整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.96亿元，同比减少60.97%；年初至报告期末8.05亿元，同比减少51.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1234.28万元，同比增长87.29%；年初至报告期末 - 2.72亿元，同比减少32.26%[2] - 本报告期末总资产149.03亿元，较上年度末减少5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益20.33亿元，较上年度末减少3.40%[2] - 资产总计期末余额为14,903,290,879.03元，期初余额为15,841,592,376.56元[14][15][16] - 负债合计期末余额为12,679,096,592.54元，期初余额为13,540,184,807.76元[15] - 所有者权益合计期末余额为2,224,194,286.49元，期初余额为2,301,407,568.80元[16] - 营业总收入本期发生额为805,265,168.64元，上期发生额为1,644,064,134.32元[17] - 营业总成本本期发生额为1,154,871,027.12元，上期发生额为1,952,763,072.65元[17] - 公司2024年第三季度净利润为 - 2.7749547104亿元，上年同期为 - 2.0914149033亿元[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为 - 0.16元，上年同期为 - 0.12元；稀释每股收益为 - 0.13元，上年同期为 - 0.11元[19] 非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期8028.53万元，年初至报告期期末8101.40万元[3] 部分资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1.66亿元，较期初减少68.00%，因地方财政支付能力承压，工程项目回款减少[5] - 应收票据期末余额403.81万元，较期初增加4797.62%，因收到客户以承兑汇票支付的工程款增加[5] - 预付账款期末余额8130.47万元，较期初增加75.16%，因预付结算采购增加[5] - 合同负债期末余额9433.27万元，较期初减少61.85%，因预收工程款减少[5] - 应收账款期末余额为2,498,218,798.90元，期初余额为2,588,986,322.92元[14] - 合同资产期末余额为5,768,460,969.72元，期初余额为5,960,475,511.36元[14] - 短期借款期末余额为2,084,642,229.61元，期初余额为2,072,365,044.43元[15] - 应付账款期末余额为6,030,115,989.02元，期初余额为6,720,418,752.61元[15] 投资与筹资相关指标变化 - 投资收益本期发生额1.13亿元，较上年同期增长42.67%，因子公司德马吉国际展览有限公司本期破产重整，不再纳入合并范围[6] - 筹资活动产生的现金流量净额5343.03万元，较上年同期增加877.21%，因本期融资规模增加[6] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为3523.79263万元，上年同期为6568.57174万元[20] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为5671.30047万元，上年同期为1.663097802亿元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2147.50784万元，上年同期为 - 1.006240628亿元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为3.1806514554亿元，上年同期为17.7550710834亿元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2.6463487032亿元，上年同期为17.7003949396亿元[22] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为159,022名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 尹洪卫持股292,048,971股，持股比例16.04%，其中219,036,728股为有限售条件股份，291,848,971股被冻结[7] - 中山华盈产业投资合伙企业持股84,260,000股，持股比例4.63%，无有限售条件股份[7] - 截至2024年9月30日，华盈产业投资持有公司376,108,971股股票的表决权，为公司控股股东[9] - 尹洪卫将291,848,971股股份所对应的表决权委托给华盈产业投资行使[9] 可转债相关情况 - 截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付，未能按期进行本息兑付[10] - 公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权质押为“岭南转债”提供担保，但担保财产相关审议批准程序存在不确定性[11] - 中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购“岭南转债”共计1,461,945张[12] 公司经营风险情况 - 公司生态环境建设与修复等业务受多种因素冲击，存在流动性压力，盈利能力及偿债能力持续下滑[10] - 公司债务逾期可能影响融资能力，加剧资金紧张，若短期无法解决将面临诉讼等事项并影响业绩[13] 公司2024年第三季度经营活动现金流量情况 - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为11.8024432635亿元，上年同期为21.9426188151亿元[20] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为15.0525807560亿元，上年同期为24.9076403527亿元[20] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.2501374925亿元，上年同期为 - 2.9650215376亿元[20]