收入和利润表现 - 营业收入6.31亿元人民币，同比增长5.33%[18] - 公司实现营业收入631,140,660.08元，同比增长5.33%[30] - 营业总收入本期为631,140,660.08元，较上期599,200,684.57元增长约5.3%[130] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元人民币，同比下降22.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为21,936,280元，剔除特殊税务因素后同比增长28.40%[29][33] - 净利润本期为217,979,825.93元，较上期279,640,712.99元下降约22.1%[132] - 归属于母公司所有者的净利润为219,362,785.94元，较上期281,560,929.23元下降约22.1%[132] - 净利润为2.315亿元人民币，同比下降24.5%[135] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降21.05%[19] - 基本每股收益为0.15元/股，较上期0.19元/股下降21.1%[132] - 加权平均净资产收益率5.25%，同比下降1.99个百分点[19] - 公司本期综合收益总额为231,535,204.20元[152] - 公司上期综合收益总额为306,898,459.20元[153] - 综合收益总额2.18亿元，其中归属于母公司所有者2.19亿元[144] 成本和费用表现 - 营业成本190,839,147.47元，同比增长4.03%[30] - 财务费用101,620,726.21元，同比下降20.01%[30][31] - 财务费用为5140万元人民币，同比下降30.5%[135] - 营业总成本为5,848,323,676元，同比增长13.3%[106] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.35亿元人民币，同比增长26.87%[18] - 经营活动现金流量净额434,994,980.51元，同比增长26.87%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额为4.350亿元人民币，同比增长26.9%[138] - 母公司经营活动现金流量净额为4.239亿元人民币，同比增长63.3%[141] - 投资活动现金流量净额-145,127,628.68元，同比改善34.54%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.451亿元人民币，同比改善34.6%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-6436万元，同比改善11.7%[142] - 筹资活动现金流量净额-294,675,976.52元，同比下降522.27%[30][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.947亿元人民币，上年同期为正值[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,418,800,783.47元，同比增长2.9%[109] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.534亿元人民币，同比增长8.3%[137] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为10,103,181,639.23元，同比下降28.5%[110] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.114亿元人民币，同比下降49.8%[138] - 取得借款收到的现金为14,480,800,000元，同比下降38.8%[110] - 取得借款收到的现金为3.098亿元人民币，同比增长3.3%[138] - 偿还债务支付的现金为9,313,253,563.88元，同比下降30.9%[110] - 偿还债务支付现金3.219亿元，同比减少44.9%[142] - 分配股利及偿付利息支付2.146亿元，同比增长24.1%[142] - 发行债券收到现金5.946亿元[142] - 筹资活动现金流入总额2.05亿元，同比下降74.2%[142] - 经营活动产生的现金流量净额为2,515,167,482.72元，同比下降21.4%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,558,234,710.29元，同比改善24.8%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,166,422,169.16元，同比下降64.8%[110] 业务线表现 - 交通运输业营业收入5.97亿元，营业成本1.78亿元，毛利率70.22%[40] - 交通运输业营业收入同比增长4.92%，营业成本同比增长2.73%，毛利率增加0.63个百分点[40] 地区表现 - 鄂中地区（汉宜段）营业收入5.36亿元，同比增长3.28%[42] - 鄂北地区（大随段）营业收入1697.57万元，同比增长13.86%[42] - 鄂东地区（黄咸段）营业收入4388.32万元，同比增长25.36%[42] - 汉宜高速公路2016年7月底车流量1692.92万辆，同比增长8.0%[44] 子公司和投资项目表现 - 主要子公司湖北楚天高速公路经营开发总资产2.67亿元，净资产4761.89万元，净利润811.03万元[52] - 湖北楚天鄂东高速公路有限公司净利润亏损13,829,600.10元[53] - 湖北楚天高速咸宁有限公司净利润亏损11,116,345.83元[53] - 湖北楚天高速文化传媒有限公司净利润为2,777,585.56元[53] - 湖北楚天高速投资有限公司净利润亏损72,893.04元[53] - 