收入和利润（同比环比） - 截至2020年9月30日的三个月，公司运营收入为7.021亿美元，2019年同期为7.554亿美元[16] - 截至2020年9月30日的九个月，公司运营收入为16.369亿美元，2019年同期为17.591亿美元[16] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净收入为1.774亿美元，2019年同期为2.509亿美元[16] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净亏损为2.285亿美元，2019年同期净收入为3.982亿美元[16] - 截至2020年9月30日的三个月，公司基本每股收益为0.89美元，2019年同期为1.25美元[16] - 截至2020年9月30日的九个月，公司基本每股亏损为1.14美元，2019年同期为1.99美元[16] - 2020年第三季度公司未合并附属公司的权益收益为1580万美元，2020年前九个月的权益亏损为7.038亿美元，而2019年同期分别为3830万美元和1.048亿美元[56] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，净利润分别为1.774亿美元和2.509亿美元、 - 2.285亿美元和3.982亿美元，基本每股收益分别为0.89美元和1.25美元、 - 1.14美元和1.99美元，摊薄每股收益分别为0.89美元和1.25美元、 - 1.14美元和1.98美元[85] - 2020年第三季度，电力公用事业运营收入为7.021亿美元，2019年同期为7.554亿美元[106] - 2020年前九个月，电力公用事业运营收入为16.369亿美元[107] - 2020年第三季度，天然气中游业务净收入为1010万美元，2019年同期为2850万美元[106] - 2020年前九个月，天然气中游业务净亏损为5.389亿美元[107] - 2020年第三季度，公司总净收入为1.774亿美元，2019年同期为2.509亿美元[106] - 2020年前九个月，公司净亏损为2.285亿美元[107] - 2019年前三季度，公司净收入为3.982亿美元，其中电力公用事业净收入3.213亿美元，中游业务7670万美元，其他业务20万美元[108] 成本和费用（同比环比） - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，电力运营收入分别为450万美元和450万美元、1170万美元和1210万美元，天然气运输服务成本分别为930万美元和940万美元、2340万美元和3350万美元，天然气采购（销售）分别为320万美元和 - 110万美元、220万美元和 - 540万美元[72] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，绩效单位总税前补偿费用分别为210万美元和460万美元、610万美元和1000万美元，限制性股票单位分别为30万美元和30万美元、60万美元和80万美元，所得税收益分别为60万美元和130万美元、170万美元和280万美元[80] - 2020年前九个月，公司记录的养老金结算费用为1280万美元[97] - 2020年第三季度和前九个月，养老金计划的服务成本分别为330万美元和980万美元，2019年同期分别为340万美元和970万美元[99] 各条业务线表现 - 公司有两大业务板块，即电力公用事业和天然气中游业务[31] - 电力公用事业板块在俄克拉荷马州和阿肯色州西部开展发电、输电、配电和售电业务，受OCC、APSC和FERC监管[32] - 天然气中游业务板块通过全资子公司对Enable进行投资，公司与CenterPoint对Enable各有50%的管理所有权[33] - 公司对Enable的投资采用权益法核算，最大损失风险限于2020年9月30日的权益投资[45] - 截至2020年9月30日，公司拥有Enable 1.11亿股普通股，占其已发行普通股的25.5%，当日收盘价为每股4.14美元[56] - 2020年9月30日，Enable的总资产为117.75亿美元，总负债为47.09亿美元；2020年前九个月的总收入为17.59亿美元，净亏损为3500万美元[59] - 2020年4月1日，Enable宣布将季度分红削减50% [63] - 2020年11月3日，Enable宣布每股0.16525美元的季度股息分配，较年初的0.33050美元/股有所下降[64] - 2020年第三季度和前九个月，公司从Enable获得的分红分别为1830万美元和7330万美元，2019年同期分别为3670万美元和1.073亿美元[65] - 2020年第三季度和前九个月，公司向Enable收取的运营成本均为10万美元[67] - 截至2020年9月30日，有78名员工被派往Enable工作，2020年第三季度和前九个月，公司向Enable收取的员工费用分别为350万美元和1360万美元[68] - 截至2020年9月30日，公司对Enable的应收账款为140万美元，高于2019年12月31日的80万美元[69] 管理层讨论和指引 - 因新冠疫情，OCC和APSC允许公司递延与疫情应对相关的某些费用[42] - 公司对客户应收账款坏账准备通常按过去六个月电力收入乘以基于12个月历史平均实际核销余额的计提率计算，并根据当前情况和可支持的预测进行调整[43] - 新商业客户需提供现金、债券或不可撤销信用证形式的保证金，新住宅高风险客户也可能需提供保证金，现有客户付款行为不佳时也会被要求提供[44] - 2020年2月28日，APSC批准和解协议，公司获520万美元收入增长，费率4月1日起生效[115] - 截至2020年9月30日，公司已退还客户530万美元，这些费用将在2020年费率计划申报中收回[119] - 若2016年7月FERC命令的撤销维持不变，公司估计需退还1300万美元，其中公司承担500万美元费用，客户承担800万美元费用[127] - 2020年4月10日，APSC发布与COVID - 19相关的命令，暂停客户因未付款而被切断服务，授权公用事业公司设立监管资产记录相关成本[116] - 2020年5月1日，公司提交额外行动和费率偏差请求，包括更灵活的延期付款协议等，并要求将增量费用记录在监管资产中[117] - 2020年5月27日，APSC批准公司偏离特定条款，允许提供延期付款安排，并授权将请求的费用记录在监管资产中[118] - 