投资组合构成与收益 - 截至2022年9月30日，公司投资组合包含140项债务投资和9项股权投资，涉及59家投资组合公司，总公允价值约为9.64亿美元，摊余成本为9.491亿美元[192] - 截至2022年9月30日，按公允价值计算的债务及创收证券加权平均到期总收益率为9.8%，按摊余成本计算为9.9%[193] - 2022年第三季度，新增投资承诺的加权平均利率为9.7%，加权平均利差为6.6%，加权平均期限为4.3年[194] 季度及期间投资收益与费用 - 2022年第三季度，公司总投资收益为2050万美元，净投资收益为1130万美元，运营净收益为1460万美元[200] - 2022年前九个月，公司总投资收益为4540万美元，净投资收益为2460万美元，运营净收益为2780万美元[200] - 2022年第三季度，公司总运营费用为920万美元，其中利息和债务融资费用为550万美元，管理费为190万美元，激励费为120万美元[201] - 2022年前九个月，公司总运营费用为2080万美元，其中利息和债务融资费用为1130万美元，管理费为470万美元，激励费为300万美元[201] 投资活动 - 2022年第三季度，公司新增投资承诺总额为3.318亿美元，净投资承诺为2.823亿美元，实际出资的投资本金总额为2.959亿美元[194] 股息与资本承诺 - 2022年10月25日，公司支付了每股0.35美元的股息，总股息支出为1100万美元，其中210万美元通过购买127,414股普通股再投资于公司[189] - 截至2022年10月31日，公司获得投资者的总资本承诺为8.082亿美元以购买普通股，其中2.905亿美元尚未提取[190] - 截至2022年11月9日，公司总资本承诺为8.082亿美元，投资者未提取资本承诺为2.905亿美元（已出资64.1%）[213] - 2022年前九个月，公司发行并出售了11,858,122股普通股，总购买价格为1.936亿美元[213] 投资组合估值变动 - 截至2022年9月30日的三个月，投资组合净未实现收益为330万美元（未实现收益730万美元，未实现损失400万美元）[202] - 截至2022年9月30日的九个月，投资组合净未实现收益为310万美元（未实现收益940万美元，未实现损失630万美元）[202] 财务杠杆与流动性 - 截至2022年9月30日，公司资产覆盖率为213%，高于150%的监管要求[210] - 截至2022年11月9日，公司信贷额度下借款5.08亿美元，现金及现金等价物为720万美元[212] - 截至2022年9月30日，公司信贷额度下借款4.64亿美元，现金及现金等价物为2000万美元[212] 债务与合同义务 - 截至2022年9月30日，公司合同义务总额为4.64亿美元，其中一年内到期6200万美元，3-5年内到期4.02亿美元[219] - 公司表外融资承诺在2022年9月30日为1.252亿美元，较2021年12月31日的9780万美元有所增加[220] 信贷额度条款 - 公司拥有总额4亿美元的公司信贷额度，利率为Term SOFR + 2.35%，承诺费为未使用部分的0.375%[215] - 公司拥有总额2.5亿美元的循环融资额度，利率为每日SOFR + 2.35%，承诺费为未使用部分的0.50%至1.50%[217] - 公司拥有总额1.5亿美元的认购信贷额度，利率为Term SOFR + 1.975%，承诺费为未使用部分的0.25%[218] 利率敏感性分析 - 利率下降25个基点将导致公司净投资收入减少120万美元[234] - 利率上升75个基点将使公司净投资收入增加370万美元[234] - 利率上升100个基点将使公司净投资收入增加500万美元[234] - 利率上升200个基点将使公司净投资收入增加1000万美元[234] - 利率上升300个基点将使公司净投资收入增加1500万美元[234] 估值与费用结构 - 公司大部分投资预计为三级（Level 3）非交易性投资，需通过内部流程和第三方估值公司进行估值[225][226] - 公司顾问费包括基于投资公允市场价值计算的基础管理费以及基于业绩的激励费[228][229] 风险因素 - 公司面临利率风险，其净投资收入受投资收益率与借款利率之差的影响[232]