财务数据关键指标变化（同比） - 公司2016年营业收入为16.44亿元，同比增长46.3%[11] - 公司实现净利润6.28亿元，同比增长119%[11] - 公司2016年营业收入为16.44亿元，同比增长46.31%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为6.28亿元，同比增长119.15%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.13亿元，同比增长302.06%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为8.81亿元，同比增长75.88%[33] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为16.84亿元，同比增长45.60%[33] - 基本每股收益为1.4484元/股，同比增长119.16%[34] - 加权平均净资产收益率为43.91%，同比增加15.40个百分点[34] - 营业成本2.44亿元，同比下降65.97%[57][60] - 归属于母公司净利润6.28亿元，同比增长119.15%[57] - 管理费用6.38亿元，同比激增650%[59] - 经营活动现金流量净额8.81亿元，同比增长75.88%[59] - 房地产销售营业成本同比下降66.35%至2.401亿元，占总成本比例98.33%[65][66] - 物业出租成本同比下降6.52%至386.51万元，占总成本比例1.58%[65] - 其他业务成本同比激增1,743.92%至22.02万元[65] - 财务费用同比飙升298.08%至5,768.74万元，主要因不符合资本化条件的利息增加[68][69] - 管理费用同比增长650%至6.38亿元，主因合并子公司昆吾九鼎全年费用[69] - 经营活动现金流同比增长75.88%至8.805亿元，因私募业务现金流入增加14.18亿元[71] - 投资活动现金流由正转负至-4.52亿元，同比下降205.43%，主因支付股权收购款[71] - 预收款项同比下降66.24%至1.023亿元，因房地产预售收入减少[73] - 长期借款新增1.26亿元，同比增长100%[73] - 公司2016年总营业收入为16.44亿元，同比增长46.31%[57][60] - 私募股权投资管理业务收入达12.55亿元，同比大幅增长1,350.29%[57][62] - 房地产业务收入为3.89亿元，同比下降62.52%[57][62] - 公司营业收入为16.44亿元人民币，较上年的11.24亿元增长46.3%[194] - 营业利润为7.16亿元人民币，较上年的1.94亿元增长268.7%[194] - 净利润为6.32亿元人民币，较上年的2.86亿元增长121.2%[194] - 基本每股收益为1.4484元/股，较上年的0.6609元/股增长119.2%[195] - 管理费用从上年的0.85亿元增至6.38亿元，增幅650.2%[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,615,692,595.55元，同比增长109.1%[200] 财务数据关键指标变化（环比/单季） - 第四季度营业收入为6.25亿元，为全年最高单季收入[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元，为全年最高单季利润[36] 私募股权投资管理业务表现 - 私募股权投资管理业务（PE业务）营业收入为12.55亿元，同比增长1350.3%[11] - 公司累计管理PE基金本金为273.34亿元[12] - 全年完成27.71亿元基金本金的投资项目退出，收回金额103.72亿元，平均回报倍数为3.74倍[12] - 退出项目综合年化收益率（IRR）达43.76%[12] - 公司有8家已投企业在2016年成功于A股上市，占全年A股IPO企业总数的3.5%[12] - 基金投资公允价值期末余额1,306,373,777.91元，较期初增长21.5%（增加231,205,412.10元）[41] - 直接投资公允价值期末余额69,451,526.86元，较期初增长61.8%（增加26,521,727.44元）[41] - 私募股权基金新增实缴规模39.91亿元，新增投资规模36.3亿元[51] - 完全退出项目本金27.71亿元，收回金额103.72亿元，综合IRR为43.76%[51] - 新增已上市及新三板挂牌但未完全退出项目投资本金13.94亿元[51] - 累计完全退出项目本金56.69亿元，收回金额169.9亿元，综合IRR为35.74%[52] - 累计实缴本金规模314.50亿元，累计投资规模273.34亿元[52] - 已上市及新三板挂牌但未完全退出项目投资本金67.09亿元[52] - 管理基金已投企业新增8家A股上市，10家新三板挂牌[52] - 累计已投企业上市43家，新三板挂牌70家[53] - 私募股权投资管理业务收入包含管理费（按管理基金规模比例收取）和项目管理报酬[95] - 新增在管基金认缴出资总额前五名合计166,128万元[129] 房地产业务表现 - 房地产签约收入14,993万元，签约面积13,317.79平方米[50] - 公司持有南昌市待开发土地面积43,673.55平方米，规划计容建筑面积151,785.12平方米[79] - 南昌紫金城四期项目总投资额139,841.86万元，报告期实际投资额91,617.94万元[80] - 南昌紫金城住宅及配套设施已预售面积13,317.79平方米，超出可供出售面积9,491.56平方米[81] - 