2020年4月28日，OCC公共事业部门申请授权公用事业公司将与COVID - 19相关的费用记录为监管资产[120] - 2020年5月7日，OCC授权公用事业公司将2020年3月15日至9月与服务中断相关的费用记录为监管资产[121] - 2019年5月，公司在阿肯色州提交环境合规计划附加费申请，2020年7月31日未获批准[119] - 符合附件Z2收入抵免资格的现有项目，包括OG&E上诉中涉及的1300万美元，将继续享受该抵免[128] - 2020年10月1日，公司提交第三次公式费率计划评估报告，若获批，新费率将于2021年4月1日生效[129] - 公司申请在阿肯色州建设运营5兆瓦太阳能发电设施，同意为住宅客户预留50%预期发电量，为期90天[132] - 公司电网增强计划包含约8亿美元战略投资，为期五年[133] - 成本回收通过附加机制，限于2020年和2021年投入使用的项目，年收入要求上限700万美元[134] - 2020年6月16日启动2019年燃料调整条款和审慎性审查，10月7日建议认定审慎性，听证会定于12月3日[136] - 俄克拉荷马州企业委员会对五起投诉案作出裁决，三起支持电力合作社，两起支持公司，均已上诉至最高法院[137] - 公司为服务五起案件客户的电厂投资约2800万美元，其中1170万美元涉及企业委员会支持电力合作社的三起案件[138] - 若最高法院判定部分或全部客户不受豁免，公司可能需评估投资可收回性，并可能向认证区域供应商赔偿1300万至2000万美元损失[138] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司自2020年3月31日起判定对Enable的投资出现非暂时性减值[46] - 2020年3月，公司对其在Enable的投资计提了7.8亿美元的减值准备[57] - 2020年3月和8月，公司分别按每股38.04美元和33.14美元的平均成本购买了15万股和40.5万股普通股，用于满足绩效单位和限制性股票单位授予的支出[80] - 2020年4月，OG&E发行了3亿美元3.25%的高级票据，2030年4月1日到期[89] - 2020年4月，公司签订了7500万美元的浮动利率无担保一年期定期信贷协议并全额借款，9月偿还[91] - 2020年9月30日，公司循环信贷协议总承诺额为9亿美元，未偿还金额为30万美元，加权平均利率为1.15%[92] - OG&E自2019年1月1日至2020年12月31日可在任何时间短期借款最高8亿美元，已申请延期[96] - 2020年8月，公司向养老金计划缴款2000万美元，预计2020年无额外缴款[103] - 2020年3月，公司对其在Enable的投资计提了7.8亿美元的减值[107] - 影响公司的市场风险与2019年10 - K表格讨论的相比无重大变化[271] 其他财务数据 - 截至2020年9月30日的九个月，公司经营活动产生的净现金为5.253亿美元，2019年同期为4.18亿美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，公司投资活动使用的净现金为4.221亿美元，2019年同期为4.824亿美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，公司融资活动使用的净现金为7120万美元，2019年同期为1670万美元[21] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为3200万美元，2019年同期为1320万美元[21] - 截至2020年9月30日，公司总资产为104.976亿美元，较2019年12月31日的110.243亿美元下降4.78%[23] - 2020年9月30日，公司总负债为68.369亿美元，较2019年12月31日的68.848亿美元下降0.69%[26] - 2020年9月30日，公司股东权益为36.607亿美元，较2019年12月31日的41.395亿美元下降11.56%[26] - 2020年9月30日，公司应收账款为2.095亿美元，较2019年12月31日的1.538亿美元增长36.22%[23] - 2020年9月30日，公司投资于非合并附属公司为3.768亿美元，较2019年12月31日的11.515亿美元下降67.28%[23] - 2020年9月30日，公司短期债务为0，较2019年12月31日的1.12亿美元下降100%[26] - 2020年9月30日，公司长期债务为34.939亿美元，较2019年12月31日的31.952亿美元增长9.35%[26] - 2020年9月30日，公司当前监管资产总计1.55亿美元，2019年12月31日为4.87亿美元；非当前监管资产总计3.016亿美元，2019年为3.06亿美元[40] - 2020年9月30日，公司当前监管负债总计5.16亿美元，2019年12月31日为2.9亿美元；非当前监管负债总计11.994亿美元，2019年为12.235亿美元[40] - 2020年9月30日，公司累计其他综合收益（损失）中，养老金计划和退休收入恢复计划为 - 3.07亿美元，退休后福利计划为0.65亿美元，非合并附属公司综合损失为 - 0.15亿美元，总计 - 2.57亿美元；2019年9月30日分别为 - 2.83亿美元、0.85亿美元、 - 0.06亿美元，总计 - 2.04亿美元[49] - 2020年第三季度，从累计其他综合收益（损失）重新分类的金额中，养老金计划和退休收入恢复计划项目为 - 2200万美元，退休后福利计划项目为400万美元，总计 - 1800万美元；2019年分别为 - 1700万美元、400万美元、 - 1300万美元[51] - 2020年前九个月，从累计其他综合收益（损失）重新分类的金额中，养老金计划和退休收入恢复计划项目为 - 4400万美元，退休后福利计划项目为1300万美元，总计 - 3100万美元；2019年分别为 - 1.05亿美元、1400万美元、 - 9100万美元[51] - 2020年9月30日和2019年12月31日，OG&E高级票据公允价值为33.49亿美元，账面价值为41.165亿美元和30.503亿美元，公允价值为35.004亿美元；OG&E工业管理局债券公允价值和账面价值均为1.354亿美元；廷克债务公允价值为950万美元，账面价值为1060万美元和950万美元，公允价值为1000万美元[77]