收入和利润（同比环比） - 2020年Q2和2020年上半年运营收入分别为5.035亿美元和9.348亿美元，2019年同期分别为5.137亿美元和10.037亿美元[17] - 2020年Q2和2020年上半年运营利润分别为1.254亿美元和1.817亿美元，2019年同期分别为1.1亿美元和1.597亿美元[17] - 2020年Q2和2020年上半年净收入（亏损）分别为0.859亿美元和 - 7.196亿美元，2019年同期分别为1.002亿美元和0.665亿美元[17] - 2020年Q2和2020年上半年基本每股收益（亏损）分别为0.43美元和 - 2.03美元，2019年同期分别为0.5美元和0.74美元[17] - 2020年Q2和2020年上半年综合收入（亏损）分别为0.868亿美元和 - 4.059亿美元，2019年同期分别为1.012亿美元和1.551亿美元[19] - 2020年上半年，公司净亏损4.918亿美元，其他综合亏损0.09亿美元[31] - 2020年Q2和H1公司来自客户合同的收入分别为4.92亿美元和9.124亿美元，2019年同期分别为5.011亿美元和9.785亿美元[59] - 2020年Q2和H1公司在非合并联营企业的收益分别为2690万美元和亏损7.196亿美元，2019年同期分别为3580万美元和6650万美元[60] - 2020年Q2和H1公司从Enable获得的分红分别为1830万美元和5500万美元，2019年同期分别为3530万美元和7060万美元[70] - 2020年Q2和H1，电力运营收入分别为350万美元和720万美元，天然气运输成本分别为940万美元和1410万美元[76] - 2020年Q2，公司净收入分别为8590万美元和 - 4.059亿美元，基本每股收益分别为0.43美元和 - 2.03美元[91] - 2020年Q2，公司电力公用事业部门运营收入为5.035亿美元，净利润为7890万美元[111] - 2020年Q2，公司天然气中游业务部门运营亏损400万美元，净利润为1900万美元[111] - 2020年Q2，公司其他业务部门运营亏损300万美元，净亏损为1200万美元[111] - 2019年Q2，公司电力公用事业部门运营收入为5.137亿美元，净利润为7450万美元[111] - 2019年Q2，公司天然气中游业务部门运营亏损400万美元，净利润为2690万美元[111] - 2020年上半年运营收入9.348亿美元，2019年同期为10.037亿美元，同比下降6.86%[112][113] - 2020年上半年净亏损4.059亿美元，2019年同期净利润为1.473亿美元，由盈转亏[112][113] 现金流情况 - 2020年上半年经营活动产生的净现金为2.633亿美元，2019年同期为1.288亿美元[23] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为 - 2.823亿美元，2019年同期为 - 3.177亿美元[23] - 2020年上半年融资活动产生的净现金为0.865亿美元，2019年同期为0.946亿美元[23] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加6750万美元，2019年同期净减少9430万美元[23] 其他财务数据 - 截至2020年6月30日，公司总资产为104.391亿美元，较2019年12月31日的110.243亿美元下降5.31%[26] - 2020年6月30日，公司总负债为68.749亿美元，与2019年12月31日的68.848亿美元基本持平[29] - 2020年6月30日，股东权益为35.642亿美元，较2019年12月31日的41.395亿美元下降13.90%[29] - 2020年6月30日，公司库存现金及现金等价物为6.75亿美元，2019年12月31日无此项数据[26] - 2020年6月30日，公司应收账款为16.06亿美元，较2019年12月31日的15.38亿美元增长4.42%[26] - 2020年6月30日，公司投资非合并附属公司为37.65亿美元，较2019年12月31日的115.15亿美元下降67.30%[26] - 2020年6月30日，公司短期债务为7.5亿美元，较2019年12月31日的11.2亿美元下降33.04%[29] - 截至2020年6月30日，公司当前监管资产为1.67亿美元，2019年12月31日为4.87亿美元；非当前监管资产为29.94亿美元，2019年12月31日为30.6亿美元[44] - 截至2020年6月30日，公司当前监管负债为5.24亿美元，2019年12月31日为2.9亿美元；非当前监管负债为120.62亿美元，2019年12月31日为122.35亿美元[44] - 截至2020年6月30日，公司累计其他综合收益（损失）中养老金计划和退休收入恢复计划余额为 - 3.29亿美元，退休后福利计划余额为0.69亿美元，非合并附属公司余额为 - 0.19亿美元，总计 - 2.79亿美元[53] - 2020年3 - 6月，养老金计划和退休收入恢复计划项目摊销的精算损失为 - 2600万美元，结算成本为 - 300万美元；退休后福利计划项目摊销的前期服务信贷为1100万美元，精算收益为100万美元[55] - 2020年3 - 6月，累计其他综合收益（损失）再分类总计为 - 1300万美元，2019年同期为 - 7800万美元[55] - 截至2020年6月30日，公司持有Enable 1.11亿股普通股，占其已发行普通股的25.5% [60] - 2020年6月30日和2019年12月31日，OG&E高级票据账面价值分别为33.485亿美元和30.503亿美元，公允价值分别为40.247亿美元和35.004亿美元[82] - 