现金及财务状况 - 截至2024年9月29日现金及现金等价物为34403千美元较6月30日的25410千美元有所增加[4] - 2024年9月29日现金及现金等价物为34,403千美元，6月30日为25,410千美元[4] - 2024年三季度期初现金及现金等价物为25,410千美元，期末为34,403千美元[5] - 截至2024年9月29日未指定为套期工具的墨西哥比索远期合同名义金额31000千美元平均远期合同汇率19.77公允价值 - 652千美元[20] - 2024年9月29日止三个月未指定为套期工具的已实现和未实现净损失为 - 735千美元[22] - 截至2024年9月29日现金及现金等价物等金融工具公允价值接近账面价值[23] - 2024年9月29日STRATTEC信贷额度下无未偿借款ADAC - STRATTEC信贷额度下有1300万美元未偿借款[34] - 2024年9月29日公司股东权益总额为22706万美元[39] - 2023年10月1日公司股东权益总额为21530.1万美元[40] - 截至2024年9月29日环境储备金为140万美元[38] - 2024年9月29日Rabbi信托资产价值170万美元2024年6月30日为160万美元[52] 营收情况 - 2024年9月29日与2023年10月1日相比各产品组营收情况如门把手和外部装饰从32768千美元增长到35430千美元等[15] - 2024年9月29日与2023年10月1日相比各客户营收情况如通用汽车公司从40505千美元增长到42160千美元等[16] - 2024年9月29日止三个月门把与外饰营收35430千美元2023年10月1日止为32768千美元[15] - 2024年9月29日止三个月动力接入营收34779千美元2023年10月1日止为32651千美元[15] - 2024年9月29日止三个月通用汽车公司营收42160千美元2023年10月1日止为40505千美元[16] - 2024年9月29日止三个月福特汽车公司营收32137千美元2023年10月1日止为26909千美元[16] - 2024年9月29日止三个月现代/起亚营收14853千美元2023年10月1日止为8376千美元[16] - 2024年第三季度ADAC - STRATTEC LLC为公司增加净销售额约3540万美元对净收入无影响2023年同期增加净销售额约3280万美元减少净收入约32.4万美元[25] 成本与费用 - 2024年9月29日养老金和退休后计划成本为363千美元2023年10月1日为99千美元[42] - 2024年9月29日拉比信托收益为96千美元2023年10月1日为42千美元[42] - 2024年9月29日其他收入为126千美元2023年10月1日为49千美元[42] - 2024年9月29日SERP福利现金结算120万美元相关税前结算费用28.3万美元[52] - 2024年9月29日当季有效税率为28.6%2023年10月1日当季为23.7%[45] - 2024年9月29日基本每股收益为0.92美元2023年10月1日为1.05美元[47] - 2024年9月29日稀释每股收益为0.92美元2023年10月1日为1.05美元[47] - 2024年9月29日股票激励计划下可用于授予奖励的普通股为336730股[48] - 2024年9月29日未确认的与未归属限制性股票授予相关的补偿成本约为170万美元[51] - 2024年9月29日未归属限制性股票余额为74550股[51] - 2024年9月29日当季股票期权余额为0[50] - 2024年9月29日服务成本为23美元2023年10月1日为21美元[55] - 2024年9月29日利息成本为18美元2023年10月1日为22美元[55] - 2024年9月29日计划结算为283美元[55] - 2024年9月29日未确认净损失摊销为6美元2023年10月1日为12美元[55] - 2024年9月29日净定期福利成本为330美元2023年10月1日为55美元[55] 经营活动现金流 - 2024年三季度净收入为3748千美元[5] - 2024年三季度经营活动提供的净现金为11337千美元[5] - 2024年三季度投资活动使用的净现金为2073千美元[5] - 2024年三季度融资活动提供的净现金为13千美元[5] - 2024年三季度支付所得税4,081千美元，利息280千美元[5] - 2024年三季度期初现金及现金等价物为25,410千美元，期末为34,403千美元[5] - 