收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度净销售额为574.5万美元，较2019年同期的920.2万美元下降37.6%[9] - 2020年上半年净销售额为1281.3万美元，较2019年同期的1788.2万美元下降28.4%[9] - 2020年第二季度净亏损145.9万美元，较2019年同期的176.1万美元改善17.2%[9] - 2020年上半年净亏损195.3万美元，较2019年同期的431.7万美元改善54.8%[9] - 净亏损为195万美元，较上年同期的432万美元大幅收窄54.8%[12] - 2020年上半年净销售额为1281.3万美元，同比下降30.6%（2019年：1788.2万美元）[116] - 截至2020年6月30日，公司净亏损为216.62万美元[15] 成本和费用（同比环比） - 销售成本1072.2万美元，同比下降32.4%（2019年：1585.8万美元）[123] - 应收账款准备金2万美元，较上年同期39万美元下降94.8%[12] - 存货准备金10万美元，较上年同期128万美元下降92.3%[12] - 2020年上半年经营租赁使用权资产摊销费用为41.6万美元[95] 各条业务线表现 - 2020年第二季度净销售额574.5万美元，其中金属化气球占比59%达337.2万美元[115] - 金属气球销售额786.4万美元（占比61%），同比下降6.5%（2019年：841.1万美元）[116] - 乳胶气球销售额269.8万美元（占比21%），同比下降32%（2019年：397万美元）[117] - 公司于2019年第三季度剥离CTI Balloons和CTI Europe业务[18] - 2020年第二季度CTI Europe终止经营税后净收益92,000美元[38] - 2020年第二季度Ziploc产品线终止经营税后净亏损746,000美元[39] - 2020年上半年Ziploc产品线终止经营税后净亏损1,550,000美元[39] - 2020年第二季度终止经营业务净销售额615,388美元（2019年同期：3,204,434美元）[41] - 2020年上半年终止经营业务净销售额1,672,445美元（2019年同期：7,060,806美元）[41] 各地区表现 - 区域销售数据：2020年上半年美国区销售996.9万美元（同比-27.6%），墨西哥区284.4万美元（同比-30.7%）；总销售额1281.3万美元（同比-28.3%）[83] - 外汇损失：2020年上半年因墨西哥比索贬值22%，产生外汇折算损失129.7万美元，累计其他综合收益余额-664.6万美元[80][82] - 外币折算损失为129.72万美元[15] 管理层讨论和指引 - PNC要求公司在2020年7月31日前获得不低于300万美元的第三方股权融资承诺[44] - 公司董事长承诺若未能在2020年8月31日前获得300万美元融资将自行提供资金[44] - PNC银行要求公司在2020年7月31日前获得不低于300万美元的第三方股权融资承诺[97][112] - 公司违反信贷协议，170万美元长期债务被重分类为流动负债[132] 融资与资本活动 - 公司获得80.0万美元的薪资保护计划资助减免收益[9] - 通过股票发行融资543万美元，支付发行成本102万美元[12] - 获得PPP贷款105万美元，其中80万美元被免除计入收益[12] - 偿还债务666万美元，新增债务融资90万美元[12] - 优先股发行融资158万美元，债务转优先股48万美元[12][14] - 可转换优先股发行获得现金收益542.66万美元[15] - 债务转换发行优先股收益47.8万美元[15] - 优先股发行产生发行成本102.43万美元[15] - 优先股发行认股权证成本91.91万美元[15] - 优先股发行代理费用30.6万美元[15] - 优先股发行产生额外股息24.68万美元[15] - 优先股发行产生应计股息15.03万美元[15] - 公司2020年1月与LF International达成证券购买协议，发行50万股A系列可转换优先股，每股10美元，总融资500万美元[46] - 公司授权额外发行200万美元A系列优先股，截至2020年6月30日已售出约100万美元，包括以48,200股抵偿47.8万美元应收账款[46] - 2020年公司发行可转换优先股，可转换为普通股5,908,600股[24] - A类优先股发行：通过LF International发行累计500,000股（每股10美元），总融资额500万美元；2020年1月首次发行250,000股融资250万美元；另可增发200,000股[70] - 其他A类优先股交易：2020年1月出售20,600股融资20.6万美元；2月出售22,060股融资22.06万美元；4月将48.2万美元应收账款转换为48,200股[71][73] - 临时交割安排：2020年2月通过修订协议向LF