资产增长 - 公司资产总计从2023年末的22.59亿元增长至2024年9月末的36.07亿元，增幅达59.68%[3] - 公司固定资产从2023年末的9.09亿元增长至2024年9月末的18.13亿元，增幅达99.52%，主要由于三艘新造船竣工验收及购入四艘二手船舶[6] - 公司在建工程从2023年末的8708.96万元增长至2024年9月末的4.52亿元，增幅达418.88%，主要由于在建新造船按工程进度增加账面价值[6] - 公司其他流动资产从2023年末的1932.38万元增长至2024年9月末的1.11亿元，增幅达475.72%，主要由于完工三艘新造船及购入四艘二手船收到大额增值税进项发票[6] - 公司使用权资产从2023年末的4665.46万元增长至2024年9月末的1.75亿元，增幅达275.08%，主要由于与民生金融租赁公司续签六条船舶三年期光租合同[6] - 公司固定资产从908,912,931.83元增长至1,813,477,086.86元，增幅达99.5%[29] - 在建工程从87,089,586.89元大幅增加至451,888,734.39元，增幅达419%[29] - 非流动资产合计从1,779,023,406.33元增长至3,025,300,712.85元，增幅达70%[29] - 资产总计从2,258,788,511.94元增长至3,606,799,495.68元，增幅达59.7%[29] 负债与融资 - 公司本期应付账款为28,989.73万元，同比增长322.39%，主要由于在建新造船工程建造进度超过预付账款账面价值[7] - 公司本期租赁负债为11,341.50万元，同比增长7,625.29%，主要由于与民生金融租赁公司续签了六条船舶三年期光租合同[7] - 公司本期长期应付款为84,472.66万元，同比增长100%，主要由于融资租赁购入四艘二手船舶及三艘自有船售后回租融资[7] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为42,710.14万元，同比增长245%，主要由于三艘自有船舶售后回租及新造船交付后银行贷款增加[9] - 公司2024年1-9月负债合计为1,203,056,861.72元，同比增长61.83%[32] - 长期借款从351,597,000.00元增加至482,950,000.00元，增幅达37.4%[30] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为427,101,436.65元，同比增长245.06%[38] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为718,896,898.19元，相比2023年同期的254,650,000.00元增长182.4%[39] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润从2023年1-9月的776.29万元大幅增长至2024年1-9月的8185.54万元，增幅高达954.45%[4] - 公司本期净利润为8,155.91万元，同比增长961.26%，主要受益于国际运价指数增长和政府产业扶持资金增加[8] - 公司本期投资收益为3,757.65万元，同比增长365.42%，主要由于参股公司天津国能海运有限公司利润增长[8] - 公司2024年1-9月净利润为81,559,067.24元，同比增长961.12%[34] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为81,855,441.78元，同比增长954.67%[34] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.15元，同比增长1400%[34] - 公司2024年1-9月营业利润为94,119,088.63元，同比增长1315.23%[33] - 公司2024年1-9月其他收益为34,641,703.71元，同比增长160.08%[33] 现金流 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为255.71万元，同比下降97.41%，主要由于支付了较大金额造船保证金[9] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-52,891.54万元，同比下降231.77%，主要由于新造船较多且按工程进度支付款项[9] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2,557,110.91元，同比下降97.41%[37] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-528,915,382.49元，同比下降231.68%[38] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-144,336,697.50元，相比2023年同期的-351,845,383.23元有所收窄[40] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-22,598,656.79元，相比2023年同期的12,527,311.74元大幅下降[39] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-322,551,483.19元，相比2023年同期的-180,013,773.56元进一步扩大[39] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为199,577,619.88元，相比2023年同期的-190,415,399.81元显著改善[39] 应收账款与存货 - 公司应收账款从2023年末的7273.34万元减少至2024年9月末的4212.93万元，减幅42.08%，主要由于期初应收账款在本期收回[6] - 公司存货从2023年末的3444.55万元减少至2024年9月末的1521.03万元，减幅55.84%，主要由于上期存货中的合同履约成本因航次结束转入主营业务成本[6] - 