2020年上半年，公司以平均每股38.04美元的成本回购25.5万股普通股，其中24.7073万股用于支付绩效单位[86] - 2020年4月，OG&E发行3亿美元3.25%的高级票据，2030年4月1日到期[95] - 2020年6月30日，公司短期债务为7500万美元，2019年12月31日为1.12亿美元[96] - 2020年4月，公司签订7500万美元浮动利率无担保一年期定期信贷协议并全额借款[97] - 2020年6月30日，公司循环信贷协议总承诺为9亿美元，未偿还金额为30万美元，加权平均利率为1.15%[99] - 可在未来12个月赎回的OG&E工业管理局债券总额为1.354亿美元，包括加菲尔德和 Muskogee 系列[94] - 2020年Q2，公司养老金计划净定期福利成本为4400万美元，2019年同期为2.71亿美元[106] - 2020年Q2，公司退休后福利计划净定期福利成本为 - 1500万美元，2019年同期为 - 900万美元[107] - 2020年Q2，公司资本化净定期养老金福利成本为1800万美元，资本化净定期退休后福利成本为100万美元[109] - 2020年上半年对非合并附属公司投资为3.765亿美元，2019年同期为11.713亿美元，同比下降67.86%[112][113] 各条业务线表现 - 公司通过电力公用事业和天然气中游业务两个业务部门开展活动，分别负责电力和天然气业务[35] - 2020年Q2，公司电力公用事业部门运营收入为5.035亿美元，净利润为7890万美元[111] - 2020年Q2，公司天然气中游业务部门运营亏损400万美元，净利润为1900万美元[111] - 2020年Q2，公司其他业务部门运营亏损300万美元，净亏损为1200万美元[111] - 2019年Q2，公司电力公用事业部门运营收入为5.137亿美元，净利润为7450万美元[111] - 2019年Q2，公司天然气中游业务部门运营亏损400万美元，净利润为2690万美元[111] 管理层讨论和指引 - 可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素包括宏观经济、能源市场、竞争、法规等多方面[12] - 公司应收账款坏账准备按过去六个月电力收入乘以计提率计算，计提率基于12个月实际核销余额的历史平均值并根据当前情况和可支持的预测进行调整[47] - 新商业客户需提供现金、债券或不可撤销信用证形式的保证金，新住宅高风险客户也可能需提供保证金，现有客户付款行为不佳时也会被要求提供[48] - 公司对Enable的投资采用权益法核算，最大损失风险限于2020年6月30日的权益投资[49] - 公司在计算2020年6月30日应收账款准备金时考虑了COVID - 19疫情影响[49] - 2020年1月1日采用多项会计准则，均未对公司财务报表产生重大影响[58] - 公司于2020年3月31日确定对Enable的投资出现非暂时性减值[50] - 2020年3月，公司对其在Enable的投资计提7.8亿美元减值[61] - 2020年4月1日，Enable宣布将季度分红削减50% [67] - 2020年8月4日，Enable宣布季度股息分配为每股0.16525美元，较年初的0.33050美元有所下降[68] - 公司短期借款成本或因信用评级下调而增加，但不会导致违约或加速还款[102] - OG&E在2019年1月1日至2020年12月31日期间，可在获得监管批准的情况下，随时进行最高8亿美元的短期借款[103] 其他重要内容 - 2020年1月29日，公司与相关方达成和解协议，请求APSC批准520万美元的收入增长，费率于4月1日生效[121] - 2020年4月10日，APSC发布与COVID - 19相关的命令，暂停因未付款断开客户服务，授权公用事业公司建立监管资产记录相关成本[122] - 2020年5月27日，APSC批准公司偏离相关规则，允许为所有客户类别提供延期付款安排，并授权将请求的费用记录在监管资产中[124] - 2020年5月7日，OCC授权公用事业公司将特定期间与服务中断相关的增加费用记录为监管资产[126] - 2016年7月，FERC批准SPP收回自2008年以来未收取的费用，公司成为赞助升级信贷的净接收方[128] - 2019年2月，FERC撤销2016年7月的命令，要求SPP制定退款计划[129] - 2019年4月，公司向FERC请求重新审理，5月对SPP提起投诉，要求保留收入信贷付款[130] - 若2016年7月FERC命令维持不变，公司预计需退还1300万美元，其中公司受影响费用为500万美元，客户净影响费用为800万美元[132] - 2020年7月31日，公司通过临时附加费收回环保强制成本的请求未获批准，将退还510万美元给客户[134] - 2020年6月1日，APSC修订净计量规则，住宅客户和无需求费用的1兆瓦以下商业客户净过剩发电保留1:1全额信用，1 - 20兆瓦商业客户允许收取电网费用[135] - 2020年2月20日，FERC驳回OG&E重新审理请求及SPP暂缓执行和启动和解程序请求，公司于3月2日上诉，预计2021年第二季度有结果[131] - 2020年2月24日，公司向OCC申请批准一项机制，以临时收回电网增强计划相关成本，该计划五年内约需8亿美元战略投资[137] - 2020年6月16日，公共事业部门工作人员发起对2019年燃料调整条款和审慎性审查，公司计划8月17日提交最低申报要求和支持证词[138] - 某些农村电力合作社供应商向OCC投诉公司违反俄克拉荷马州零售电力供应商认证区域法案，人民电力合作社案已中止，已向俄克拉荷马最高法院上诉[139] - SPP提议取消附件Z2收入抵免，FERC部分驳回该提议，允许其重新提交无有限回收条款的提案[133] - 市场风险与2019年Form 10 - K中讨论的相比无重大变化[274]