财务数据关键指标变化（三个月） - 截至2024年12月31日的三个月，公司营收800.4万美元，较2023年同期的845.7万美元下降5%，主要因基金管理和食品产品业务营收减少[100][102] - 同期，平均资产管理规模（AUM）从2023年的35亿美元降至31亿美元，导致基金管理业务营收减少30万美元[102][110] - 食品产品业务营收减少20万美元，降幅12%，印刷业务和烘焙业务均下降[112] - 毛利润减少40万美元，降幅7%，运营费用增加40万美元，增幅5%[103] - 运营亏损增加80万美元，增幅83%，主要因基金管理和金融服务业务表现不佳[104] - 其他费用净额增加60万美元，利息和股息收入增加90万美元[105] - 所得税收益增加30万美元，增幅165%，净亏损增加60万美元，增幅48%[106] 财务数据关键指标变化（六个月） - 截至2024年12月31日的六个月，营收1591.3万美元，较2023年同期的1669.2万美元下降5%[124] - 同期，运营亏损从203.4万美元增至399.6万美元，增幅96%[124] - 净亏损从168.4万美元增至333.2万美元，增幅98%[124] - 2024年12月31日止六个月营收减少80万美元，降幅5%，平均AUM为31亿美元，较2023年同期的35亿美元减少4亿美元，降幅11%[125] - 2024年12月31日止六个月毛利润减少90万美元，降幅7%，运营费用增加110万美元，增幅8%[126][127] - 2024年12月31日止六个月总其他收入（费用）净额减少20万美元，降幅125%，所得税收益增加50万美元，增幅100%，净亏损增加160万美元，增幅98%[128][129] 各条业务线数据关键指标变化（六个月） - 2024年12月31日止六个月各业务板块中，基金管理关联方营收927.6万美元，降幅8%；食品产品营收351万美元，降幅4%；美容产品营收143万美元，降幅12%；安全系统营收127.4万美元，增幅13%；金融服务营收42.3万美元，增幅65%[131] - 2024年12月31日止六个月各业务板块运营收入（亏损）中，基金管理关联方运营收入179.3万美元，降幅40%；食品产品运营收入5万美元，降幅77%；美容产品运营亏损23.4万美元，降幅46%；安全系统运营收入19.1万美元，增幅33%；金融服务运营亏损328.6万美元，增幅9%；公司总部运营亏损251万美元，增幅30%；总运营亏损399.6万美元，增幅96%[131] 现金及等价物与资金运用 - 截至2024年12月31日，公司合并现金及现金等价物为570万美元，较2024年6月30日增加20万美元，增幅4%，六个月经营活动使用现金170万美元，Fintech应用开发支出270万美元，自成立以来共投资1800万美元[145] - 2025年1月28日，公司完成公开发行205万股普通股，每股发行价1.10美元，净收益约185万美元，用于偿还债务、投资金融服务业务及其他一般用途[146][147] 租赁负债情况 - 截至2024年12月31日，公司租赁负债为140万美元，六个月内新西兰和美国续租使使用权资产和租赁负债增加70万美元[150] 票据发行与融资情况 - 2024年9月19日，公司与Streeterville Capital, LLC签订票据购买协议，发行初始本金438万美元的有担保本票，可发行额外本金218万美元的本票，初始本票原始发行折扣36万美元，后续本票若发行原始发行折扣18万美元[151] - 公司可能需通过债务和/或股权融资筹集额外资金，若无法获得，将减少或缩减Fintech应用开发投资[148] - 触发事件发生时，(a)至(h)类事件持有人可将票据未偿金额增加10%，(i)至(n)类事件可增加5%[153] - 自发行日期6个月起至票据全额付清，持有人每月有权要求公司赎回初始票据最高40万美元、后续票据最高20万美元及相应利息，另加赎回本金和应计利息的6%[155] - 公司有权三次书面通知持有人推迟赎回付款，每次行使推迟权未偿余额自动增加0.85%，且每90个日历日最多行使一次[155] - 自票据发行销售日起24个月内，持有人经公司书面同意，有权按相同条款和条件向公司额外再投资最多1亿美元，分两期每期5000万美元[157] - 公司聘请Maxim Group LLC担任交易配售代理，支付相当于票据销售总现金收益7%的佣金[158] 应付票据情况 - 截至2024年12月31日，应付票据未偿余额净额为390万美元，其中350万美元在2024年12月31日起12个月内到期，40万美元在2026年9月30日前到期，有效利率为41.3%[159] 抵押贷款偿还情况 - 2024年7月，Brigadier全额偿还了以加拿大土地和建筑物作抵押的30万美元抵押贷款[160] 投资头寸情况 - 截至2024年12月31日，USCF Investments在其40 Act基金USG、ZSB、USE和ZSC的投资头寸分别为150万美元、20万美元、240万美元和210万美元[161] 股息政策情况 - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计近期也不会支付，未来股息政策由董事会决定[162] 市场风险披露情况 - 作为“较小报告公司”，公司无需提供市场风险相关定量和定性披露信息[163]