收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.45亿元人民币，同比增长4.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元人民币，同比增长23.75%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为3.75亿元人民币，同比增长24.26%[23] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长23.75%[25] - 加权平均净资产收益率为6.54%，同比增加0.79个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.50%，同比增加0.82个百分点[25] - 公司实现营业收入11.5亿元，同比增长4.6%[33] - 公司利润总额达5.0亿元，同比增长23.7%[33] - 净利润为3.8亿元，同比增长23.8%[33] - 物业租赁业务毛利率65.98%，营收同比增长4.72%至9.57亿元[55] - 公司营业收入同比增长4.6%至11.45亿元人民币[153] - 营业利润同比增长24.2%至5.00亿元人民币[153] - 净利润同比增长23.7%至3.78亿元人民币[153] - 归属于母公司股东的净利润同比增长23.7%至3.77亿元人民币[153] - 每股收益同比增长23.3%至0.37元[153] - 所得税费用同比增长23.6%至1.26亿元人民币[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.1亿元，同比下降2.3%[39] - 财务费用减少37.6%，主要因应付债券减少及借款利率降低[42] - 营业税金及附加同比下降31.20%至4272万元，受营改增政策影响[48] - 财务费用同比下降37.62%至3867万元，因债券减少及借款利率降低[48] - 投资收益同比下降92.25%至63.9万元，因金融资产收益减少[48] 各条业务线表现 - 写字楼收入增加5,617.7万元，主要因新签及续签合同租金大幅上涨[36] - 商城收入减少1,288.2万元，受国贸三期B阶段改造影响[36] - 酒店平均出租率同比提升5.5个百分点，收入增加678.4万元[36] - 三期写字楼平均租金达667元/平方米/月，同比上涨100元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.76亿元人民币，同比增长1.54%[23] - 投资活动现金流量净额同比恶化45.85%[35] - 经营活动现金流量净额同比增长1.54%至5.76亿元，主要因租金押金收取增加[44][45] - 投资活动现金净流出同比扩大45.85%至4.74亿元，主因国贸三期B阶段等工程投入增加[44][45] - 筹资活动现金净流出同比减少59.85%至1.45亿元，主因借款收到的现金增加[44][46] - 经营活动现金流量净额同比增长1.5%至5.76亿元人民币[155] - 投资活动现金流出同比减少65.0%至5.71亿元人民币[155] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.9%至4.31亿元人民币[155] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为58.26亿元人民币，较上年度末增长3.12%[23] - 总资产为106.67亿元人民币，较上年度末增长4.38%[23] - 公司货币资金为4.309亿元人民币，较期初4.729亿元下降8.9%[151] - 应收账款为1.612亿元人民币，较期初1.415亿元增长13.9%[151] - 投资性房地产为66.228亿元人民币，较期初63.05亿元增长5.1%[151] - 在建工程为8.894亿元人民币，较期初6.841亿元增长30.0%[151] - 短期借款为4.0亿元人民币，较期初4.328亿元下降7.6%[151] - 长期借款为21.48亿元人民币，较期初20.0亿元增长7.4%[151] - 应付债券为8.954亿元人民币，较期初8.94亿元基本持平[151] - 未分配利润为24.426亿元人民币，较期初22.666亿元增长7.8%[151] - 股东权益总额同比增长3.1%至58.27亿元人民币[157] - 流动比率0.36，同比下降9.15%[130] - 速动比率0.35，同比下降9.12%[130] - 资产负债率45.37%，同比上升0.68个百分点[130] - 公司流动负债超过流动资产11.4584亿元人民币[167] 重大项目和投资 - 国贸三期B阶段项目报告期投资6.3亿元，累计投入36.4亿元，总投资额47亿元[57] - 东楼改造工程报告期投资0.2亿元，累计投入2.8亿元，公司投资额3.9亿元[58] - 国贸三期B阶段项目报告期内支出6.3亿元人民币，累计投入36.4亿元人民币[69] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程总投资额6.2亿元人民币，公司投资3.9亿元人民币，国贸有限公司投资2.3亿元人民币[71][72] - 公司垫付东楼改造建设费用53,134,322元人民币，获得资金占用费5,830,309元人民币，资本化率5.55%[72][73] - 东楼改造工程报告期内支出0.2亿元人民币，调整转出应付工程款0.7亿元人民币，累计投入2.8亿元人民币[73] - 国贸三期A阶段项目抵押借款29.9亿元人民币[132] - 国贸三期B阶段项目银团借款28亿元人民币[134] - 抵押土地面积总计16,161平方米，其中国贸三期B阶段在建工程抵押面积201,976平方米[140] 融资和偿债能力 - 公司债券14国贸01余额5亿元，票面利率5.50%[115] - 公司债券14国贸02余额4亿元，票面利率3.88%[117] - 两期公司债券募集资金9亿元已全部用于补充流动资金[120] - 报告期内公司债券均按时付息，无逾期支付情况[116][117] - 