紫金城待开发项目总规划建筑面积30.23万平方米[89] 资产与负债状况 - 2016年末总资产为42.47亿元，同比下降7.52%[33] - 公司总资产42.47亿元，同比下降7.52%[57] - 归属于母公司所有者权益16.83亿元，同比增长45.60%[57] - 预收款项同比下降66.24%至1.023亿元，因房地产预售收入减少[73] - 长期借款新增1.26亿元，同比增长100%[73] - 受限资产总额3.034亿元，其中存货1.737亿元作为抵押担保[75] - 公司期末融资总额9.32亿元，整体平均融资成本7.717%[83] - 采用公允价值计量的金融资产期末余额13.76亿元，较期初增长2.58亿元[84] - 公司总资产从年初的45.92亿元人民币下降至年末的42.47亿元人民币，降幅为7.5%[188][189] - 货币资金从年初的6.35亿元人民币减少至年末的5.41亿元人民币，下降14.9%[187] - 应收账款从年初的1.99亿元人民币减少至年末的1.45亿元人民币，下降27.3%[187] - 其他应收款从年初的3.99亿元人民币大幅减少至年末的1.85亿元人民币，降幅达53.6%[187] - 存货从年初的19.13亿元人民币减少至年末的16.86亿元人民币，下降11.9%[187] - 可供出售金融资产从年初的11.20亿元人民币增加至年末的13.78亿元人民币，增长23.0%[187] - 短期借款从年初的2.26亿元人民币降至零[188] - 预收款项从年初的3.03亿元人民币减少至年末的1.02亿元人民币，下降66.3%[188] - 应交税费从年初的0.66亿元人民币增加至年末的1.42亿元人民币，增长115.8%[188] - 未分配利润从年初的4.62亿元人民币大幅增加至年末的9.79亿元人民币，增长111.9%[189] - 公司2016年总资产为29.04亿元人民币，较上年的32.14亿元下降9.6%[192] - 短期借款从上年的1.00亿元降至0元[192] - 应付账款从上年的1.82亿元降至0.28亿元，降幅84.8%[192] - 预收款项从上年的2.27亿元降至0.16亿元，降幅93.1%[192] - 长期借款从上年的0元增至1.26亿元[192] 非经常性损益与营业外收支 - 非经常性损益合计2016年为14,544,943.36元，较2015年133,971,371.63元下降89.1%[39] - 计入当期损益的政府补助2016年为13,860,485.15元，较2015年30,786,998.75元下降55.0%[38] - 非流动资产处置损益2016年为8,311,054.64元，2015年为-26,505.52元[38] - 与公司正常经营无关的或有事项产生损益-1,600,000.00元[38] - 其他营业外收支2016年为-3,878,035.61元，2015年为143,495.30元[39] - 营业外收入为6,095,576.91元，其中非流动资产处置利得为4,774,666.91元[198] - 营业外支出为1,824,586.95元，其中非流动资产处置损失为91,703.20元[198] 利润与现金流 - 利润总额为34,020,401.79元，同比下降78.5%[198] - 所得税费用为8,695,996.23元，同比下降78.1%[198] - 净利润为25,324,405.56元，同比下降78.7%[198] - 综合收益总额为25,324,405.56元[198] 分红与股东回报 - 公司拟派发现金红利总额为188,590,248.00元，占当年归属于母公司股东净利润的30.03%[5][12] - 公司总股本为433,540,800股，每10股派发现金红利4.35元（含税）[5][12] - 2015年度现金分红总额1.08亿元，占归属于母公司股东净利润比例37.83%[100] - 公司以总股本4.34亿股为基数实施每10股派发现金红利2.5元[100] - 2016年现金分红总额为1.8859亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%[102] - 2015年现金分红总额为1.0839亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.83%[102] - 2014年现金分红总额为2601.24万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.43%[102] - 2016年每10股派息4.35元人民币（含税）[102] - 2015年每10股派息2.5元人民币（含税）[102] - 2014年每10股派息0.6元人民币（含税）[102] - 公司制定2015-2017年股东回报规划以明确对股东的投资回报[101] - 公司近三年未实施送红股或资本公积金转增股本方案[102] 关联交易与资金往来 - 公司向控股股东中江集团及其关联方临时拆入资金总额度不超过50亿元[122] - 公司向中江集团借款期末余额为753,684,754.33元，较期初增加200,803,164.44元[122] - 公司向拉萨昆吾借款期末余额为178,000,000.00元，较期初减少460,552,588.46元[123] - 公司购买昆吾九鼎100%股权交易价格为90,986.21万元，其中向九鼎集团支付90,258.32万元（99.2%），向拉萨昆吾支付727.89万元（0.8%）[123][127] - 截至2016年末公司尚未支付昆吾九鼎股权转让款636,903,470.00元[123] - 公司及其子公司向在管基金出借资金额度不超过50亿元[124] - 