公司债务协议情况 - 公司有15亿美元的三年期定期贷款协议和25亿美元的循环信贷协议[14] - 2018年11月，公司与银行辛迪加签订15亿美元定期贷款协议，截至2019年9月30日已提取12.5亿美元[68] - 2019年5月，公司将25亿美元信贷协议期限延长一年至2024年6月，2019年9月30日，无未偿还借款，债务与调整后EBITDA比率为4.2比1，符合协议所有契约[64] 各业务线营收、收益及成本数据对比（季度和前九个月） - 2019年第三季度商品销售为19.47834亿美元，2018年同期为30.83625亿美元；2019年前三季度商品销售为65.67634亿美元，2018年同期为85.78891亿美元[19] - 2019年第三季度服务收入为3.15394亿美元，2018年同期为3.10265亿美元；2019年前三季度服务收入为9.33127亿美元，2018年同期为8.77605亿美元[19] - 2019年第三季度净收入为3.09155亿美元，2018年同期为3.13916亿美元；2019年前三季度净收入为9.58326亿美元，2018年同期为8.62144亿美元[19] - 2019年第三季度综合收入为2.24447亿美元，2018年同期为3.34367亿美元；2019年前三季度综合收入为7.25461亿美元，2018年同期为9.30637亿美元[21] - 2019年第三季度基本每股收益为0.75美元，2018年同期为0.76美元；2019年前三季度基本每股收益为2.32美元，2018年同期为2.09美元[19] - 2019年第三季度摊薄每股收益为0.74美元，2018年同期为0.75美元；2019年前三季度摊薄每股收益为2.31美元，2018年同期为2.07美元[19] - 2019年前九个月，公司净收入为9.58326亿美元，较2018年同期的8.62144亿美元增长11.16%[28] - 2019年前九个月，公司经营活动提供的现金为13.26845亿美元，较2018年同期的15.1645亿美元下降12.49%[28] - 2019年前九个月，公司投资活动使用的现金为26.47874亿美元，较2018年同期的12.8982亿美元增长105.30%[28] - 2019年前九个月，公司融资活动提供的现金为19.82363亿美元，而2018年同期使用现金1.79359亿美元[28] - 2019年前九个月，公司折旧和摊销为3.50552亿美元，较2018年同期的3.17908亿美元增长10.27%[28] - 2019年第三季度和前九个月，公司总营收、调整后EBITDA、资本支出等数据对比：2019年第三季度，公司总营收24.98267亿美元，调整后EBITDA为6.46573亿美元，资本支出10.1155亿美元；2018年第三季度，公司总营收39.22737亿美元，调整后EBITDA为6.48731亿美元，资本支出6.89336亿美元；2019年前九个月，公司总营收83.93097亿美元，调整后EBITDA为19.17033亿美元，资本支出27.21114亿美元[114][117][120] - 2019年第三季度和前九个月，各业务板块营收、调整后EBITDA、资本支出等数据：2019年第三季度，天然气收集与处理业务营收4.76212亿美元，调整后EBITDA为1.75292亿美元，资本支出2.45745亿美元；天然气液业务营收19.00507亿美元，调整后EBITDA为3.67462亿美元，资本支出7.38038亿美元；天然气管道业务营收1.21548亿美元，调整后EBITDA为1.03819亿美元，资本支出2776.7万美元；2019年前九个月，天然气收集与处理业务营收17.53053亿美元，调整后EBITDA为5.14159亿美元，资本支出6.74115亿美元；天然气液业务营收62.84565亿美元，调整后EBITDA为10.91863亿美元，资本支出19.69138亿美元；天然气管道业务营收3.55479亿美元，调整后EBITDA为3.11011亿美元，资本支出7786.1万美元[114][120] - 2019年前九个月非客户收入为1.299亿美元，主要来自商品衍生品合约收益；2019年第三季度非客户收入为8900万美元，主要来自商品衍生品合约收益[116][122] - 2018年前九个月，公司天然气各业务板块总收入为10.847759亿美元，其中天然气凝析液和凝析油销售9.246342亿美元，残余天然气销售714.95万美元等；销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）为8.497957亿美元，运营成本为666.951万美元；调整后EBITDA为1.819279亿美元，折旧和摊销为315.433万美元；总资产为17.553249亿美元，资本支出为1.292137亿美元[123] - 2018年前九个月，天然气收集和处理部门的部门间收入总计14亿美元，天然气凝析液和天然气管道部门的部门间收入不重大[124] - 2018年前九个月，经调整后公司合并总收入为9.456496亿美元，销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）为7.104609亿美元[125] - 2019年前三个月净收入为30915.5万美元，2018年前三个月为31391.6万美元；2019年前九个月净收入为95832.6万美元，2018年前九个月为86214.4万美元[126] - 2019年前三个月总调整后EBITDA为64657.3万美元，2018年前三个月为64873.1万美元；2019年前九个月为1.917033亿美元，2018年前九个月为1.819279亿美元[126] - 2019年第三季度，公司商品销售总收入为19.478亿美元，服务收入为3.154亿美元，总运营收入为4.822亿美元；净收入为30920万美元，综合收入为22450万美元[129] - 2018年第三季度商品销售总收入为30.836亿美元，服务收入为3.103亿美元，总营收为33.939亿美元；销售成本和燃料成本为25.608亿美元，运营费用为3.378亿美元，运营收入为4.955亿美元；净收入为3.139亿美元，归属于ONEOK的净收入为3.132亿美元，可供普通股股东的净收入为3.13亿美元；其他综合收入（损失）净额为2.05亿美元，综合收入为3.344亿美元；利息费用净额为 - 1.219亿美元[131] - 2019年前九个月商品销售总收入为65.676亿美元，服务收入为9.332亿美元，总营收为75.008亿美元；销售成本和燃料成本为49.967亿美元，运营费用为10.742亿美元，运营收入为14.27亿美元；净收入为9.583亿美元，归属于ONEOK的净收入为9.583亿美元，可供普通股股东的净收入为9.575亿美元；其他综合收入（损失）净额为 - 2.328亿美元，综合收入为7.255亿美元；利息费用净额为 - 3.625亿美元[132] - 截至2018年9月30日的九个月，公司总营收为94.565亿美元，其中商品销售85.789亿美元，服务收入8.776亿美元；销售成本和燃料成本为71.046亿美元，运营费用为9.886亿美元；净收入为8.621亿美元，归属于ONEOK的净收入为8.588亿美元；综合收入为9.306亿美元，归属于ONEOK的综合收入为9.273亿美元[134] - 2019年第三季度营收22.632亿美元，2018年同期33.939亿美元；2019年前三季度营收75.008亿美元，2018年同期94.565亿美元[162] - 2019年第三季度运营收入4.822亿美元，2018年同期4.955亿美元；2019年前三季度运营收入14.27亿美元，2018年同期13.636亿美元[162] - 2019年第三季度净收入3.092亿美元，2018年同期3.139亿美元；2019年前三季度净收入9.583亿美元，2018年同期8.621亿美元[162] - 2019年第三季度调整后EBITDA 6.498亿美元，2018年同期6.502亿美元；2019年前三季度调整后EBITDA 19.197亿美元，2018年同期18.224亿美元[162] - 2019年第三季度资本支出10.192亿美元，2018年同期6.943亿美元；2019年前三季度资本支出27.393亿美元，2018年同期13.097亿美元[162] - 2019年第三季度，天然气收集和处理部门NGL销售额为1.982亿美元，2018年同期为4.517亿美元，减少2.535亿美元；2019年前九个月销售额为7.438亿美元，2018年同期为12.067亿美元，减少4.629亿美元[170] - 2019年第三季度，天然气收集和处理部门调整后EBITDA为1.753亿美元，2018年同期为1.596亿美元，增加0.157亿美元；2019年前九个月为5.142亿美元，2018年同期为4.57亿美元，增加0.572亿美元[170] - 2019年第三季度，天然气收集和处理部门资本支出为2.457亿美元，2018年同期为2.13亿美元，增加0.327亿美元；2019年前九个月为6.741亿美元，2018年同期为4.336亿美元，增加2.405亿美元[170] - 2019年9月30日止三个月和九个月，天然气收集量分别为2825BBtu/d和2742BBtu/d，2018年同期分别为2582BBtu/d和2516BBtu/d；天然气加工量分别为2624BBtu/d和2544BBtu/d，2018年同期分别为2447BBtu/d和2366BBtu/d[172] - 2019年第三季度，天然气液体部门NGL和凝析油销售额为17.466亿美元，2018年同期为28.619亿美元，减少11.153亿美元；2019年前九个月销售额为58.263亿美元，2018年同期为78.842亿美元，减少20.579亿美元[179] - 2019年第三季度，天然气液体部门调整后EBITDA为3.675亿美元，2018年同期为3.99亿美元，减少0.315亿美元；2019年前九个月为10.919亿美元，2018年同期为10.932亿美元，减少0.013亿美元[179] - 2019年第三季度，天然气液体部门资本支出为7.38亿美元，2018年同期为4.448亿美元，增加2.932亿美元；2019年前九个月为19.691亿美元，2018年同期为7.866亿美元，增加11.825亿美元[179] - 2019年第三季度和前九个月资本支出较2018年同期有增减变化，三季度减少3700万美元，前九个月增加6000万美元[190] - 2019年三季度优化和营销减少4680万美元，运营成本增加1180万美元，交换服务增加2780万美元；前九个月优化和营销减少5720万美元，运营成本增加4770万美元，交换服务增加1.09亿美元[181] - 2019年9月30日止三个月和九个月，天然气凝析液（NGLs）部分的多项运营指标有变化，如原料吞吐量、运输量、分馏量等[182] - 2019年9月30日止三个月和九个月，天然气管道部分多项财务指标有变化，如运输收入、存储收入等，调整后EBITDA分别增加1370万美元和4190万美元[189] - 2019年9月30日止三个月和九个月，天然气管道部分天然气运输合同容量分别从6812MDth/d增至7628MDth/d、从6747MDth/d增至7568MDth/d，合同容量占比分别从96%增至98%、从95%增至98%[191] 公司资产、负债及权益数据变化 - 2019年9月30日现金及现金等价物为6.73309亿美元，2018年12月31日为0.11975亿美元[23] - 2019年9月30日应收账款净额为7.18708亿美元，2018年12月31日为8.18958亿美元[23] - 2019年9月30日总资产为213.35907亿美元，2018年12月31日为182.31671亿美元[23] - 截至2019年9月30日，公司总负债和权益为2.1335907亿美元，较2018年12月31日的1.8231671亿美元增长17.03%[24] - 截至2019年9月30日，公司长期债务（不包括当期到期部分）为124.79452亿美元，较2018年12月31日的88.73334亿美元增长40.64%[24] - 截至2019年9月30日，公司ONEOK股东权益为62.18906亿美元，较2018年12月31日的65.79543亿美元下降5.48%[24] - 2019年9月30日，总衍生资产净额为40482000美元，总衍生负债净额为 - 276865000美元[41] - 2018年12月31日，总衍生资产净额为6738500