公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望稳定[121] - EBITDA利息保障倍数8.50，同比上升27.82%[130] - 银行授信总额45.0亿元，已使用7.8亿元，未使用额度36.0亿元[138] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[130] - 公司债券"14国贸01"和"14国贸02"偿债计划执行良好，未发生违约[124][125] - 公司获得银行未使用信用额度36.02亿元人民币[171] 股东和股权结构 - 控股股东国贸有限公司持有公司股份8.12亿股占总股本80.65%[94] - 报告期末股东总数为14,492户[102] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司持股812,360,241股，占比80.65%[102] - 君康人寿保险股份有限公司持股50,345,325股，占比4.99%[102] - 副董事长张彦飞持有公司股票210,000股[109] - 前十名股东中机构投资者包括科威特政府投资局(持股0.42%)和高瓴资本(持股0.36%)[102] - 控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系[103] - 公司总股本为10.0728亿元人民币[162] - 公司资本公积为18.725亿元人民币[159] 关联交易和资金往来 - 非经常性损益项目中违约罚款收入为344.51万元人民币[27] - 公司委托理财总额为9700万元人民币，实际获得收益253,869元人民币[63] - 委托理财无逾期未收回本金和收益[63] - 公司向母公司中国国际贸易中心有限公司提供资金发生额为1911.69万元人民币[86] - 关联方向上市公司提供资金发生总额为5552.3万元人民币[86] - 期末关联方向上市公司提供资金余额为1013.49万元人民币[86] - 向香格里拉国际饭店管理有限公司提供资金发生额为55.47万元人民币[86] - 公司关联债权债务主要来自能源费、酒店业务往来款及租金押金[86] - 国贸一期土地年租赁费为139.37万元人民币[91] - 国贸二期土地年使用权费为88.2万元人民币[92] 利润分配和权益变动 - 公司2015年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计派发股利201,456,507元人民币[74] - 2015年净利润为6.2117亿元人民币[159] - 2015年对股东分配利润2.0146亿元人民币[159] - 2015年末股东权益总额为56.2486亿元人民币[159] - 2016年上半年净利润为3.8893亿元人民币[159] - 2016年上半年对股东分配利润2.0146亿元人民币[159] - 2016年6月末股东权益总额为58.1234亿元人民币[159] 会计政策和计量方法 - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，终止确认时转入当期损益[177] - 金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[179] - 可供出售债务工具投资减值损失可转回并计入当期损益[179] - 可供出售权益工具投资减值后公允价值上升直接计入股东权益[179] - 金融负债按摊余成本进行后续计量，包括应付款项、借款及应付债券[181] - 应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[183] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[184] - 长期股权投资对子公司按成本法核算，合并报表时按权益法调整[186] - 长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[186] - 共同经营按出资比例确认资产、负债、收入和费用份额[189] - 投资性房地产年折旧率房屋及建筑物1.88%-2.13% 土地使用权2.36% 房屋及建筑物改良6% 房屋及建筑物装修10%-50% 机器设备6% 电子设备20%[191] - 固定资产年折旧率房屋及建筑物2.13% 房屋及建筑物装修10% 机器设备6% 运输设备18% 家具装置及设备18%-20% 电子设备18%-20%[195] - 投资性房地产预计使用寿命房屋及建筑物42-48年 土地使用权42年 房屋及建筑物改良15年 房屋及建筑物装修2-10年 机器设备15年 电子设备5年[191] - 固定资产预计使用寿命房屋及建筑物42年 房屋及建筑物装修10年 机器设备15年 运输设备5年 家具装置及设备5年 电子设备5年[195] - 投资性房地产预计净残值率房屋及建筑物10% 房屋及建筑物改良10% 机器设备10%[191] - 固定资产预计净残值率房屋及建筑物10% 机器设备10% 运输设备10% 家具装置及设备0-10% 电子设备0-10%[195] - 无形资产土地使用权按46年平均摊销[199] - 借款费用资本化中断标准为非正常中断连续超过3个月[198] - 投资性房地产转换以转换前账面价值作为转换后入账价值[192] - 固定资产处置收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[196] 其他重要事项 - 半年度营业收入11.5亿元，完成年度计划25.5亿元的44.9%[52] - 公司未使用募集资金[66] - 主要子公司及联营公司对公司净利润影响均在10%以下[67] - 公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[78] - 控股股东承诺12个月内不减持8.12亿股股份并严格履行[94] - 副董事长张彦飞通过二级市场增持并承诺6个月内不减持[95] - 报告期内未发生影响经营情况和偿债能力的重大事项[141]