整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.48亿元，同比减少18.20%；年初至报告期末为11.70亿元，同比减少25.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6632.35万元，同比增长161.45%；年初至报告期末为-1.93亿元，同比增长35.97%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6698.16万元，同比增长162.75%；年初至报告期末为4.91亿元，同比增长1489.44%[2] - 本报告期末总资产71.81亿元，较上年度末减少13.91%；归属于上市公司股东的所有者权益20.12亿元，较上年度末减少9.99%[2] - 年初到报告期末营业总收入11.70亿元，较上期15.80亿元下降25.82%[25] - 年初到报告期末营业总成本15.34亿元，较上期18.31亿元下降16.23%[25] - 公司本期净利润为-1.9243665132亿元，上期为-3.0382481873亿元[26] - 本期税金及附加为1040.724868万元，上期为855.201894万元[26] - 本期销售费用为870.207137万元，上期为1031.566126万元[26] - 本期管理费用为2.1146617614亿元，上期为2.0479625028亿元[26] - 本期研发费用为5147.351832万元，上期为6514.733265万元[26] - 本期财务费用为9220.633602万元，上期为8455.866458万元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.9125741369亿元，上期为3090.752375万元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为305.789116万元，上期为445.038685万元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-8.7482229692亿元，上期为2.3519374107亿元[29] - 基本每股收益本期为-0.11元，上期为-0.17元；稀释每股收益本期为-0.11元，上期为-0.14元[27] - 截至2024年9月30日，公司资产总计71.81亿元，较期初83.41亿元下降13.92%[22][23][24] - 负债合计51.52亿元，较期初60.89亿元下降15.39%[23][24] - 所有者权益合计20.28亿元，较期初22.52亿元下降9.94%[24] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.12亿元，较期初减少42.10%，因偿还债务较多[5] - 应收票据期末余额1260.57万元，较期初增加155.28%，因收到票据增加[5] - 应付债券期末余额10.12亿元，较期初减少43.21%，因重分类至一年内到期的非流动负债[5] - 流动资产合计50.07亿元，较期初60.94亿元下降17.84%，其中货币资金5.12亿元，较期初8.84亿元下降42.10%[22] - 应收账款23.63亿元，较期初33.16亿元下降28.74%[22] - 非流动资产合计21.74亿元，较期初22.47亿元下降3.20%[22][23] - 流动负债合计40.05亿元，较期初42.55亿元下降5.86%[23] - 非流动负债合计11.48亿元，较期初18.34亿元下降37.41%[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数66176人，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 成都兴城投资集团有限公司持股比例29.27%，为公司控股股东[6] - 吴延炜为公司第四届董事会董事，持股比例11.22%[6] - 前10名无限售条件股东中，成都兴城投资集团有限公司持股528,632,766股，香港中央结算有限公司持股15,233,368股，王健持股13,716,779股等[8] 债券与票据相关情况 - 2017年12月29日，公司获核准向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券[9] - 2018年3月发行60,366万元可转债，共计603.66万张，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止[10] - 2024年3月14日起，可转换公司债券转股价格由2.64元/股向下修正至2.29元/股[11] - 截止2024年3月15日，“岩土转债”有29,798张已转换为公司股票，累计转股数为884,122股，未转股剩余6,006,802张，到期兑付总金额648,734,616元[12] - 2019年4月，公司中期票据注册金额为8亿元，2020年9月发行第一期中期票据，规模8亿元[12][13] - 2023年8月，2020年度第一期中期票据回售0.1亿元，未回售7.9亿元[13] - 2023年8月，公司中期票据注册金额为10亿元，8月25日发行第一期规模5亿元，12月22日发行第二期规模5亿元[13][14][15] 借款相关情况 - 2023年公司获批向控股股东成都兴城投资集团有限公司借款不超过10亿元，期限3年[15] - 借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率加55BP计算[15] - 2023年8月8日公司向成都兴城集团拆借5000万元，年利率3.744%，已归还本息；2023年12月6日拆借6600万元，年利率3.804%，已提前归还本金及85.78万元利息，截至公告日关联借款余额为0 [16] - 2024年2月29日相关会议审议通过全资子公司北京场道以不超过9.35亿元应收账款为公司向兴业银行成都分行申请不超过7.2亿元流动资金借款质押担保，借款期限12个月，利率不超过3.80% [18] 诉讼与承诺相关情况 - 2023年9月22日至2024年2月2日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额26729.55万元，占最近一期经审计净资产绝对值的9.03%；2024年2月2日至2024年6月27日，新增涉案金额19521.53万元，占比8.73% [17] - 2024年2月26日相关会议审议通过兴城集团延长避免同业竞争承诺期限3年，将到期日由2024年3月18日调整为2027年3月18日 [18] 关联交易相关情况 - 2024年4月8日相关会议审议通过预计2024年度与成都兴城集团及其下属子公司日常关联交易总金额36350万元，去年同类交易金额57116.84万元 [18] 公司治理与决策相关情况 - 2024年6月27日和7月15日相关会议完成董事会、监事会换届选举，选举产生第五届董事会董事和监事会非职工代表监事 [19] - 2024年7月15日公司召开第五届董事会第一次临时会议，聘任邓明长为总经理，罗小凤为董事会秘书等高级管理人员 [19] - 2024年8月19日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过2024年半年度拟对各项资产计提减值准备11870.19万元 [20] 现金及现金等价物相关情况 - 公司2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为738,200,637.58元[30] - 公司上期期初现金及现金等价物余额为405,162,894.23元[30] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为357,240,049.39元[30] - 公司上期期末现金及现金等价物余额为675,534,964.48元[30] - 公司2024年第三季度报告未经审计[30]