营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入1.99亿元，同比增长6.56%；年初至报告期末营业收入5.57亿元，同比增长3.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1295.43万元，同比增长9.06%；年初至报告期末为4201.91万元，同比下降3.19%[2] - 2024年1 - 9月财务费用313.11万元，同比增长1869.37%，主要系汇兑收益减少[7] - 2024年1 - 9月其他收益192.89万元，同比下降52.81%，主要系收到政府补助减少[7] - 2024年1 - 9月投资收益49.02万元，同比下降71.61%，主要系处置应收款项融资损失增加[7] - 年初到报告期末营业总收入5.57亿元，较上期5.37亿元增长3.9%[17] - 年初到报告期末营业总成本5.00亿元，较上期4.76亿元增长5.18%[17] - 年初到报告期末营业利润5310.75万元，较上期5480.44万元下降3.09%[18] - 年初到报告期末利润总额5225.95万元，较上期5211.42万元增长0.28%[18] - 年初到报告期末净利润4253.93万元，较上期4424.65万元下降3.86%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比增长85.76%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比增长85.76%，主要系购买商品、接受劳务支付现金减少[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额4.58亿元，同比增长2622.66%，主要系取得借款及可转债项目收到现金增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为137625622.45元，上年同期为74089006.19元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-195972299.00元，上年同期为-126639302.89元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为458415388.84元，上年同期为16837011.61元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为507641585.61元，上年同期为478999763.02元[19] - 收到的税费返还为12268714.93元，上年同期为22370616.81元[20] - 取得借款收到的现金为675201138.96元，上年同期为274898003.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为401345395.18元，上年同期为-35762920.21元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.84亿元，较上年度末增长38.73%；归属于上市公司股东的所有者权益10.38亿元，较上年度末增长5.92%[2] - 2024年9月30日货币资金5.17亿元，较1月1日增长306.11%，主要系可转债项目资金到账[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为516,880,233.08元，期初余额为127,276,801.83元[13] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为62,156,763.16元，期初余额为45,000,000.00元[13] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为289,252,201.01元，期初余额为262,665,688.53元[13] - 2024年9月30日，公司存货期末余额为257,343,084.90元，期初余额为247,801,811.75元[13] - 2024年第三季度末资产总计20.84亿元，较年初15.02亿元增长38.73%[14][16] - 2024年第三季度末负债合计10.43亿元，较年初5.12亿元增长103.54%[15][16] - 2024年第三季度末流动资产合计12.04亿元，较年初7.62亿元增长57.93%[14] - 2024年第三季度末非流动资产合计8.80亿元，较年初7.40亿元增长18.9%[14] - 2024年第三季度末流动负债合计4.17亿元，较年初3.72亿元增长12.1%[15] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1150357.01元，上年同期为813581.98元[19] - 综合收益总额为41388974.35元，上年同期为45060079.38元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,587，天台西南投资管理有限公司持股比例34.99%，持股数量72,000,000股[9] - 前10名股东中，孙世严、孙尚泽父子及两人合计持有股权的天台西南投资、天台友凤投资属一致行动关系[10] - 前10名股东中没有股东参与融资融券业务，无限售条件股东成建华实际合计持有744,000股[10] 股份变动情况 - 2024年9月25日，2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，合计归属数量967,368股，占总股本比例0.4723%，归属完成后总股本增加至205,771,368股[12] - 2024年第三季度，公司限售股份合计增加217,872股，涉及李钊、陈平等人[11] 可转债情况 - 公司向不特定对象发行467.8889万张可转换公司债券，于2024年7月26日上市，债券简称为“严牌转债”[12] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.21元，与上年同期持平；稀释每股收益为0.20元，上年同期为0.21元[19]