投资组合规模与构成 - 截至2022年3月31日，公司投资组合包含50家公司的104项债务投资和4项股权投资，总公允价值约为6.171亿美元，摊余成本为6.058亿美元[170] - 截至2022年3月31日，按公允价值计算，前三大行业敞口为商业服务与供应（18.0%）、贸易公司与分销商（14.3%）以及医疗保健提供商与服务（10.2%）[174] 投资组合收益率 - 截至2022年3月31日，投资组合的加权平均到期总收益率（按公允价值计算）为7.4%，按摊余成本计算为7.6%[171] 新增投资活动 - 2022年第一季度新增投资总额为1150万美元，而2021年同期为1.598亿美元[172] - 2022年第一季度新增投资承诺的加权平均利率为7.0%，加权平均利差超过LIBOR 6.0%[172] 投资公允价值变动 - 截至2022年3月31日的三个月，未实现增值总额为110万美元，主要来自对BLP Buyer, Inc.等公司的投资[181] - 同期未实现贬值总额为160万美元，主要来自对Arborworks Acquisition LLC等公司的投资[181] 总收入与净收入 - 2022年第一季度总投资收入为1190万美元，较2021年同期的170万美元大幅增长[177][178] - 2022年第一季度净投资收入为620万美元，而2021年同期为60万美元[177] 费用构成 - 2022年第一季度总费用为570万美元，其中利息和债务融资费用为280万美元，管理费为130万美元，激励费为100万美元[179] 资本与融资活动 - 2022年4月18日完成第六轮资本募集，金额为8020万美元，使投资者总资本承诺达到7.617亿美元[168] - 截至2022年5月11日，公司总资本承诺为7.617亿美元，投资者未提取资本承诺为3.936亿美元[186] - 2022年第一季度，公司发行并出售了4,191,292股，总购买价格为6860万美元[186] 债务与流动性 - 截至2022年3月31日，信贷额度下借款为2.42亿美元，现金及现金等价物为880万美元[185] - 截至2022年5月11日，信贷额度下借款增至2.96亿美元，现金及现金等价物降至380万美元[185] - 截至2022年3月31日，公司对投资组合公司的未出资债务融资承诺总额为8180万美元[193] 融资条款 - 公司新的企业信贷额度总额为2.75亿美元，利率为Term SOFR加2.35%年利率[188] - 循环融资设施总额为2.5亿美元，利率为每日SOFR加2.35%年利率[190] 资产覆盖率 - 截至2022年3月31日，公司资产覆盖率为260%，较2021年12月31日的217%有所提升[183] 股息支付 - 2022年4月26日，公司支付了每股0.26美元的股息，总股息支出为610万美元，其中120万美元通过回购74,084股普通股再投资于公司[169] 利率风险敞口与敏感性 - 公司面临市场利率重大变化可能对净投资收入产生重大不利影响的财务风险[206] - 利率下降25个基点将导致公司净投资收入减少60万美元[208] - 利率上升75个基点将使公司净投资收入增加260万美元[208] - 利率上升100个基点将使公司净投资收入增加360万美元[208] - 利率上升200个基点将使公司净投资收入增加730万美元[208] - 利率上升300个基点将使公司净投资收入增加1100万美元[208] - 利率上升75个基点预计增加利息收入440万美元，增加利息支出180万美元[208] - 利率上升100个基点预计增加利息收入600万美元，增加利息支出240万美元[208] - 利率上升200个基点预计增加利息收入1210万美元，增加利息支出480万美元[208] - 利率上升300个基点预计增加利息收入1830万美元，增加利息支出730万美元[208]