净销售额相关 - 2021年第一季度净销售额为7.46亿美元，2020年同期为6.43亿美元[10] - 2021年第一季度公司净销售额7.46亿美元，较2020年同期的6.43亿美元增加1.03亿美元，主要因销量和新业务增加1.02亿美元、有利汇率增加1600万美元，客户定价减少1900万美元，成本绩效和设计变更增加400万美元[110][112] 净利润相关 - 2021年第一季度净利润为1900万美元，2020年同期净亏损为3600万美元[10] 总资产相关 - 截至2021年3月31日，总资产为21.71亿美元，截至2020年12月31日为22.71亿美元[13] 现金流量相关 - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为1100万美元，2020年同期为2500万美元[16] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1500万美元，2020年同期为4100万美元[16] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为0，2020年同期为3.77亿美元[16] - 2021年第一季度，公司经营活动产生现金1100万美元，较2020年同期减少1400万美元[132] - 2021年第一季度，公司投资活动使用现金1500万美元，较2020年同期减少2600万美元[133] - 2021年第一季度，公司融资活动提供现金不足100万美元，较2020年同期减少3.77亿美元[134] 现金、等价物和受限现金相关 - 截至2021年3月31日，现金、等价物和受限现金为4.86亿美元，截至2020年12月31日为5亿美元[16] 呆账准备金相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，呆账准备金均为400万美元[25] - 公司采用当前预期信用损失减值模型（CECL）确定应收账款的呆账准备金[24] 会计准则影响相关 - 采用参考利率改革相关会计准则对公司合并财务报表无重大影响[26] 非合并联营企业净收入权益相关 - 2021年和2020年第一季度，公司非合并联营企业净收入权益分别不足100万美元和100万美元[27] 非合并权益法联营企业投资相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司对非合并权益法联营企业的总投资分别为5700万美元和6000万美元[28] 对延锋伟世通投资有限公司损失敞口相关 - 截至2021年3月31日，公司对延锋伟世通投资有限公司（YFVIC）的最大损失敞口为9000万美元，较2020年12月31日的1.09亿美元有所下降[31] 基金投资相关 - 2018年公司承诺向两只专注汽车领域的基金投资1500万美元，截至2021年3月31日已出资500万美元[32] 重组费用相关 - 2021年第一季度，公司因估计变更释放100万美元重组费用，2020年第一季度记录3300万美元净重组费用，截至2021年3月31日，相关计划仍有2600万美元应计费用[34] - 2021年第一季度重组净费用100万美元，2020年同期为3300万美元，2021年因估计变更释放了相关费用[110][117] 存货净额相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司存货净额分别为1.88亿美元和1.77亿美元[39] 无形资产净额相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无形资产净额分别为1.23亿美元和1.27亿美元[40] 其他流动资产相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司其他流动资产分别为1.52亿美元和1.80亿美元[42] 长期债务和借款相关 - 截至2021年3月31日，公司长期债务净额为3.49亿美元，无未偿还短期借款，附属信贷安排下可用借款为1.78亿美元[46][47] 信用证安排相关 - 公司有一项500万美元的信用证安排，截至2021年3月31日，已开具300万美元信用证，另有当地开具的900万美元信用证[54] 设定受益计划净定期福利成本相关 - 2021年和2020年第一季度，公司所有设定受益计划的净定期福利成本中，美国计划分别为400万美元和300万美元，非美国计划均为0 [55] 设定受益计划现金缴款相关 - 2021年第一季度，公司对美国设定受益计划的现金缴款约为400万美元，对非美国计划约为200万美元，预计2021年养老金计划的现金缴款总额为2500万美元[56] - 2021年第一季度，公司向美国和非美国的设定受益计划分别现金缴款约400万美元和200万美元，预计2021年养老金计划现金缴款约2500万美元[129] 所得税拨备和税前亏损相关 - 2021年第一季度，公司持续经营业务的所得税拨备为1200万美元，2021年和2020年第一季度，在维持估值备抵且未确认所得税利益的司法管辖区，持续经营业务的税前亏损分别为1100万美元和5200万美元[57] - 2021年第一季度所得税拨备1200万美元，较2020年同期的500万美元增加700万美元，增加包括净收入总体增加、不确定税务状况和印度税法变更等因素[110][121] 总未确认税收利益相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司的总未确认税收利益分别为1500万美元和1400万美元，其中分别约800万美元和700万美元会影响有效税率[60] 关联方交易税务状况相关 - 2021年第一季度，公司因某些关联方交易的不确定税务状况记录了200万美元的税收费用增加，2021年3月31日和2020年12月31日应计的利息和罚款均为200万美元[60] 非控股权益相关 - 截至2021年3月31日，公司非控股权益为1.22亿美元，2020年12月31日为1.23亿美元[63] 累计其他综合收益（损失）相关 - 2021年第一季度末，累计其他综合收益（损失）为 - 3.21亿美元，2020年同期为 - 3.04亿美元[65] 普通股回购相关 - 2020年第一季度，公司以平均每股67.87美元的价格回购了233,769股普通股，总购买金额为1600万美元[67] 每股收益相关 - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.57美元，摊薄后每股收益为0.56美元；2020年第一季度，基本每股亏损为1.25美元，摊薄后每股亏损为1.25美元[69] 衍生金融工具相关 - 公司使用衍生金融工具管理市场风险，货币工具在公允价值层次中被归类为第2级“其他可观察输入值”[71][72] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司外币经济衍生工具名义金额分别为3800万美元和1800万美元，公允价值资产分别小于100万美元和100万美元[75] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司交叉货币互换名义价值均为2.5亿美元，公允价值非流动负债分别为1400万美元和2700万美元，预计未来12个月有600万美元收益从累计其他综合收益重分类至收益[77] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司利率互换名义价值均为3亿美元，公允价值非流动负债分别为900万美元和1100万美元，预计未来12个月有600万美元损失从累计其他综合收益重分类至收益[79] - 2021年和2020年第一季度，衍生金融工具在计入累计其他综合收益（税后）和从累计其他综合收益重分类至收益（损失）方面有不同金额的记录，如净投资套期分别为1400万美元和900万美元等[80] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，货币衍生金融工具因汇率10%有利或不利变动产生的假设税前公允价值损益分别为3200万美元和3100万美元[145] 债务公允价值相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司债务公允价值均为3.47亿美元[81] 应收账款余额占比相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，福特及其关联公司分别占公司应收账款余额的14%和13%，雷诺/日产分别占10%和11%[83] 法律诉讼相关 - 2019年，密歇根州范布伦特许镇就债券短缺起诉公司索赔2800万美元，公司将积极辩护且无法估计损失[84] 索赔准备金相关 - 截至2021年3月31日，公司在巴西为总计5600万美元的索赔计提了900万美元准备金[86] 租赁担保相关 - 截至2021年3月31日，公司为剥离的气候和内饰实体分别提供500万美元和100万美元的未偿还租赁担保[90] 产品保修和召回索赔负债相关 - 2021年和2020年第一季度，产品保修和召回索赔负债期初余额分别为6400万美元和4900万美元，期末余额分别为6000万美元和4900万美元[92] 全球轻型汽车产量相关 - 2021年第一季度全球轻型汽车产量2000万辆，较2020年的1760万辆增长13.6%，其中中国增长75.0%，其他亚太地区增长4.1%，美洲下降6.7%，其他地区增长25.0%，欧洲持平[107] 销售成本相关 - 2021年第一季度销售成本6.73亿美元，较2020年同期的5.90亿美元增加8300万美元，主要因有利销量增加8900万美元、外币增加1000万美元，净工程成本减少1600万美元[110][113] 毛利润相关 - 2021年第一季度毛利润7300万美元，占净销售额的9.8%，2020年同期为5300万美元，占比8.2%，有利销量增加1300万美元部分抵消年度客户定价减少的1900万美元，较低的净工程成本增加1600万美元，有利成本绩效增加400万美元[110][115] 销售、一般和行政费用相关 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用4500万美元，占净销售额的6.0%，2020年同期为5400万美元，占比8.4%，减少主要与此前宣布的重组行动和某些项目费用重新分类有关[110][116] 利息净支出相关 - 2021年第一季度利息净支出200万美元，与2020年同期持平，主要与公司的定期贷款安排有关[110][118] 非合并附属公司净收入权益减少原因相关 - 2021年第一季度非合并附属公司净收入权益不足100万美元，2020年为100万美元，减少主要归因于公司在延锋伟世通投资公司的股权投资工程费用增加[110][119] 调整后EBITDA相关 - 2021年第一季度调整后EBITDA为6400万美元，较2020年同期的3300万美元增加3100万美元，外币增加500万美元，有利销量增加1300万美元，较低的净工程成本增加1600万美元[110][122] - 2021年第一季度调整后EBITDA为6.4亿美元，较2020年同期的3.3亿美元增加3.1亿美元[123] 总现金相关 - 截至2021年3月31日，公司总现金为4.86亿美元，其中受限现金400万美元，美国境外现金余额4.14亿美元，约1.9亿美元用于境外业务永久再投资[128] 综合合资企业营运资金和信贷额度相关 - 截至2021年3月31日，公司综合合资企业使用的附属营运资金额度为1.78亿美元，循环信贷安排下可用信贷额度为4亿美元[127] 重组活动费用和投资承诺相关 - 2021年第一季度，公司支付重组活动相关费用1600万美元，承诺对两家汽车领域实体投资1500万美元，截至3月31日已出资500万美元[130] 披露控制和程序及内部控制相关 - 截至2021年3月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效，且本季度公司财务报告内部控制无重大变化[149][150] 风险因素补充相关 - 公司补充2020年12月31日结束年度10 - K表年报中“1A项.风险因素”描述的风险因素，如有不一致，补充内容取代原风险因素[154] 普通股购买相关 - 2021年第一季度公司或关联购买方未购买公司普通股[155] 展品相关 - 报告中列出的展品按“展品索引”要求提交或引用[156] - 展品包括4月29日首席执行官和高级副总裁兼首席财务官的多项认证文件及XBRL相关文档[159] 交互式数据文件规定相关 - 根据S - T条例第406T条，作为展品101的交互式数据文件有相关规定[160] 长期债务文件副本提供相关 - 公司同意应证券交易委员会要求提供与长期债务相关某些文件副本[161] 报告签署授权相关 - 公司于4月29日授权副总裁兼首席会计官Abigail S. Fleming代表签署本报告[164]