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Serina Therapeutics, Inc.(SER) - 2023 Q3 - Quarterly Report

研究产品收入表现 - 研究产品收入三季度为4.6万美元,同比增长411.1%[176] - 研究产品收入九个月累计为6.5万美元,同比增长150%[176] 研究产品销售成本 - 研究产品销售成本三季度为3.3万美元,同比增长560%[177] 研发费用 - 研发费用三季度为21.8万美元,同比增长34.6%[179] - 研发费用九个月累计为55.2万美元,同比下降32.4%[180] 行政管理费用 - 行政管理费用三季度为217.2万美元,同比增长56%[179] - 行政管理费用九个月累计为589.5万美元,同比增长34.3%[180] 其他费用净额 - 其他费用净额三季度包含320万美元债务发行成本摊销[185] - 其他费用净额九个月累计包含530万美元债务发行成本摊销[186] 外部资金支持 - 公司获得NIH资助2.1万美元用于一年期研究项目[175] - Juvenescence信贷额度新增440万美元[190] 亏损与现金流状况 - 截至2023年9月30日累计赤字达1.276亿美元[190] - 2023年9月30日止九个月净亏损1130万美元[199] - 2023年9月30日止九个月经营活动现金净流出570万美元[198][199] - 2023年9月30日止九个月投资活动现金净流出1000万美元(全部为Serina贷款)[198][200] - 2023年9月30日止九个月融资活动现金流入1550万美元(全部来自Juvenescence信贷)[198][200] 流动性风险与债务期限 - 2023年10月31日现金预计仅能维持运营至11月底[190] - 2024年2月14日有到期的Secured Note[192] - 2026年3月13日有到期的1000万美元担保票据[192] 非现金项目影响 - 无形资产摊销和债务发行成本摊销等非现金项目影响540万美元[199]