收入和利润（同比环比） - 2019年第三季度总收入为7.4179亿美元，同比增长21.9%，2018年同期为6.0873亿美元[96] - 订阅和支持服务收入在2019年前九个月为17.9617亿美元，同比增长22.5%，2018年同期为14.6613亿美元[96] - 2019年9月30日止三个月和九个月的总收入分别为7,420万美元和2.176亿美元，同比增长21.9%和21.0%[110][121] - 订阅和支持收入在2019年9月30日止三个月和九个月分别为6,302万美元和1.796亿美元，同比增长22.8%和22.5%[110][121] - 订阅和支持收入在第三季度同比增长22.8%，达到6302.2万美元[138] - 专业服务收入在第三季度同比增长16.6%，达到1115.7万美元[138] - 总营收在第三季度同比增长21.9%，达到7417.9万美元[138] - 净亏损在第三季度同比增长46.4%，达到1605.1万美元[136] - 2019年9月30日止三个月和九个月的净亏损分别为1,610万美元和3,180万美元[110] - 2019年第三季度基本和稀释后每股净亏损为0.34美元，2018年同期为0.25美元[100] 成本和费用（同比环比） - 订阅和支持成本在第三季度同比增长34.2%，达到1092.4万美元[141] - 专业服务成本在第三季度同比增长44.0%，达到1082.7万美元[141] - 总运营费用在第三季度同比增长21.4%，达到6790.6万美元[143] - 研发费用在第三季度同比增长14.6%，达到2289.9万美元[143] - 销售和营销费用在第三季度同比增长37.1%，达到3299.0万美元[143] - 一般及行政费用在第三季度同比增长1.3%，达到1201.7万美元[143] - 2019年前九个月一般及行政费用减少1170万美元，其中850万美元为现金薪酬、福利和差旅费用减少，320万美元为股权薪酬减少[149] - 第三季度销售和营销费用较高，因9月举办年度用户会议[43] 业务线表现 - 第一季度专业服务收入较高，因客户多在第一季度提交10-K表格[43] - 专业服务收入存在季节性，许多客户在第一季度提交10-K表格前使用这些服务[119] - 截至2019年9月30日，Workiva的Wdesk平台拥有3,454家机构客户，其中包括超过75%的财富500强公司[102] - 年合同价值超过10万美元的客户数量从2018年9月30日的398家增加到2019年9月30日的611家[121] - 公司计划在2019年底前将大部分订阅收入转换为基于解决方案的许可模式[106] - 截至2019年9月30日，订阅和支持收入留存率为94.5%（不包括附加座位），包括附加座位时为112.8%[121][123][125] 员工和薪酬 - 公司员工总数从2018年9月30日的1,293人增加到2019年9月30日的1,512人，增长16.9%[109] - 股票薪酬费用总额在2019年第三季度为922.3万美元，2018年同期为694.9万美元，同比增长32.7%[85] - 2019年前九个月股票期权行权总内在价值为6960万美元，较2018年同期的2210万美元增长214.9%[86] - 未确认的股票期权补偿费用为450万美元，预计在1.5年内摊销[87] - 限制性股票单位在2019年前九个月归属总公允价值为730万美元，2018年同期为720万美元[88] - 未确认的限制性股票单位补偿费用为5830万美元，预计在2.4年内摊销[91] - 员工股票购买计划(ESPP)在2019年前九个月以每股26.13美元的加权平均价格购买188,390股普通股，现金收益为490万美元[93] - 2019年9月30日应计费用和其他流动负债总额为4.7302亿美元，其中应计奖金1.1348亿美元，客户存款1.0814亿美元[55] - 第一季度和第四季度支付员工现金奖金导致运营现金流季节性波动[43] 现金流和融资 - 2019年第三季度运营现金流为470万美元，前九个月为2857.9万美元[153][158][161] - 2019年前九个月投资活动现金流出7920万美元，主要用于购买9.55亿美元可交易证券[165] - 2019年前九个月融资活动现金流入3.62亿美元，主要来自可转换票据发行和员工股票期权行使[169] - 2026年到期可转换票据总发行金额为3.45亿美元，实际净收益3.359亿美元[70] - 2019年8月发行3.45亿美元、利率1.125%的可转换优先票据，净收益3.359亿美元[157][167] - 2019年8月公司发行3.45亿美元、利率1.125%的可转换优先票据，2026年到期[183] - 可转换票据负债部分净账面价值为2.7842亿美元，权益部分为5856万美元[79] - 可转换票据利息支出总额为155.1万美元（三个月和九个月）[79] 资产和投资 - 截至2019年9月30日，公司市场证券总公允价值为4.64278亿美元，其中现金等价物3.68634亿美元，市场证券9564.4万美元[56] - 2019年9月30日未实现收益15万美元，未实现损失6万美元[56] - 2018年12月31日市场证券总公允价值为7283.2万美元，其中现金等价物5206.8万美元，市场证券2076.4万美元[57] - 2019年9月30日未实现损失主要集中在短期（少于12个月）的美国国债（1万美元）和公司债（3万美元）[58] - 2019年9月30日所有市场证券均按活跃市场中可比工具的报价估值，归类为Level 2[62] - 货币市场基金公允价值为3.686亿美元，全部为Level 1资产[63] - 美国公司债券公允价值为8535.9万美元，全部为Level 2资产[63] - 可转换优先票据公允价值为3.142亿美元，归类为Level 2资产[64] - 截至2019年9月30日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为4.848亿美元[178] - 截至2019年9月30日，公司流动性来源为4.848亿美元的现金、现金等价物和可交易证券[153] 利率和财务风险 - 利率上升100个基点将导致投资组合市场价值减少85.3万美元[181] - 有价证券组合主要投资于商业票据、美国公司债及国债，受利率变动影响[180] - 短期利率变动对现金及现金等价物影响有限，因其主要用于营运资本[179] - 利率敏感度模型显示利率变动直接影响证券投资的市场价值[181] - 固定利率证券的市场价值会因利率上升而下降[180] - 证券公允价值变动仅在其他综合收益中记录，未出售时不实现损益[182] - 利率变动导致固定收益证券的未实现损益仅在出售时确认[182] 租赁和承诺 - 2019年1月1日采用ASC 842后，运营使用权资产增加1569.4万美元，运营租赁负债增加1938.2万美元[53] - 租赁费用总额为144.3万美元（三个月）和417.6万美元（九个月）[66] - 未来最低租赁付款总额为2.7967亿美元，现值2.21亿美元[68] - 云服务采购承诺：2019年1.8万美元，2020年120万美元，2021年230万美元[80] - 公司签订了不可取消的云服务采购承诺：2019年1.8万美元，2020年120万美元，2021年230万美元，2022年120万美元[172] 利息收支 - 2019年第三季度利息收入同比增长328.2%至146万美元，利息费用同比增长337.3%至195.9万美元[150] - 2019年前九个月利息收入同比增长207.6%至259.3万美元，利息费用同比增长110.2%至283.2万美元[150] 其他财务数据 - 员工持股计划剩余可发行A类普通股463.2233万股[84] - 截至2019年9月30日，公司预计将从剩余履约义务中确认约2.129亿美元收入，其中1.626亿美元预计在未来12个月内确认[98] - 截至2019年9月30日，订阅和支持收入占总收入的85.0%（三个月）和82.5%（九个月）[121] - 公司的一般及行政费用在2019年第三季度占收入比例从去年同期的19.5%降至16.2%，主要由于高管薪酬减少[148]