公司2024年9月30日应收账款为42,129,326.64元，较2023年12月31日的72,733,393.23元大幅减少[27] - 公司2024年9月30日存货为15,210,347.66元，较2023年12月31日的34,445,457.40元减少[27] - 应收账款从76,362,335.59元减少至20,845,027.52元，降幅达72.7%[31] 其他应收款与流动资产 - 公司其他应收款从2023年末的933.42万元大幅增长至2024年9月末的1.72亿元，增幅达1742.79%，主要由于新增造船及融资租赁保证金、航运业务投标保证金支出增加以及应收保险公司理赔款项增加[6] - 公司2024年9月30日其他应收款为172,008,770.92元，较2023年12月31日的9,334,171.27元显著增加[27] - 其他应收款从54,316,361.24元大幅增加至317,174,995.59元，增幅达484%[31] 股东与股份 - 无限售股份总数从219,573,628股增加至286,938,449股，占比从39.53%上升至51.66%[12] - 控股股东、实际控制人持有的无限售股份从0股增加至66,197,883股，占比达到11.92%[12] - 有限售股份总数从335,833,825股减少至268,469,004股，占比从60.47%下降至48.34%[12] - 王炎平持有176,173,843股，占比31.7197%，其中140,939,075股为限售股份[13] - 张轶持有80,020,000股，占比14.4074%，其中64,016,000股为限售股份[13] - 林耀明持有17,940,900股，占比3.2302%，其中14,352,720股为限售股份[13] - 上海融沣融资租赁有限责任公司持有15,275,247股，占比2.7503%，其中12,220,198股为限售股份[13] - 福建国航远洋投资实业有限公司持有14,228,000股，占比2.5617%，其中11,382,400股为限售股份[13] - 前十名股东合计持有341,211,681股，占比61.43%，其中257,165,460股为限售股份[13] 诉讼与仲裁 - Beauty Lotus 仲裁案件涉及争议金额约为112.75万美元[17] - 北京蓝远诉讼案件涉及未退还煤炭采购款人民币4,394,619.84元[18] - 公司与武昌船舶重工集团有限公司的仲裁案件涉及5艘散货船建造合同争议[19] 担保与增资 - 公司为全资子公司提供担保总额为76,400万元人民币，其中最大单笔担保为国梦绿能（上海）航运有限公司的42,160万元人民币[20] - 公司计划对全资子公司国电海运（香港）有限公司增资4500万美元[22] 船舶与船队 - 公司购买两艘63500载重吨外贸散货船以优化船队结构并降低营运成本[23] - 公司资产抵押总额为1,525,138,359.36元，占总资产的42.29%[26] 财务费用与研发 - 公司本期财务费用为4,568.03万元，同比增长205.83%，主要由于有息负债增长和上期美元汇率升值影响[8] - 公司本期研发费用为0元，同比下降100%，主要由于本期无项目开发[7] - 公司2024年1-9月财务费用为45,680,229.53元，同比增长205.82%[33] - 公司2024年1-9月研发费用为0元，与去年同期持平[35] - 公司2024年1-9月财务费用为27,931,979.92元，同比增长166.78%[35] 营业收入与成本 - 公司2024年1-9月营业总收入为680,093,942.35元，同比增长1.47%[33] - 公司2024年1-9月营业收入为215,293,464.14元，同比下降17.36%[35] - 2024年1-9月营业成本为147,699,513.06元，同比下降37.32%[35] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为733,774,461.84元，同比下降2.41%[37] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为269,953,633.68元，相比2023年同期的318,465,080.19元下降15.2%[39] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为126,824,386.32元，相比2023年同期的192,085,210.17元下降34.0%[39] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为177,944,119.62元，相比2023年同期的130,288,363.72元增长36.6%[39] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为120,562,264.02元，相比2023年同期的203,253,719.56元下降40.7%[39] 现金与货币资金 - 公司2024年9月30日货币资金为233,750,424.28元，较2023年12月31日的331,030,827.27元有所下降[27] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为233,750,424.28元，同比下降34.39%[38] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为95,802,199.45元，相比2023年同期的248,592,218.69元下降61.5%[40] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为26,279,246.76元，其中持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-31,488.92元[11] 长期股权投资 - 公司2024年9月30日长期股权投资为486,424,001.35元，较2023年12月31日的451,753,457.73元有所增加[27] 未分配利润 - 未分配利润从230,969,788.12元增长至312,787,389.65元，增幅达35.4%[30]