收入和利润变化 - 净销售额为706.75万美元，同比下降18.6%[10] - 净亏损为49.41万美元，较上年同期255.65万美元亏损收窄80.7%[10] - 2020年第一季度净亏损为494,119美元[12] - 2020年第一季度净销售额为706.8万美元，较2019年同期的868万美元下降19%[107] - 金属箔气球销售额从555.4万美元降至449.2万美元，同比下降19%[107] - 乳胶气球销售额从173.9万美元降至158.3万美元，同比下降9%[108] - 薄膜产品销售额从76.1万美元降至21.5万美元，同比下降72%[109] - 其他产品销售额从46.5万美元增至77.8万美元，同比增长67%[110] - 最大客户销售额从386.1万美元降至322.2万美元，占净销售额比例均为45%[114] - 销售成本从672.3万美元降至558.6万美元[115] - 毛利率为21.0%，同比下降3.2个百分点[10] 成本和费用变化 - 认股权证及发行成本产生752,924美元费用[12] - 承销商费用及发行成本产生820,160美元支出[12] - 2020年第一季度折旧费用为154.892万美元，较2019年同期的89.574万美元增长72.9%[38] - 2020年第一季度租赁费用为25.1万美元，计入销售、一般及行政费用[82] 现金流和融资活动 - 现金及现金等价物减少68.5万美元，期末余额为16.01万美元[11] - 经营活动产生正现金流84.23万美元[11] - 优先股发行融资362.66万美元[11] - 可转换优先股发行获得现金3,626,600美元[12] - 现金及银行存款从2019年12月的430.7万美元增至2020年3月的607.3万美元，增长41%[37] - 公司通过向LF International发行优先股筹集500万美元资金，每股发行价10美元[40] - 公司获得美国联邦政府薪酬保护计划100万美元资金援助[44] - 公司通过发行13万股A类优先股获得融资130万美元，每股价格10美元[86] - A类优先股发行总额500万美元，每股10美元，共计50万股[87] - 首次发行25万股A类优先股融资250万美元[90] - 额外发行7万股A类优先股融资70万美元[90] - 2020年第一季度发行90,860股A类优先股融资42.66万美元并转换47.8万美元债务[91] - 公司获得一笔总额为104.77万美元的PPP无担保贷款，年利率1%，到期日为2022年4月30日[104] - 经营现金流从66.5万美元增至84.2万美元[118] 资产和负债变化 - 应收账款减少172.27万美元至728.89万美元[8] - 存货减少127.29万美元至1268.66万美元[8] - 信贷额度减少441.21万美元至1010.6万美元[8] - 应收账款从2019年12月的5399.1万美元增至2020年3月的6866.39万美元，增长27.2%[37] - 贸易应付账款从2019年12月的3843.33万美元大幅降至2020年3月的313.39万美元，减少91.8%[37] - 截至2020年3月31日总资产为2684.4万美元（2019年12月31日：3132.1万美元），其中美国1777万美元，墨西哥819.3万美元[70] - 截至2020年3月31日库存总额为1268.6643万美元（2019年12月31日：1395.9499万美元），其中成品843.1874万美元[71] - 公司违反PNC信贷协议条款，导致200万美元长期债务被重分类为流动债务[123] 外汇和综合收益影响 - 外汇损失15.41万美元[10] - 外币翻译损失为1,363,503美元[12] - 累计其他综合亏损达6,712,315美元[12] - 2020年第一季度，公司因外币折算调整产生约136.4万美元的其他综合损失，主要因墨西哥比索贬值25%[67] - 截至2020年3月31日，累计其他综合收益余额为-671.2315万美元[69] 业务终止和特殊项目 - CTI Europe终止业务税后收益317,000美元[34] - Ziploc产品线终止业务税后亏损804,000美元[35] - 终止业务净销售额从3,856,372美元(2019年Q1)降至1,057,058美元(2020年Q1)[36] - 优先股受益转换特征处理2,328,473美元[12] 客户和地区表现 - 2020年第一季度净销售额：美国542.6万美元，墨西哥164.2万美元，总计706.8万美元（2019年同期：美国660万美元，墨西哥208万美元，总计868万美元）[70] - 客户A在2020年第一季度贡献销售额322.2万美元，占净销售额45%；截至2020年3月31日应收该客户账款209.7万美元，占应收账款总额29%[72] 股权和金融工具 - 截至2020年3月31日，公司净亏损中包含约0美元（2020年）和2.9万美元（2019年）的股权支付相关薪酬成本[61] - 2020年第一季度认股权证活动：授予61.266万股（行权价1美元），取消/失效43.2519万股，行权/发行1.5万股（行权价5.48美元）[64] - 认股权证公允价值75.3万美元，行权价每股1美元，可购买612,660股普通股[94] - 截至2020年3月31日，预留529.68万股普通股用于A类优先股转换[95] - 截至2020年3月31日，预留61.26万股普通股用于认股权证行权[95] - A类优先股年股息率为8%，清算优先权为每股10美元加累计股息[88] 租赁和债务协议 - 截至2020年3月31日，公司租赁负债现值为67.2万美元，加权平均剩余期限2年，折现率11.25%[82] - 固定费用覆盖比率要求从2020年3月的0.75:1.00逐步提高至2021年3月的1.15:1.00[55] - 违约导致利率上浮2%，并可能影响信贷额度可用性[57] - 公司获得PPP贷款总额104.77万美元，年利率1%，到期日为2022年4月30日[85] 历史亏损和索赔 - 公司2017-2019年净亏损分别为160万美元、360万美元和710万美元，亏损持续扩大[42] - 供应商未付款项索赔总额超过50万美元[45]