公司向在管基金出借资金期末余额为79,656,058.26元，较期初减少213,872,935.18元[124] - 公司对江中集团负债193,443,054.63元由中江集团承继[121] - 公司支付股权转让款首期10%为9098.62万元[128] - 公司支付第二期股权转让款20%为18197.24万元[128] - 公司累计支付股权转让款272,958,630元[128] - 截至2016年末未支付股权转让款636,903,470元[128] 融资与投资活动 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过15亿元，发行价32.07元/股[54] - 拉萨昆吾以不超过15亿元人民币现金认购九鼎投资非公开发行股份[118] - 2016年9月13日公司与九鼎集团等签署终止协议解除原股份认购合同[118] - 公司全资子公司昆吾九鼎与九鼎集团等共同对外投资[119] - 拉萨昆吾以不超过15.00亿元现金认购公司非公开发行股份[126] - 非公开发行原认购价格设定为10元/股，九鼎集团拟认购不超过61,644.94万股[126] - 非公开发行股票价格32.07元/股[130] - 非公开发行股票数量不超过46,772,684股[130] - 非公开发行募集资金不超过15.00亿元[130] - 公司对江西江中物业投资额从10万元增至60万元，增幅500%[84] - 龙泰九鼎投资有限公司总资产2.67亿元，净利润625.23万元[86] 行业与市场环境 - 私募股权行业2016年新募基金总金额1.37万亿元，同比增长75%[45] - 私募股权市场2016年投资规模7,449亿元，同比增长42%[46] - 2016年PE市场退出案例2,625宗，较2015年增长40%[46] - 2016年私募股权投资新募基金数量达2,438支，总金额为1.37万亿元[77] - 2016年股权投资市场投资额达7,449亿元，较2015年小幅上升[77] - 2016年VC/PE退出案例数量从2011年606起增长至4,891起[77] - 房地产行业面临流动性收缩、杠杆率下降及政策不确定性风险[94] - A股市场估值水平相对偏高，一二级市场价差可能缩小[96] - 营改增税收政策调整可能导致出资人税负增加[96] 管理层讨论与战略指引 - 公司计划扩大机构出资人规模以提高基金总额中机构出资比例[92] - 公司将探索夹层投资、固定收益投资等新业务门类[98] - 项目管理报酬实现周期长，可能导致年度业绩大幅波动[95] 公司治理与承诺 - 九鼎集团及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争行为[104] - 九鼎集团及实际控制人承诺规范关联交易并保障公平性[104] - 九鼎集团及实际控制人承诺保持公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的独立性直至失去实际控制权[105][106] - 九鼎集团承诺要约收购完成后12个月内（2016年1月1日至12月31日）不转让所持上市公司股份[105] - 九鼎集团及实际控制人承诺不从事与公司私募股权投资管理、房地产开发及物业管理业务构成竞争的业务[105] - 九鼎集团及实际控制人承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[105] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并杜绝与职责无关的投资消费活动[106] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[106] - 九鼎投资及其子公司2013年1月1日至2016年9月13日期间未发生土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为[106] - 公司修订《九鼎投资信息披露管理制度》加强信息披露准确性[115] - 公司及其控股股东2016年度诚信状况良好无违规情形[116] - 公司治理符合监管要求 与《公司法》及证监会规定无差异[170] - 公司2016年共召开董事会会议12次全部以现场结合通讯方式召开[172] - 所有董事本年应参加董事会次数均为12次实际亲自出席次数均为12次无缺席[172] - 董事覃正宇康青山周春生向锐马思远吴强黄晓捷吴刚蔡蕾均未连续两次未亲自出席董事会会议[172] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[173] - 董事会战略委员会审核了公司非公开发行股票等重大事项[174] - 董事会审计委员会对公司各定期报告非公开发行股票等事项进行了专项审议[174] - 董事会薪酬与考核委员会根据2016年度经营业绩对高级管理人员进行综合考评并确定薪酬[175][177] - 公司披露了《2016年度内部控制评价报告》并获得标准无保留意见的内部控制审计报告[178] - 北京兴华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告确认财务报表符合企业会计准则[180][184] - 财务报表包括2016年12月31日合并及母公司资产负债表2016年度合并及母公司利润表现金流量表[180] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,312户，较上一报告期末增加552户[140] - 江西中江集团持股313,737,309股，占总股本72.37%，其中质押303,651,365股[142] - 全国社保基金一零九组合持股4,934,182股，占总股本1.14%，报告期内