净销售额表现 - 第三季度净销售额下降至约2008.2万美元，相比去年同期的2430.5万美元减少了约422.3万美元[129] - 上半年净销售额下降至约2489.1万美元，相比去年同期的2614.1万美元减少了约125万美元[137] - 因主要客户退回水损货物，导致第三季度净销售额减少约153.4万美元[129] - 第二和第三财季的合计销售额在2019财年和2018财年分别约占净销售额的94%和89%[155] 毛利率表现 - 第三季度毛利率提升至28.1%，相比去年同期的21.4%增加了6.7个百分点[128][131] - 上半年毛利率为26.6%，相比去年同期的21.4%增加了5.2个百分点[128][139] - 销售Carpool Karaoke The Mic新产品为第三季度毛利率增长贡献了约4.3个百分点[131] 运营收入与利润 - 第三季度运营收入为约85.9万美元，相比去年同期的167.2万美元下降了约81.3万美元[134] - 上半年运营亏损约为24.3万美元，相比去年同期的运营收入34万美元有所下降[143] - 第三季度运营费用增至约478.3万美元，相比去年同期的353.5万美元增加了约124.8万美元[132] 净收入与净亏损 - 第三季度净收入为约62.4万美元，相比去年同期的121.7万美元有所下降[136] - 公司截至2019年9月30日的六个月净亏损约为24.5万美元，而去年同期净利润约为18.3万美元[145] 现金流状况 - 截至2019年9月30日，公司现金约为225.5万美元，较2019年3月31日的21.1万美元大幅增加[146] - 公司截至2019年9月30日的六个月经营活动所用现金净额约为221.6万美元，较去年同期的540万美元有所改善[146] - 公司截至2019年9月30日的六个月投资活动所用现金净额约为21.3万美元，融资活动提供现金净额约为447.2万美元[148][149] 资产负债项目变动 - 截至2019年9月30日的六个月，应收账款因季节性销售增加约1476万美元，存货因旺季采购及应对新关税增加约926.4万美元[146] - 同期应付账款因旺季产品采购增加约1661.5万美元，销售退货准备金增加约233.4万美元[146] 信贷与融资安排 - 公司循环信贷额度最高额度为旺季1500万美元，淡季降至750万美元，该协议将于2020年7月到期[151] - 公司因违反固定费用覆盖率条款导致循环信贷额度违约，并于2019年11月与PNC银行签订了豁免协议，有效期至2020年3月31日[152] - 根据豁免协议，PNC银行将实施100万美元的贷款可用性冻结，并要求公司在截至2019年12月31日的第三季度实现EBITDA不低于40万美元等目标[160]