投资组合构成与规模 - 截至2023年6月30日，投资组合包含73家公司的157项债务投资和13项股权投资，公允价值约12.84亿美元，摊余成本约12.67亿美元[187] - 按公允价值计算，前三大行业敞口为：贸易公司与经销商(13.6%)、商业服务与用品(12.0%)、食品产品(10.6%)[196] 投资收益率与利率 - 截至2023年6月30日，按公允价值计算的债务及创收证券加权平均到期总收益率为12.3%，按摊余成本计算为12.5%[188] - 2023年第二季度，新债务投资承诺100%为浮动利率，加权平均利率为12.3%，加权平均利差为SOFR+7.2%[191] 投资活动（承诺与资金流向） - 2023年第二季度，新投资承诺总额为5720万美元，净投资承诺为1130万美元[191] - 2023年第二季度，投资资金总额为7320万美元，其中私人信贷投资占7300万美元[191] - 2023年第二季度，投资出售/偿还总额为4230万美元[191] 投资收入表现 - 2023年第二季度，总投资收入为4070万美元，净投资收入为2170万美元[199] - 2023年上半年，总投资收入为7710万美元，净投资收入为4100万美元[199] 运营费用变化 - 截至2023年6月30日的三个月，公司总运营费用为1900万美元，相比2022年同期的590万美元大幅增长[201] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总运营费用为3610万美元，相比2022年同期的1150万美元大幅增长[201] 投资组合公允价值变动 - 截至2023年6月30日的三个月，公司投资组合的净未实现亏损为70万美元，而2022年同期为净未实现收益30万美元[204] - 截至2023年6月30日的六个月，公司投资组合的净未实现亏损为60万美元，而2022年同期为净未实现亏损20万美元[204] 股息与股票回购 - 2023年7月14日，公司支付每股0.53美元的股息，总额2070万美元，其中140万美元通过回购81,527股普通股再投资[184] 资产覆盖率与资本结构 - 截至2023年6月30日，公司资产覆盖率为201%，截至2022年12月31日为203%[218] - 截至2023年6月30日，公司拥有7500万美元票据、5.66亿美元信贷借款以及2800万美元现金及现金等价物[220] - 截至2023年8月10日，公司拥有7500万美元票据、5.15亿美元信贷借款以及1490万美元现金及现金等价物[220] - 截至2023年6月30日，公司拥有7500万美元高级无担保票据，包括2500万美元利率8.65%的2027年6月到期A系列票据和5000万美元利率8.74%的2028年6月到期B系列票据[221] 融资与信贷安排 - 公司企业信贷额度总额为4亿美元，可增至最高5.5亿美元，利率为Term SOFR加2.35%年利或基础利率加1.25%年利，未使用部分需支付0.375%年承诺费[222] - 循环融资额度总额为4.55亿美元，利率为每日SOFR加2.75%年利，未使用部分承诺费率为0.50%至1.50%年利[224] - 认购信贷协议最高承诺额度为1.25亿美元，利率为Term SOFR加1.975%（下限0.275%），未使用部分承诺费为0.25%年利，每季度需支付0.05%的展期费[225] 资本承诺与出资情况 - 截至2023年8月10日，公司总资本承诺为8.87亿美元，未提取资本承诺为2.287亿美元，已出资6.583亿美元（出资率74.2%）[221] 股权融资活动 - 在截至2023年6月30日的六个月中，公司发行了3,010,942股普通股，募集资金5000万美元；2022年同期发行了4,191,292股，募集资金6860万美元[221] 合同义务与表外安排 - 截至2023年6月30日，公司重大合同本金偿付义务总额为6.41亿美元，其中1年内到期0.09亿美元，3-5年内到期6.32亿美元[226] - 公司表外安排包括对投资组合公司1.161亿美元（2023年6月30日）和1.493亿美元（2022年12月31日）的未出资债务融资承诺[227] 利率风险敏感性 - 利率变动敏感性分析显示，若利率上升200个基点，公司年化净投资收入将增加1440万美元；下降200个基点则将减少1440万美元[245] 投资估值政策 - 公司约25%的投资由第三方估值公司每季度进行审查，所有三级投资至少每年独立估值一次[233] 顾问与管理协议 - 投资顾问协议于2023年3月7日续签一年至2024年3月15日，费用包括基于投资公允市场价值的基础管理费和基于业绩的激励费[238] - 行政管理协议于2023年3月7日续签一年至2024年3月15日，公司需报销管理方产生的行政费用[241] 风险管理与对冲工具 - 公司可能使用期货、期权和远期合约等对冲工具来应对利率波动，但可能限制其从固定利率投资组合的利率下降中获益的能力[246]