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Universal (UVV) - 2021 Q2 - Quarterly Report
Universal Universal (US:UVV)2020-11-05 21:26

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年9月30日,公司总资产为22.42292亿美元,较2019年9月30日的22.18232亿美元增长1.1%[8] - 截至2020年9月30日,公司总负债为9.63416亿美元,较2019年9月30日的8.79649亿美元增长9.5%[10] - 截至2020年9月30日,公司股东权益为12.78876亿美元,较2019年9月30日的13.38583亿美元下降4.4%[10] - 2020年6个月内,公司经营活动净现金使用量为1.49959亿美元,2019年为2.79819亿美元[12] - 2020年6个月内,公司投资活动净现金使用量为2097.1万美元,2019年为1205.4万美元[12] - 2020年6个月内,公司融资活动净现金提供量为1.19578亿美元,2019年为4770.2万美元[12] - 2020年6个月内,公司现金及现金等价物净减少5034.6万美元,2019年为2.44383亿美元[12] - 2020年第三季度和前六个月基本每股收益分别为0.30美元和0.60美元,2019年同期分别为1.12美元和1.20美元;2020年第三季度和前六个月摊薄每股收益分别为0.30美元和0.60美元,2019年同期分别为1.11美元和1.19美元[39] - 2020年9月30日结束的季度和前六个月,公司合并有效所得税税率分别为28%和14%的税收优惠;2019年同期分别约为28%和34%[41][43] - 2020年和2019年9月30日止三个月,公司合并销售及其他营业收入分别为3.77025亿美元和4.75921亿美元,合并营业利润分别为1635.1万美元和4319.9万美元[94] - 2020年和2019年9月30日止六个月,公司合并销售及其他营业收入分别为6.92836亿美元和7.72836亿美元,合并营业利润分别为2487.9万美元和5071.3万美元[94] - 截至2020年9月30日六个月,公司累计其他综合损失为137,556,000美元,2019年同期为114,876,000美元[95] - 2020年第三季度,公司净收入为8,249,000美元,2019年同期为29,747,000美元[97] - 2020年前六个月,公司净收入为15,149,000美元,2019年同期为30,642,000美元[98] - 截至2020年9月30日,公司现金及现金等价物为57,084,000美元,2019年同期为53,173,000美元[8] - 截至2020年9月30日,公司应收账款净额为329,332,000美元,2019年同期为337,825,000美元[8] - 截至2020年9月30日,公司存货中烟草价值888,213,000美元,2019年同期为918,592,000美元[8] - 2020年第三季度末,公司股东权益为1,239,500,000美元,非控股股东权益为39,376,000美元[97] - 2020年前六个月末,公司股东权益为1,239,500,000美元,非控股股东权益为39,376,000美元[98] - 2020年公司净收入为1514.9万美元,2019年为3064.2万美元[12] 会计准则采用情况 - 公司于2020年4月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2018 - 15,对合并财务报表无重大影响[16][17] - 公司将于2021年4月1日采用ASU 2019 - 12,目前正在评估其对合并财务报表的影响[18] - 公司正在评估ASU 2020 - 04对合并财务报表的影响[19] 公司收购情况 - 2020年1月1日公司以约8000万美元现金、最高2500万美元或有对价及380万美元收购时手头营运资金收购FruitSmart 100%资本股票[20] - 截至2020年6月30日,公司因FruitSmart或有对价负债部分转回,在该季度录得420万美元其他营业收入;截至2020年9月30日,与FruitSmart收购相关的250万美元或有对价负债计入合并资产负债表其他长期负债[20] - 公司认为FruitSmart业务对其合并结果不重要,因此未提供备考信息[22] - 2020年1月1日,公司以约8000万美元现金和至多2500万美元或有对价收购FruitSmart 100%股权,产生2890万美元商誉和1860万美元无形资产[45] - 公司在2020财年收购FruitSmart, Inc.,收购日确认或有对价负债670万美元,2020年6月30日季度评估后减少420万美元[79] - 截至2020年9月30日的六个月,收购相关或有对价义务年初余额6705000美元,公允价值变动减少4173000美元,期末余额2532000美元[81] - 2020年10月1日,公司以约1.7亿美元现金收购Silva International, Inc. 100%的资本股票[99] - 公司使用手头现金和循环信贷额度借款为收购提供资金[99] 各业务线收入情况 - 2020年和2019年第三季度末,公司来自客户合同的烟草销售、烟草加工收入、其他销售和收入分别为33454.5万美元和44943.1万美元、1247.4万美元和1670.1万美元、2932.9万美元和838.1万美元;2020年和2019年半年末分别为60968.7万美元和71748.8万美元、2877.4万美元和3513.5万美元、5328.7万美元和1779.1万美元[28] - 截至2020年9月30日的三个月和六个月,烟草销售分别为3.34545亿美元和6.09687亿美元,2019年同期分别为4.49431亿美元和7.17488亿美元[28] - 截至2020年9月30日的三个月和六个月,烟草加工收入分别为1247.4万美元和2877.4万美元,2019年同期分别为1670.1万美元和3513.5万美元[28] - 截至2020年9月30日的三个月和六个月,其他销售和收入分别为2932.9万美元和5328.7万美元,2019年同期分别为838.1万美元和1779.1万美元[28] 