湖北楚天高速运营管理有限公司净利润为522,087.95元[53] - 武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段项目亏损106,112,807.21元[57] - 武汉城市圈环线高速公路咸宁段项目亏损72,376,546.95元[57] - 湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司当期无损益发生[54] - 公司向联营企业湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司投入资金3375万元[47] - 公司参与投资湖北嘉鱼长江公路大桥项目，总投资额31亿元人民币，项目资本金7.75亿元，公司投资1.9375亿元[66] - 公司对湖北嘉鱼长江公路大桥项目已注资两次：2014年12月22日注资2500万元，2016年5月5日注资3375万元[66] - 黄咸高速大冶段建安工程合同金额3.3868亿元，计量金额3.4774亿元，已执行完毕[71] - 黄咸高速咸宁段建安工程合同金额2.5602亿元，计量金额3.242亿元，已执行完毕[71] - 黄咸高速大冶段另一建安工程合同金额2.1319亿元，计量金额2.9917亿元，已执行完毕[71] - 汉宜高速公路排湖互通新建项目投资协议金额2.0554亿元，截至报告期末账面价值1207.72万元，项目进行中[71] 融资和债务活动 - 公司发行5亿元超短期融资券，利率2.85%[34] - 公司债券（第一期）余额为5.96亿元，利率5.88%，2019年5月26日到期[93] - 公司债券（第二期）余额为5.96亿元，利率4.58%，2020年6月8日到期[93] - 2016年支付债券（第一期）利息3,528万元[93] - 2016年支付债券（第二期）利息2,748万元[93] - 公司债券募集资金总额12亿元，已累计使用12亿元[51] - 公司债券募集资金总额12亿元，已全部使用[95] - 募集资金中9亿元用于偿还银行借款，3亿元用于补充流动资金[95] - 公司获得银行授信额度38.36亿元，已使用27.92亿元，剩余10.44亿元[121] - 公司本期偿还银行贷款3.44亿元[121] - 鄂东公司从财务公司获得贷款总额1亿元人民币，其中2000万元于2016年2月3日到账，8000万元于2016年4月20日到账[62] - 省交投集团为公司债券提供连带责任保证担保[100] 资产和负债变动 - 长期股权投资5875万元人民币，较年初增长135.00%[18][22] - 应付利息861.14万元人民币，较年初下降79.27%[18][23] - 一年内到期的非流动负债3650万元人民币，较年初下降37.18%[18][24] - 应付职工薪酬1311.26万元人民币，较年初下降37.13%[18][23] - 应付账款1.96亿元人民币，较年初下降39.22%[18][23] - 公司货币资金期末余额为2.95亿元，期初为3.05亿元[123] - 公司长期股权投资从2500万元增至5875万元[123] - 公司应付利息从4153.81万元降至861.14万元[124] - 公司未分配利润从15.13亿元增至16.01亿元[125] - 公司总资产从期初的6,767,682,180.62元下降至期末的6,670,185,334.09元，减少约97.5百万元[128][129] - 货币资金期末余额为172,708,934.40元，较期初149,632,398.34元增长约15.4%[127] - 长期股权投资从期初902,499,000.00元增至期末949,249,000.00元，增长约5.2%[127] - 无形资产从期初4,884,642,016.60元略降至期末4,794,709,314.38元，减少约1.8%[128] - 短期借款保持稳定，期末与期初均为200,000,000.00元[128] - 长期借款从期初731,240,000.00元降至期末609,300,000.00元，减少约16.7%[128] - 期末现金及现金等价物余额为2.953亿元人民币，同比下降56.0%[139] - 期末现金及现金等价物余额1.727亿元，较期初增长19.3%[142] - 归属于母公司所有者权益合计41.89亿元，其中未分配利润16.01亿元[146] - 公司未分配利润期末余额为1,701,292,492.17元[153] - 公司所有者权益合计期末余额为4,255,633,819.56元[153] - 公司上期未分配利润期末余额为1,536,463,659.75元[154] - 公司上期所有者权益合计期末余额为3,998,055,962.68元[154] - 公司本年期初所有者权益合计为4,154,902,625.73元[152] - 期末现金及现金等价物余额为19,650,440,787.89元，同比下降33.1%[110] - 省交投集团2016年6月30日货币资金为192.89亿元，较2015年末213.36亿元下降9.6%[101] - 省交投集团2016年6月30日流动资产合计338.90亿元，较2015年末365.82亿元下降7.4%[101] - 省交投集团2016年6月30日非流动资产合计2755.13亿元，较2015年末2636.13亿元增长4.5%[102] - 省交投集团2016年6月30日资产总计3094.03亿元，较2015年末3001.95亿元增长3.1%[102] - 省交投集团2016年6月30日流动负债合计249.46亿元，较2015年末289.46亿元下降13.8%[104] - 省交投集团2016年6月30日非流动负债合计1835.91亿元，较2015年末1757.23亿元增长4.5%[105] 股东信息和股利分配 - 向股东分配利润1.308亿元[144] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），总额130,804,010.37元，占归属于母公司净利润的30.44%[56] - 