收入和利润(同比环比) - 公司2023年第三季度净利润为157,943美元,主要由579,398美元信托资产投资收益和421,455美元运营费用构成[101] - 2023年前九个月累计净利润达1,385,964美元,信托资产投资收益为2,154,895美元,运营费用为768,931美元[101] 成本和费用(同比环比) - 公司预计未来12个月需支付92,000美元用于法律尽调等费用,216,800美元作为营运资金储备[109] - 前九个月现金净减少262,652美元,其中经营活动消耗382,527美元,投资活动消耗660,000美元,融资活动带来779,875美元现金流入[114] 现金及流动性 - 截至2023年9月30日,公司现金余额仅为26,523美元[102] - 2022年10月IPO发行660万单位证券,募集资金6,600万美元,其中6,732万美元(每单位10.20美元)存入信托账户[103][105] - 同期私募配售39.4万单位证券,募集资金394万美元[104] - 信托账户资金仅可用于业务合并或向股东分配,不可用于偿还贷款[108] 业务合并与期限 - 公司必须在2024年1月18日前完成业务合并,否则将面临强制清算[113] 债务与资本结构 - 公司目前无长期债务、租赁义务或重大合同负债[116] - 截至2023年9月30日,公司未持有任何可能转换为普通股并参与收益分配的稀释性证券或其他合约[125] 金融工具与风险管理 - 衍生金融工具按公允价值计量,其变动计入当期损益,且需在每个报告期末重新评估分类(负债或权益)[126] - 截至2023年9月30日,公司未面临任何市场或利率风险[127] 内部控制与披露 - 公司首席执行官和首席财务官评估认为,截至2023年9月30日的披露控制和程序是有效的[128] - 最近一个财季内,公司财务报告内部控制未发生重大变更[129] 法律与诉讼 - 公司目前未涉及任何重大诉讼或其他法律程序[130]
Citius Oncology, Inc.(CTOR) - 2023 Q3 - Quarterly Report