International发行70,000股融资70万美元，并授予14万股普通股及董事会席位；4月再发行130,000股融资130万美元，授予26万股普通股及第三席董事[72][74] - 最终控制权变更：2020年6月LF International以50万美元认购50,000股，累计持有公司57%投票权，触发控制权变更[76] - 2020年7月Tradigital Marketing Group行使25万份认股权证换取17.1万股普通股[98][113] - Garden State Securities行使25万份认股权证换取16.1万股普通股[98][113] - 2020年8月投资者将2.766万股可转换优先股转换为27.66万股普通股，并获发1.1万股代表8%利息的普通股[98][113] - 公司2017年与PNC银行签订新融资协议，包括600万美元定期贷款和1800万美元循环信贷额度，终止日为2022年12月[52] - 公司2019年10月与PNC签订暂缓协议，获得120万美元临时超额预付款，支付25万美元费用[55] - 公司2020年4月获得PPP贷款104.77万美元，利率1%，用于支付薪酬和租赁费用[63] - 截至2020年6月30日，公司确认80万美元PPP贷款相关其他收入，形成26.4854万美元递延负债[63] - Flexo公司2020年将26万美元信贷额度替换为总额260万美元的三项信贷工具[62] 资产与流动性状况 - 现金及现金等价物从2019年12月31日的845.1万美元下降至2020年6月30日的10.4万美元，降幅达87.7%[7] - 应收账款从2019年12月31日的901.2万美元下降至2020年6月30日的716.9万美元，降幅20.4%[7] - 存货净额从2019年12月31日的1396万美元下降至2020年6月30日的1102.7万美元，降幅21.0%[7] - 总资产从2019年12月31日的3132.1万美元下降至2020年6月30日的2425.9万美元，降幅22.5%[7][8] - 信贷额度从2019年12月31日的1451.8万美元下降至2020年6月30日的848.5万美元，降幅41.5%[7] - 经营活动现金流净流出103万美元，较上年同期净流入320万美元恶化132.2%[12] - 现金及等价物期末余额10万美元，较期初85万美元下降87.7%[12] - 累计赤字达1216万美元，非控股权益亏损64万美元[14] - 经营活动现金流净流出22.8万美元，同比转负（2019年：净流入319.8万美元）[127] - 现金余额10.4万美元，同比下降41.6%（2019年：17.8万美元）[130] - 应收账款减少115.4万美元，降幅收窄（2019年：减少216.2万美元）[131] - 库存减少168.2万美元，同比改善（2019年：增加47.5万美元）[131] - 截至2020年6月30日，终止经营业务现金及银行存款151,680美元（2019年末：4,307美元）[42] - 库存情况：2020年6月30日库存总额1102.7万美元，较2019年末1395.9万美元下降21%；其中成品库存743.5万美元（同比减少233.2万美元）[84] 客户与关联方 - 客户集中度：客户A在2020年上半年贡献销售额567.5万美元（占比44%），应收账款余额175.7万美元（占总应收款25%）[85] - 最大客户销售额占比44%（567.5万美元），同比提升7个百分点（2019年：37%）[122] - 关联方交易：截至2020年6月30日，欠董事John H. Schwan贷款余额110万美元（含 accrued interest），2020年上半年支付利息1.5万美元[88] 会计政策与租赁 - 采用ASC 842导致其他资产增加280万美元，流动负债增加110万美元，非流动负债增加170万美元[92] - 截至2020年6月30日，公司经营租赁使用权资产净值为45.5万美元，总租赁负债为45.5万美元[95] - 经营租赁加权平均剩余年限为2年，加权平均贴现率为11.25%[95] - 截至2020年6月30日，经营租赁负债到期情况：2020年23.4万美元、2021年36.4万美元、2022年及以后4.9万美元[96] 其他重要事项 - 公司供应商未付款项相关未决索赔总额超过50万美元[51] - 公司2017-2019年净亏损分别为160万美元、360万美元和710万美元，引发持续经营能力重大疑虑[47] - 公司Black-Scholes模型参数：无风险利率0.42%-1.65%，预期波动率153.73%-161.48%[65] - 股票期权活动：2019年12月31日期权余额为471,144股，加权平均行权价3.95美元；2020年上半年授予792,660股（行权价1.00美元），取消/失效436,519股；2020年6月30日流通期权812,285股（加权平均行权价1.21美元），可行权19,625股（行权价5.49美元）[68] - 截至2020年6月30日，未行使期权和认股权证合计792,660股（2019年：471,144股）[26]