公司对所有者（或股东）的分配为-84,780,377.08元[150][154] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为-84,780,377.08元[153][154] - 报告期末股东总数为98,767户[83] - 湖北省交通投资集团有限公司持股586,664,411股，占总股本40.37%[85] - 招商局华建公路投资有限公司持股262,829,757股，占总股本18.08%[85] - 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致[86] - 公司注册资本为人民币651,652,495元[156] - 2004年发行社会公众股280,000,000股每股发行价格3.00元[157] - 股权分置改革后流通A股931,652,495股[158] - 2014年资本公积转增股本每10股转增3股总股本增至1,211,148,244股[159] - 2015年资本公积转增股本每10股转增2股总股本增至1,453,377,893股[160] - 截至2016年6月30日公司注册资本为人民币1,453,377,893元[160] - 控股股东变更为湖北省交通投资集团有限公司持股376,066,930股占比40.366%[159] - 公司资本公积转增股本为242,229,649.00元[150][154] - 资本公积保持3.586亿元未发生变动[146] 管理层讨论和指引 - 2016年上半年营业收入为6.31亿元人民币，完成年度经营计划12.67亿元的49.81%[38] - 拟以126,000万元收购三木智能100%股权[35] - 省交投集团承诺自2015年7月9日起一年内不减持所持公司股份[73] - 省交投集团承诺将楚天高速作为高速公路资产最终整合平台[73] - 省交投集团承诺将符合条件的高速公路项目通过合法方式注入楚天高速[73] - 续聘中审众环会计师事务所为2016年度审计机构 费用总额不超过70万元[74] 财务比率和信用状况 - 公司流动比率从0.46提升至0.58，增长26.09%[115] - 公司速动比率从0.44提升至0.56，增长27.27%[115] - 公司资产负债率从54.08%降至52.60%[115] - EBITDA利息保障倍数从3.75提升至5.13，增长36.80%[116] - 公司主体长期信用等级为AA+，公司债券评级结果为AAA，评级展望稳定[96][97] - 公司2016年超短期融资券主体信用等级为AA+，评级展望稳定[98] 关联交易和公司治理 - 公司与高开公司和长江路桥签署36个月养护工程合同，涵盖路基、路面、桥涵等工程，合同于2016年2月26日签订[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计980万元人民币[70] - 报告期末担保总额980万元人民币，占公司净资产比例0.24%[70] - 公司资产置换产生差额42.15万元需向湖北省高速公路管理局支付现金[60] - 公司关联交易决策程序严格 遵循公平公正合理定价原则[78] - 公司控股股东行为规范 未发生侵占上市公司利益行为[76] - 公司董事会下设四个专门委员会 决策高效规范科学[77] - 公司信息披露通过指定媒体和网站 确保真实准确完整[78] - 公司监事会严格监督董事及高管履职合规性[78] - 公司股东大会保障中小股东平等表决权 关联股东回避表决[76] 非经常性损益和其他项目 - 非经常性损益合计605,451.57元，其中政府补助453,500元[25][27] 会计政策和合并范围 - 纳入合并财务报表范围的子公司共计六家[164] - 财务报表编制基础遵循《企业会计准则》[167][168] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量资产、负债及权益性证券[175] - 购买日之前持有股权在合并财务报表中按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[176] - 企业合并相关中介费用发生时计入当期损益而权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[176] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[177] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额经复核后差额计入当期损益[178] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[179] - 子公司少数股东分担超额亏损时余额冲减少数股东权益[181] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值计量处置对价与剩余股权之和减净资产份额差额计入投资收益[183] - 处置子公司股权至丧失控制权时不属于一揽子交易则按分步会计政策处理[184] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[186] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[188] - 外币非货币性项目按历史成本计量不改变记账本位币金额[188] - 以公允价值计量的外币非货币性项目差额计入当期损益[188] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[190] - 以公允价值计量金融资产交易费用计入当期损益[194] - 持有至到期投资按摊余成本后续计量[195] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[196] - 金融资产减值测试基于客观证据包括公允价值严重下跌等9项标准[196] - 持有至到期投资减值按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[197] - 可供出售金融资产减值时原计入其他综合收益的