270,793,377.81元(下降87.13%)[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少459,016,978.87元(下降77.31%)[19] - 支付其他与经营活动有关的现金减少407,526,084.80元(下降93.86%)[19] - 取得投资收益收到的现金增加29,891,437.77元(上升19,936.37%)[19] - 购置固定资产、无形资产支付的现金增加356,710,811.46元(上升79.79%)[19] - 取得借款收到的现金减少1,920,100,000元(下降48.30%)[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.309亿元人民币,相比上期的-1.026亿元人民币大幅改善[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-10.665亿元人民币,上期为-5.499亿元人民币,同比扩大93.9%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-5.477亿元人民币,上期为29.696亿元人民币,同比转负[33] - 销售商品提供劳务收到的现金本期8.011亿元人民币,较上期7.644亿元增长4.8%[33] - 购买商品接受劳务支付的现金本期1.347亿元人民币,较上期5.937亿元下降77.3%[33] - 取得借款收到的现金本期20.55亿元人民币,较上期39.751亿元下降48.3%[33] - 偿还债务支付的现金本期21.977亿元人民币,较上期6.486亿元增长238.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额本期25.472亿元人民币,较上期43.499亿元下降41.4%[33] - 购置固定资产无形资产支付的现金本期8.038亿元人民币,较上期4.471亿元增长79.8%[33] - 支付其他与经营活动有关的现金本期2664万元人民币,较上期4.342亿元下降93.9%[33] 资产项目变化 - 公司总资产352.34亿元人民币,较上年度末下降0.32%[11] - 应收账款1.79亿元人民币,较期初增长52.88%[16] - 预付款项5.15亿元人民币,较期初增长39.73%[16] - 其他流动资产3.53亿元人民币,较期初大幅增长241.62%[16] - 公司货币资金期末合并数为25.49亿元人民币,较期初36.32亿元减少10.83亿元[27] - 公司应收账款期末合并数为1.79亿元人民币,较期初1.17亿元增长52.9%[27] - 公司预付款项期末合并数为5.15亿元人民币,较期初3.69亿元增长39.7%[27] - 公司存货期末合并数为16.83亿元人民币,较期初16.30亿元增长3.3%[27] - 公司流动资产合计期末合并数为53.12亿元人民币,较期初58.70亿元减少9.5%[27] - 公司长期股权投资期末合并数为26.24亿元人民币,较期初25.91亿元增长1.3%[27] - 公司在建工程期末合并数为23.38亿元人民币,较期初18.36亿元增长27.4%[27] - 公司无形资产期末合并数为79.29亿元人民币,较期初79.64亿元减少0.4%[27] - 公司非流动资产合计期末合并数为299.22亿元人民币,较期初294.79亿元增长1.5%[27] 负债和权益项目变化 - 短期借款11.00亿元人民币,较期初减少59.26%[16] - 公司资产负债率本报告期末为79.83%,2013年末为80.23%[23] - 公司短期借款从期初27亿元减少至期末11亿元,降幅59.3%[29] - 长期借款期末合并数152.85亿元,较期初增长2.8%[29] - 应付债券期末合并数44.81亿元,与期初基本持平[29] - 一年内到期非流动负债增至26.46亿元,增幅64.4%[29] 投资收益表现 - 投资收益增加39,503,016.62元(上升221.84%)[17] 承诺与协议事项 - 招商局华建公司承诺通过上交所出售股份每达公司总股本1%时需在两工作日内公告[20] - 河南交通投资集团承接股份锁定承诺:划转完成后12个月内不转让,流通后12个月内出售不超过总股本5%,24个月内不超过10%[20] - 河南省交通运输厅承诺协调收购或置换永亳淮高速公路商丘段资产(待竣工决算后)[20] - 河南省交通运输厅承诺公司对50公里范围内新建竞争性路桥享有优先受让或投资权[20] - 华建公司2000年承诺不从事与公司生产经营相竞争的业务[21] - 高发公司承诺土地使用权续租租金保持每年1708.32万元不变[21] - 河南交通投资集团2010年承诺保障与公司在人员、资产、业务、财务及机构方面的独立性[21]