2024年9月29日止三个月和2023年10月1日结束的三个月经营租赁现金流出分别为25万美元和13.5万美元经营租赁费用均为24.7万美元[32] 资产情况 - 2024年9月29日应收账款净额为102266千美元6月30日为99297千美元[4] - 2024年9月29日存货净额为83794千美元6月30日为81649千美元[4] - 2024年9月29日土地及改良价值为638.4万美元2024年6月30日为669.7万美元[28] - 2024年9月29日建筑物及改良价值为3825.4万美元2024年6月30日为3992.7万美元[28] - 2024年9月29日机器和设备价值为23191.2万美元2024年6月30日为25862.2万美元[28] - 2024年9月29日公司经营租赁资产为361.7万美元租赁义务为395.8万美元[31] - 2024年9月29日公司加权平均剩余租赁期为4.2年加权平均贴现率为6.2%[32] - 2024 - 2029年及之后的未来最低租赁付款总额为452.6万美元扣除估算利息后租赁义务为395.8万美元[32] 公司业务相关 - 公司主要为北美三大汽车原始设备制造商供货同时服务全球所有主要汽车原始设备制造商[6] - 公司有一个报告分部[7] - 公司多数销售面向北美三大汽车原始设备制造商[1] 财务数据对比 - 2024年三季度净收入为3,748千美元，2023年同期为4,455千美元[5] - 2024年三季度经营活动提供的现金净额为11,337千美元，2023年同期为 - 3,872千美元[5] - 2024年三季度投资活动使用的现金净额为 - 2,073千美元，2023年同期为 - 920千美元[5] - 2024年三季度融资活动提供的现金净额为13千美元，2023年同期为17千美元[5] - 2024年9月29日当季有效税率为28.6%2023年10月1日当季为23.7%[45] - 2024年9月29日基本每股收益为0.92美元2023年10月1日为1.05美元[47] - 2024年9月29日稀释每股收益为0.92美元2023年10月1日为1.05美元[47] - 2023年7月2日至10月1日期间，货币换算调整为13,028千美元，退休和退休后福利计划为1,166千美元，总计14,194千美元[57] - 2024年9月29日前重新分类的其他综合损失为2760000美元[56] - 2023年7月2日外国货币换算调整余额为13028000美元退休和退休后福利计划为1166000美元总计14194000美元[57] - 2023年10月1日前重新分类的其他综合损失为649000美元[57] 特殊事项 - 公司墨西哥实体受增值税影响且由于增值税认证的临时问题导致2024年9月29日和2024年6月30日增值税可回收和应付余额增加[18] - 2025财年公司与蒙特利尔银行签订墨西哥比索货币远期合同涉及2024年9月 - 2025年8月部分比索计价运营成本[19] - 2024 - 2025财年公司签订墨西哥比索货币远期合同涉及金额31000千美元[20] - 2024年9月29日结束的三个月ADAC向ADAC - STRATTEC LLC收取工程研究设计费248万美元销售费232.5万美元2023年10月1日结束的三个月工程研究设计费229.4万美元销售费283.4万美元[26] - STRATTEC有4000万美元的信贷额度ADAC - STRATTEC LLC有2000万美元信贷额度后者2025年8月1日起借款限额降至1800万美元两个信贷额度2026年8月1日到期[33] - 截至2024年9月29日ADAC - STRATTEC信贷额度下有未偿还借款1300万美元[34] - 2024年9月29日结束的三个月和2023年10月1日结束的三个月STRATTEC信贷额度平均未偿还借款分别为0和13.2万美元ADAC - STRATTEC信贷额度平均未偿还借款分别为1373.6万美元和1300万美元[36] - 2024年9月29日保修准备金期初余额为10695千美元期末余额为10698千美元[44] - 2024年9月29日外汇交易收益为1005千美元203年10月1日为226千美元[42] - 2024年9月29日比索远期合约净实现与未实现损失为735千美元[42] - 2024年6月30日外国货币换算调整余额为14716000美元退休和退休后福利计划为973000美元总计15689000美元[56]