财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2023年第一季度营收为19.893万美元，同比增长15.0558万美元或311%[108] - 2023年第一季度毛利率约为61%，相比上年同期的2%大幅提升[109] - 2023年第一季度净亏损为140.153万美元，同比减少15.0532万美元或10%[115] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2023年第一季度销售成本为7.668万美元，同比增长2.9189万美元或61%[109] - 2023年第一季度薪资福利支出为54.4553万美元，同比减少37.1602万美元或41%[111] - 2023年第一季度利息支出为49.8336万美元，同比大幅增加[114] 现金流表现 - 2023年第一季度经营活动所用现金净额为96.6117万美元，同比减少51.6481万美元[120] - 投资活动所用现金净额在2023年第一季度为21.1906万美元，较2022年同期的4.8342万美元增加16.3564万美元[121] - 筹资活动提供的现金净额在2023年第一季度为125万美元，全部来自高管和董事的债务融资[122] 投资活动详情 - 2023年第一季度投资活动现金主要用于支付在建工程款21.1906万美元，用于建设第2和第3台冻干机及改善办公空间[121] - 2022年同期投资活动现金用于购买固定资产4.4726万美元和商标权0.3616万美元[121] 现金、融资与流动性状况 - 截至2023年3月31日，公司累计赤字为5708.1092万美元，手头现金为34.8441万美元[102] - 截至2023年3月31日，公司营运资本为190.1232万美元[118] - 截至2023年3月31日，公司现金余额为34.8441万美元，营运资金总额为190.1232万美元[123] - 公司预计现有现金不足以维持未来一年的运营，计划通过手头现金及股权或债务融资满足需求[123] - 截至2023年5月19日，公司通过发行本票和认股权证共筹集155万美元，手头现金约为190万美元[100][103] - 2023年4月25日和5月11日，公司通过出售本票和认股权证共筹集160万美元，其中120万美元来自关联方[123] - 截至2023年5月22日，公司手头现金约为190万美元[123] 内部控制与程序 - 公司披露控制与程序在2023年3月31日被评估为无效，主要因财务部门人员不足导致职责分离不充分[129] - 管理层已采取额外分析及程序以确保所呈报财务报表在所有重大方面公允列报[130]