或有负债及担保情况 - 2020年9月30日、2019年9月30日和2020年3月31日,公司子公司银行担保的未来潜在最大付款额分别为0、500万美元和300万美元,担保公允价值分别为0、10万美元和10万美元;2020年9月30日公司其他或有负债约100万美元[29] - 圣卡塔琳娜州税务机关2011年6月对2006 - 2009年期间的税收、利息和罚款评估约800万美元;巴拉那州税务机关2014年9月对2009 - 2014年期间的评估约1000万美元;截至2020年9月30日,圣卡塔琳娜州剩余评估及相关累计利息约800万美元,巴拉那州评估减至300万美元[30][31][33] 供应商预付款情况 - 2020年9月30日、2019年9月30日和2020年3月31日,公司对供应商的短期和长期预付款分别为8100万美元、9400万美元和1.53亿美元[35] - 2020年9月30日、2019年9月30日和2020年3月31日,公司对供应商预付款的相关估值备抵分别为1400万美元、1600万美元和1600万美元[35] - 2020年和2019年截至9月30日的半年内,公司预付款备抵分别因净拨备增加约30万美元和因净收回减少约190万美元[35] 税收抵免情况 - 2020年9月30日,公司子公司持有的可收回税收抵免总额约为5100万美元,相关估值备抵约为1800万美元[37] - 截至2020年9月30日、2019年9月30日和2020年3月31日,可收回增值税抵免余额分别约为5100万美元、5600万美元和5200万美元[37] 股票回购计划情况 - 2017年11月7日生效的股票回购计划授权购买至多1亿美元普通股和/或优先股,2020年9月30日剩余回购额度为5610万美元,2020年11月被新的1亿美元回购计划取代[38] 商誉及无形资产情况 - 2020年9月30日,公司商誉余额为1.2691亿美元,2019年同期为9793万美元[45] - 2020年第三季度和前六个月无形资产摊销费用分别为80.9万美元和161.7万美元,2019年同期分别为9万美元和17万美元[47] - 截至2020年9月30日,公司预计无形资产未来摊销费用总计1630.9万美元[48] 经营租赁情况 - 2020年9月30日,公司经营租赁使用权资产为3566.5万美元,经营租赁负债为3191.8万美元[50] - 2020年第三季度和前六个月经营租赁成本分别为568.5万美元和1078.6万美元,2019年同期分别为465.5万美元和925.9万美元[50] - 截至2020年9月30日的三个月和六个月,经营租赁负债现金支付分别为3159千美元和6187千美元,2019年同期分别为4213千美元和7259千美元[52] 利率互换及外汇合约情况 - 截至2020年9月30日,利率互换的总名义金额为3.7亿美元,与定期贷款的未偿余额对应[54] - 2019年2月终止的先前利率互换协议,公允价值约540万美元,截至2020年9月30日,累计其他综合损失中还有180万美元待摊销至2021年12月31日[55] - 截至2020年9月30日、2019年和2020年3月31日,用于管理货币重估风险的未到期远期合约总名义金额分别约为1980万美元、3600万美元和890万美元[61] - 截至2020年9月30日的三个月,利率互换协议有效部分在累计其他综合损失中记录的损益为 - 276千美元,2019年同期为 - 5443千美元[64] - 截至2020年9月30日的六个月,利率互换协议有效部分在累计其他综合损失中记录的损益为 - 3973千美元,2019年同期为 - 15255千美元[64] - 截至2020年9月30日的三个月,外汇合约有效部分在累计其他综合损失中记录的损益为 - 337千美元,2019年同期为 - 1993千美元[64] - 截至2020年9月30日的六个月,外汇合约有效部分在累计其他综合损失中记录的损益为 - 1784千美元,2019年同期为39千美元[64] - 截至2020年9月30日,指定为巴西和非洲烟草采购及巴西作物投入品销售现金流套期的远期外汇合约,累计其他综合损失中约有900万美元的净套期损失[65] - 2020年巴西和非洲作物相关累计其他综合损失预计在2021财年确认为收益,2021年巴西和非洲作物及巴西作物投入销售相关的预计在2022财年确认为收益[66] - 2020年9月30日、2019年9月30日和2020年3月31日,指定为套期工具的衍生品公允价值资产头寸总计分别为1000美元、0美元、0美元,公允价值负债头寸总计分别为38091000美元、22143000美元、48630000美元;非指定为套期工具的衍生品公允价值资产头寸总计分别为290000美元、45000美元、314000美元,公允价值负债头寸总计分别为418000美元、532000美元、4375000美元[67] 金融资产及负债公允价值情况 - 2020年9月30日,按公允价值计量的金融资产总计16777000美元,其中货币市场基金1991000美元、递延薪酬计划相关交易性证券14495000美元、外汇合约291000美元;金融负债总计41041000美元,其中收购相关或有对价义务(长期)2532000美元、利率互换协议37109000美元、外汇合约1400000美元[71] - 2019年9月30日,按公允价值计量的金融资产总计18177000美元,其中货币市场基金2032000美元、递延薪酬计划相关交易性证券16100000美元、外汇合约45000美元;金融负债总计22811000美元,其中烟草种植者银行贷款担保137000美元、利率互换协议21381000美元、外汇合约1293000美元[74] - 2020年3月31日,按公允价值计量的金融资产总计16960000美元,其中货币市场基金4011000美元、递延薪酬计划相关交易性证券12635000美元、外汇合约314000美元;金融负债总计59813000美元,其中烟草种植者银行贷款担保103000美元、收购相关或有对价义务(短期)4173000美元、收购相关或有对价义务(长期)2532000美元、利率互换协议37163000美元、外汇合约15842000美元[74] - 货币市场基金公允价值基于资产净值,用于现金及现金等价物报告,不纳入公允价值层级分类[75] -